根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理有限公司公告2014年年度最后一个市场交易日（2014年12月31日）旗下基金资产净值如下：

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　新华基金管理有限公司

　2015年1月5日