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2015年01月14日 星期三 上一期  下一期
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诺安基金管理有限公司

 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票深圳惠程(002168)估值调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2015年1月13日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票深圳惠程(股票代码:002168)采用“指数收益法”进行估值。

 2015年 1月13日,经本公司计算并由基金托管人复核,深圳惠程采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:

 ■

 自深圳惠程复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 诺安基金管理有限公司

 二〇一五年一月十四日

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