本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次公司所签署的《战略合作框架协议》仅为合作意向协议，合作意向协议达成后双方将就后续开展基金合作的具体事宜进行协商后，再签署正式基金合作协议文本。

　2、本事项尚未经公司董事会审议，待正式签订合作协议时，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

　一、本次拟投资概述

　为了加快深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）的产业整合扩张步伐，塑造健康的价值链生态体系，促进公司整体战略目标的实现，公司于2015年1月14日与深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇”）就双方设立产业并购基金事项签订了战略合作框架协议。双方拟通过优势互补，优化相关产业资源，提升竞争优势，共同募集设立一支产业并购基金，暂定名“日昇爱施德移动互联产业并购合伙企业（有限合伙）”（以下简称“并购基金”）。

　本次对外投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　二、合作方基本情况

　公司名称：深圳日昇创沅资产管理有限公司

　注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心4003-4008

　注册资本：16000万元

　法定代表人：丁立红

　经营范围：受托资产管理、股权投资，投资咨询及信息咨询（以上不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　日昇是一家专业从事配资咨询、配资管理、风险评估的金融服务机构。2011年开始运作，现作为一家专业配资公司，拥有业内最为专业的配资咨询服务团队，核心成员大多拥有接近10年的证券从业经验；通过严谨、完善、快速的办理流程，为全国客户提供配资咨询、配资管理、风险评估等一系优质且人性化的服务。日昇成立以来，坚持“速度、灵活、创新、务实”的进取精神，“诚信、求实、协作、共赢”的经营理念，在配资行业中稳扎稳打，稳健经营，坚持“与客户共赢”的企业发展战略，不断为客户创造价值，助其实现财富的增值。

　日昇致力成为中国最值得信赖的证券配资品牌服务商，致力打造中国最具公信力的金融服务机构，为中国资本市场客户提供安全高效、专业规范、个性化的财富增值和信用增值服务。

　三、并购基金的基本情况

　双方合作，共同募集设立一支产业并购基金，日昇作为基金的GP（普通合伙人）和管理人，认缴出资基金总规模的5%，爱施德作为基金的LP（有限合伙人）出资人，认缴出资基金总规模的10%。

　基金名称：“日昇爱施德移动互联产业并购合伙企业（有限合伙）”（暂定名）

　基金发起人：深圳市爱施德股份有限公司、深圳日昇创沅资产管理有限公司

　基金普通合伙人：深圳日昇创沅资产管理有限公司

　基金管理人：深圳日昇创沅资产管理有限公司

　基金规模：总募集金额10亿元人民币，第一期募集3亿元人民币进行第一次封闭。

　基金周期：5年，即投资期3年，退出期2年。

　投资范围：围绕爱施德的产业整合思路，投资国内外优质的互联网及移动互联网内容/平台、线下手机营销渠道、其它移动终端设备营销渠道等项目。

　起点金额：有限合伙人的认缴金额不低于100万元人民币。

　投资期限：注册经营期5年，基金不做二次投资。

　退出方式：对于双方同意投资的标的，爱施德有优先收购权；基金还可以通过转让给第三方、IPO退出、由标的方原股东或管理团队回购等方式退出。

　四、本次合作对公司影响

　本次拟成立的并购基金，将有助于发挥公司与日昇各自双方的优势，未来将借助日昇的投资资源及专业能力、经验，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现。

　五、风险提示

　并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，同时基金管理团队的基金管理能力尚需经受实践的检验；另本次双方签订的战略合作框架协议，仅为意向性协议，在正式协议签订完成前，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　《战略合作框架协议》

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二○一五年一月十四日