根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年12月23日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票启明星辰(代码:002439)进行估值,在启明星辰复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银策略价值股票 | 启明星辰 | -0.02% |
农银高增长股票 | 启明星辰 | -0.27% |
农银行业领先股票 | 启明星辰 | -0.00% |
农银研究精选混合 | 启明星辰 | -0.33% |
自2014年12月23日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十四日
农银汇理基金管理有限公司
关于旗下基金资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年12月23日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票科冕木业(代码:002354)进行估值,在科冕木业复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银高增长股票 | 科冕木业 | -0.11% |
农银研究精选混合 | 科冕木业 | -0.25% |
自2014年12月23日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十四日