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2015年01月12日 星期一 上一期  下一期
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摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型
证券投资基金二〇一四年第四次收益分配公告
公告送出日期:2015年1月12日

1 公告基本信息

基金名称摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称大摩18个月定期开放债券
基金主代码000064
基金合同生效日2013年6月25日
基金管理人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2014年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.130
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)67,278,402.89
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)33,639,201.45
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.600
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第4次分红。

注:1.在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含本数)时,则基金须在15个工作日之内进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2.本基金收益分配只采用现金分红方式。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2015年1月14日
除息日2015年1月14日
现金红利发放日2015年1月16日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注:1.本次收益分配方案已经本基金的托管人中国民生银行股份有限公司复核。

2.权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息,可采取如下方法咨询:

1、登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站:www.msfunds.com.cn。

2、拨打摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话:400-8888-668(免长途费)。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2015年1月12日

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