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2015年01月15日 星期四 上一期  下一期
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富国基金管理有限公司关于旗下富国新回报灵活配置混合型证券投资基金在部分渠道开通定投、转换业务及参与基金网上交易申购、定投费率优惠活动的公告

富国基金管理有限公司关于旗下富国新回报灵活配置混合型证券投资基金在部分渠道开通定投、转换业务及参与基金网上交易申购、定投费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与部分代销机构协商决定,旗下富国新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的A类份额(基金代码:000841)和C类份额(基金代码:000843)自2015年1月15日起在部分代销机构开通定投、转换业务并参加部分代销机构网上交易系统或手机银行申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:

一、活动时间及内容

1、 参与此次网上交易优惠活动的机构及具体活动内容

代销机构优惠期间活动内容
中国银行2015年1月15日起通过中国银行的基金申购的费率优惠活动:(1)投资者通过中国银行网上银行进行基金申购业务前端申购费率享受8折优惠;(2)通过中国银行手机银行办理基金申购业务(不包括定期定额投资业务),前端申购费享受6折优惠。上述优惠折扣费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。
工商银行2015年1月15日起至2015年3月31日通过工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购本基金的个人投资者,其前端申购费率享有优惠。其中,通过个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购本基金可享受八折优惠,个人贵宾网银客户申购本基金可享受八折优惠。原申购费率不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。
交通银行2015年1月15日起至2015年6月30日通过交通银行网银和手机银行申购基金,基金申购费率(前端模式)可享受8折优惠,且优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
海通证券2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过海通证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
申银万国证券2015年1月15日日起,具体结束时间另行公告通过申银万国证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,电话委托5折,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
光大证券2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过光大证券网上、手机客户端申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
银河证券2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过银河证券网上银行申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
中信建投2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过中信建投证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
中投证券2015年1月15日起,具体结束时间另行公告投资者通过网上交易方式申购本基金(仅限前端、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率)。
招商证券2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过招商证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
国都证券2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过国都证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
信达证券2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过信达证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
国泰君安2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过国泰君安证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
齐鲁证券2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过齐鲁证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

2、 此次开通定投业务及参与定投申购优惠活动的机构及具体活动内容

代销机构定投开通时间及起点金额优惠期间活动内容
中国银行2015年1月15日起每月最低定投金额为100元(含申购费)2015年1月15日起投资者通过中国银行网上银行、柜台及手机银行等进行基金定期定额投资业务,前端申购费率享受8折优惠;上述优惠折扣费率不得低于0.6%,低于0.6%的,按照0.6%收取;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,按原申购费执行,不再享有费率优惠。
建设银行2015年1月15日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
招商银行2015年1月15日日起每月最低定投金额为300元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
交通银行2015年1月15日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过交通银行办理本基金定投业务,定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。(以上适用于前端收费基金)。
浦发银行2015年1月15日起每月最低定投金额为300元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
海通证券2015年1月15日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过海通证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
申银万国2015年1月15日起每月最低定投金额为500元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
银河证券2015年1月15日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过银河证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
中信建投2015年1月15日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过中信建投证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
中投证券2015年1月15日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过中投证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
招商证券2015年1月15日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
信达证券2015年1月15日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过信达证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
国泰君安2015年1月15日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
齐鲁证券2015年1月15日起每月最低定投金额为500元

(含申购费)

2015年1月15日起,具体结束时间另行公告通过齐鲁证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
华龙证券2015年1月15日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
华西证券2015年1月15日起每月最低定投金额为100元

(含申购费)

暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告

3、经与中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、浦发银行、海通证券、申银万国、银河证券、中投证券、招商证券、国都证券、信达证券、国泰君安、齐鲁证券、华龙证券、华西证券协商决定自2015年1月15日起在上述代销机构开通本基金转换业务。

二、注意事项

1、本基金申购费率请参见《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。

2、上述未尽事宜请遵循各代销机构的具体规定,各代销机构保留对上述优惠活动的最终解释权。

三、咨询办法

1、各代销机构客服电话及网址

代销机构网址客服电话
中国银行www.boc.cn95566
工商银行www.icbc.com.cn95588
建设银行www.ccb.com95533
招商银行www.cmbchina.com95555
浦发银行www.spdb.com.cn95528
交通银行www.bankcomm.com95559
海通证券www.htsec.com95553、400-8888-001
申银万国证券www.sywg.com(021)962505
光大证券www.ebscn.com95525
银河证券www.chinastock.com.cn4008-888-888
中信建投证券www.csc108.com400-8888-108
中投证券www.china-invs.cn95532、4006008008
招商证券www.newone.com.cn95565、400-8888-111、(0755)26951111
国都证券www.guodu.com400-818-8118
信达证券www.cindasc.com400-800-8899
国泰君安证券www.gtja.com400-8888-666
齐鲁证券www.qlzq.com.cn95538
华龙证券www.hlzqgs.com(0931)96668、4006898888
华西证券www.hx168.com.cn95584、4008888818

2、富国基金联系方式

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二0一五年一月十五日

富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二〇一四年第四次收益分配公告

2015年1月15日

1公告基本信息

基金名称富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
基金简称富国目标收益一年期纯债债券
基金主代码000197
基金合同生效日2013年06月27日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.041
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)80,387,533.31
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)16,077,506.66
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.17
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第4次分红

注:本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。 此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2015年1月19日
除息日2015年1月20日
现金红利发放日2015年1月22日
分红对象权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。
红利再投资相关事项的说明本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

1、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

2、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2015年1月15日

富国天源平衡混合型证券投资基金

二〇一四年度收益分配公告

2015年01月15日

1公告基本信息

基金名称富国天源平衡混合型证券投资基金
基金简称富国天源平衡混合
基金主代码100016
基金合同生效日2002年08月16日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同》、《富国天源平衡混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.1733
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)141,230,360.72
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)141,230,360.72
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.64
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度第一次分红

注:根据本基金合同和招募说明书的相关约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%。本基金2014年度已实现收益为193,054,986.78元,按照上述分红比例约定2014年需分配收益173,749,488.10元;本基金本年度出现净赎回,赎回时的基金份额净值已包含该部分基金份额持有人所享有的收益,截至本次收益分配基准日本基金可供分配收益为141,230,360.72元。因此,本基金决定本次以可供分配收益为限,向基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.64元。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2015年01月19日
除息日2015年01月20日
现金红利发放日2015年01月22日
分红对象权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购的基金份额享有此次红利分配权,权益登记日当天有效赎回的基金份额不享有此次红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2015年1月20日的基金份额净值,自2015年1月22日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2015年1月15日

富国通胀通缩主题轮动股票型证券

投资基金二0一四年度收益分配公告

2015年01月15日

1公告基本信息

基金名称富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
基金简称富国通胀通缩主题股票
基金主代码100039
基金合同生效日2010年05月12日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金合同》、《富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.176
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)91,428,569.03
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)9,142,856.90
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.30
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第一次分红

注:本基金合同约定每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%,本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2015年01月19日
除息日2015年01月20日
现金红利发放日2015年01月22日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2015年1月20日的基金份额净值,自2015年1月22日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2015年1月15日

富国中证红利指数增强型证券投资

基金二0一四年年度收益分配公告

2015年01月15日

1公告基本信息

基金名称富国中证红利指数增强型证券投资基金
基金简称富国中证指数增强
基金主代码100032
基金合同生效日2008年11月20日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》、《富国中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新等
收益分配基准日2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.458
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)40,778,718.84
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)20,389,359.42
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.56
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第一次分红

注:本基金合同约定,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。本基金2014年度可供分配收益为40,778,718.84元,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2014年度应分配金额为20,389,359.42元。本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2015年01月19日
除息日2015年01月20日
现金红利发放日2015年01月22日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2015年1月20日的基金份额净值,自2015年1月22日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2015年1月15日

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