证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2015-001
公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司以闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2014年10月16日,公司以闲置募集资金1.5亿元人民币通过公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的专门结算账户向中国建设银行辽宁省分行购买了“中国建设银行辽宁省分行利得盈 2014 年第 58 期人民币保本理财产品”。该产品投资起始日2014年10月17日,投资到期日2014年12月18日;预期年化收益率4.20%。(具体情况详见公司公告2014-058)。
公司于2014年12月19日到期赎回该理财产品,实际年化收益率4.20%,投资理财存续天数62天,获得理财收益人民币1,070,136.99元,本金及收益合计151,070,136.99元(人民币壹亿伍仟壹佰零柒万零壹佰叁拾陆元玖角玖分)已经汇入到公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的专门用于暂时闲置的募集资金现金管理结算账户中。
二、公司以自有闲置资金购买理财产品到期赎回情况
2014年11月25日,公司以自有闲置资金人民币5,000万元购买了浙商银行股份有限公司沈阳分行“浙商银行 2014 年专属理财第 263 期人民币理财产品”,该产品起息日2014年11月25日,到期日2014年12月25日,预期年化收益率4.20%(具体情况详见公司公告2014-067)。
公司于2014年12月26日到期赎回该理财产品,实际年化收益率4.20%,投资理财存续天数30天,获得理财收益人民币172,602.74元,本金及收益合计50,172,602.74元(人民币伍仟零壹拾柒万贰仟陆佰零贰元柒角肆分)已经汇入到公司银行账户中。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日,公司在过去十二个月内,累计购买银行理财产品 2.65 亿元,现已全部到期,累计取得投资收益130.52万元。具体情况如下:
受托人名称 | 关联
关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 财金额
(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回本金(万元) | 实际投资收益(万元) |
交通银行辽宁省分行营业部 | 无 | 否 | 保本浮动收益性 | 6,500.00 | 2014.09.30 | 2014.10.13 | 6,500.00 | 6.25 |
中国建设银行辽宁省分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益性 | 15,000.00 | 2014.10.17 | 2014.12.18 | 15,000.00 | 107.01 |
浙商银行沈阳分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益性 | 5,000.00 | 2014.11.25 | 2014.12.25 | 5,000.00 | 17.26 |
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二0一五年一月九日
证券代码:000597 证券简称:东北制药 编号:2015-002
公司关于收到沈阳市财政局拨付的
固定资产补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014 年 12 月 31日取得沈阳市财政局拨付的企业技术改造项目贷款财政贴息资金1000万元。相关情况说明如下:
项目名称:异地改造建设项目
补助情况:沈阳市财政局根据省财政厅《关于拨付2014年企业技术改造贷款财政贴息资金的通知》(辽财指企[2014]1047号),拨付我公司1000万元,专项用于异地改造建设项目。
公司将按照《企业会计准则》的相关规定将该笔资金作为递延收益,按照所建造长期资产可供使用时起,在资产计提折旧或摊销时,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。具体会计处理以会计师审计确认后的结果为准。上述资金的取得不会影响公司《东北制药集团股份有限公司2014年全年业绩预告》(公告编号 2014-065)对2014年全年业绩的预测结果。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二0一五年一月九日