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2015年01月09日 星期五 上一期  下一期
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关于招商可转债分级债券型证券投资基金
办理不定期份额折算业务期间
招商可转债A份额、招商可转债B份额停复牌的公告

 因招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年1月8日为基准日对招商可转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商可转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商可转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商可转债A份额、招商可转债B份额将于2015年1月9日暂停交易,并将于2015年1月12日10:30恢复交易。

 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月12日招商可转债A份额、招商可转债B份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年1月9日)招商可转债A份额、招商可转债B份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2015年1月12日当日招商可转债A份额和招商可转债B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 

 招商基金管理有限公司

 2015年1月9日

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