公告送出日期:2014年12月24日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时保证金实时交易型货币市场基金 |
基金简称 | 博时保证金货币ETF |
基金主代码 | 511860 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
公告依据 | 《博时保证金实时交易型货币市场基金基金合同》、《博时保证金实时交易型货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排 |
暂停申购业务的起始日和原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年12月31日 |
暂停申购的原因说明 | (1)国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排,1月1日(星期四)至1月3日(星期六)为节假日休市,1月4日(星期日)为周末休市,1月5日(星期一)起照常开市。
(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时保证金实时交易型货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2014年12月31日暂停本基金的申购业务。 |
2、其他需要提示的事项
(1)2015年1月5日起本基金将恢复办理正常的申购业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购业务期间,赎回、二级市场交易等其他业务仍正常办理。
(2)投资者于2014年12月30日申购本基金的份额,自下一个工作日(即2014年12月31日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年12月31日赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2015年1月5日)起不享受本基金的分配权益。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2015年境外主要市场节假日暂停申购赎回业务的公告
根据《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的相关规定,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:513500)申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所和美国主要证券交易所同时开放交易的工作日,但基金管理人公告暂停申购或赎回等业务时除外。
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所交易日的下列2015年美国主要证券交易所节假日暂停本基金的申购、赎回业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
月份 | 日期 | 节日名称 |
1月 | 19 | 美国马丁.路德.金纪念日 |
2月 | 16 | 美国总统纪念日 |
4月 | 3 | 美国耶稣受难日 |
5月 | 25 | 美国阵亡将士纪念日 |
9月 | 7 | 美国劳工节 |
11月 | 26 | 美国感恩节 |
12月 | 25 | 美国圣诞节 |
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年境外主要市场节假日暂停申购赎回等
交易类业务的公告
根据《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的相关规定,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,基金代码:050025)申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日,但本基金目标ETF投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。基金目标ETF所投资的主要市场中有一个或一个以上因节假日而暂停交易,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2015年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
月份 | 日期 | 节日名称 |
1月 | 19 | 美国马丁.路德.金纪念日 |
2月 | 16 | 美国总统纪念日 |
4月 | 3 | 美国耶稣受难日 |
5月 | 25 | 美国阵亡将士纪念日 |
9月 | 7 | 美国劳工节 |
11月 | 26 | 美国感恩节 |
12月 | 25 | 美国圣诞节 |
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日
博时大中华亚太精选股票证券投资基金2015年
境外主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告
根据《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》和《博时大中华亚太精选股票证券投资基金招募说明书》的相关规定,博时大中华亚太精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”,人民币份额基金代码:050015,美元现汇份额基金代码:000927)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),基金所投资的主要市场中有一个或多个因节假日而暂停交易,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2015年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
月份 | 日期 | 节日名称 |
4 | 3 | 香港耶稣受难日 |
7 | 香港复活节 |
5 | 25 | 香港佛诞日 |
7 | 1 | 香港特别行政区成立纪念日 |
9 | 28 | 香港中秋节 |
10 | 21 | 香港重阳节 |
12 | 25 | 香港圣诞节 |
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日
博时基金管理有限公司关于博时价值
增长证券投资基金的基金经理变更的公告
公告送出日期:2014年12月24日
1.公告基本信息
基金名称 | 博时价值增长证券投资基金 |
基金简称 | 博时价值增长混合 |
基金主代码 | 050001 |
基金交易代码 | 050001(前端) | 051001(后端) |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 韩茂华 |
离任基金经理姓名 | 聂挺进 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 韩茂华 |
任职日期 | 2014年12月23日 |
证券从业年限 | 8年 |
证券投资管理从业年限 | 8年 |
过往从业经历 | 2006-至今 博时基金/历任研究部研究员、研究部公用事业与金融地产研究组主管兼研究员、研究部原材料研究组主管兼研究员、投资经理。现任博时新兴成长股票基金、博时创业成长股票基金、博时价值增长混合基金的基金经理。 |
其中管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
050009 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 2013.1.9 | - |
050014 | 博时创业成长股票型证券投资基金 | 2013.8.26 | - |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
是否已取得基金从业资格 | 是 |
取得的其他相关从业资格 | - |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 研究生/博士 |
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 聂挺进 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2014年12月23日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一四年十二月二十四日
博时基金管理有限公司关于博时卓越品牌股票型
证券投资基金(LOF)的基金经理变更的公告
公告送出日期:2014年12月24日
1.公告基本信息
基金名称 | 博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 博时卓越品牌股票(LOF) |
基金主代码 | 160512 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 王晓冬 |
离任基金经理姓名 | 聂挺进 |
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 王晓冬 |
任职日期 | 2014年12月23日 |
证券从业年限 | 5年 |
证券投资管理从业年限 | 5年 |
过往从业经历 | 2009-2011 兴业证券/研究员
2011-至今 博时基金/历任研究员、资深研究员、基金经理助理。现任博时行业轮动股票基金、博时回报混合基金、博时卓越品牌股票基金的基金经理 |
其中管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
050018 | 博时行业轮动股票型证券投资基金 | 2014.8.29 | - |
050022 | 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2014.12.8 | - |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
是否已取得基金从业资格 | 是 |
取得的其他相关从业资格 | - |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 研究生/硕士 |
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记 | 是 |
3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 聂挺进 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2014年12月23日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会深圳监管局备案。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一四年十二月二十四日
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2014年12月23日起对本公司旗下基金所持有的"航天通信"(股票代码600677)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在"航天通信"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日
博时抗通胀增强回报证券投资基金2015年境外主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告
根据《博时抗通胀增强回报证券投资基金基金合同》和《博时抗通胀增强回报证券投资基金招募说明书》的相关规定,博时抗通胀增强回报证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:050020)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日,但本基金投资的主要市场因节假日而休市的除外。基金所投资的主要市场中有一个或一个以上因节假日而暂停交易,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2015年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
月份 | 日期 | 节日名称 |
1月 | 19 | 美国马丁.路德.金纪念日 |
2月 | 16 | 美国总统纪念日 |
4月 | 3 | 美国、香港耶稣受难日 |
7 | 香港复活节 |
5月 | 25 | 美国阵亡将士纪念日、香港佛诞日 |
7月 | 1 | 香港特别行政区成立纪念日 |
9月 | 7 | 美国劳工节 |
28 | 香港中秋节 |
10月 | 21 | 香港重阳节 |
11月 | 26 | 美国感恩节 |
12月 | 25 | 美国、香港圣诞节 |
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日
博时理财30天债券型证券投资基金
2015年“元旦”假期前暂停申购、转换转入公告
公告送出日期:2014年12月24日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时理财30天债券型证券投资基金 |
基金简称 | 博时理财30天债券 |
基金主代码 | 050029 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
公告依据 | 《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》、《博时理财30天债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排 |
暂停相关业务的起始日和原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年12月30日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年12月30日 |
暂停申购、转换转入的原因说明 | (1)国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排,1月1日(星期四)至1月3日(星期六)为节假日休市,1月4日(星期日)为周末休市,1月5日(星期一)起照常开市。
(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2014年12月30日和2014年12月31日暂停本基金的申购及转换转入业务。 |
下属分级基金的基金简称 | 博时理财30天债券A | 博时理财30天债券B |
下属分级基金的交易代码 | 050029 | 050129 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |
2、其他需要提示的事项
(1)2015年1月5日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
(2)投资者于2014年12月29日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年12月30日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年12月31日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2015年1月5日)起不享受本基金的分配权益。
(3)2015年1月1日至2015年1月4日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日
博时天天增利货币市场基金
2015年“元旦”假期前暂停申购、转换转入公告
公告送出日期:2014年12月24日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时天天增利货币市场基金 |
基金简称 | 博时天天增利货币 |
基金主代码 | 000734 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
公告依据 | 《博时天天增利货币市场基金基金合同》、《博时天天增利货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排 |
暂停相关业务的起始日和原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年12月30日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年12月30日 |
暂停申购、转换转入的原因说明 | (1)国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排,1月1日(星期四)至1月3日(星期六)为节假日休市,1月4日(星期日)为周末休市,1月5日(星期一)起照常开市。
(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时天天增利货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2014年12月30日和2014年12月31日暂停本基金的申购及转换转入业务。 |
下属分级基金的基金简称 | 博时天天增利货币市场基金A | 博时天天增利货币市场基金B |
下属分级基金的交易代码 | 000734 | 000735 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |
2、其他需要提示的事项
(1)2015年1月5日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
(2)投资者于2014年12月29日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年12月30日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年12月31日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2015年1月5日)起不享受本基金的分配权益。
(3)2015年1月1日至2015年1月4日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日
博时现金宝货币市场基金
2015年“元旦”假期前暂停申购、转换转入公告
公告送出日期:2014年12月24日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时现金宝货币市场基金 |
基金简称 | 博时现金宝货币 |
基金主代码 | 000730 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
公告依据 | 《博时现金宝货币市场基金基金合同》、《博时现金宝货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排 |
暂停相关业务的起始日和原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年12月30日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年12月30日 |
暂停申购、转换转入的原因说明 | (1)国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排,1月1日(星期四)至1月3日(星期六)为节假日休市,1月4日(星期日)为周末休市,1月5日(星期一)起照常开市。
(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金宝货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2014年12月30日和2014年12月31日暂停本基金的申购及转换转入业务。 |
下属分级基金的基金简称 | 博时现金宝货币A | 博时现金宝货币B |
下属分级基金的交易代码 | 000730 | 000891 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |
2、其他需要提示的事项
(1)2015年1月5日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请参阅本基金管理人2014年11月13日发布的《博时现金宝货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
(2)投资者于2014年12月29日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年12月30日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年12月31日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2015年1月5日)起不享受本基金的分配权益。
(3)2015年1月1日至2015年1月4日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日
博时现金收益证券投资基金
2015年“元旦”假期前暂停申购、转换转入公告
公告送出日期:2014年12月24日
1、公告基本信息
基金名称 | 博时现金收益证券投资基金 |
基金简称 | 博时现金收益货币 |
基金主代码 | 050003 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
公告依据 | 国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)、《博时现金收益证券投资基金基金合同》 |
暂停相关业务的起始日和原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年12月30日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年12月30日 |
暂停申购、转换转入的原因说明 | (1)国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排,1月1日(星期四)至1月3日(星期六)为节假日休市,1月4日(星期日)为周末休市,1月5日(星期一)起照常开市。
(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2014年12月30日和2014年12月31日暂停本基金的申购及转换转入业务。 |
下属分级基金的基金简称 | 博时现金收益货币A | 博时现金收益货币B |
下属分级基金的交易代码 | 050003 | 000665 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |
2、其他需要提示的事项
(1)2015年1月5日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请参阅本基金管理人2014年3月28日发布的《博时现金收益证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2014年12月29日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年12月30日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年12月31日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2015年1月5日)起不享受本基金的分配权益。
(3)2015年1月1日至2015年1月4日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2015年境外主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告
根据《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》和《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定,博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,人民币份额基金代码:050030,美元现汇份额基金代码:050202,美元现钞份额基金代码:050203)申购和赎回的开放日为上海、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时开放的每个工作日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)。基金所投资的主要市场中有一个或一个以上因节假日而暂停交易,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2015年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。
月份 | 日期 | 节日名称 |
4 | 3 | 香港、新加坡耶稣受难日 |
7 | 香港复活节 |
5 | 25 | 香港佛诞日 |
6 | 1 | 新加坡卫塞节 |
7 | 1 | 香港特别行政区成立纪念日 |
17 | 新加坡开斋节 |
8 | 10 | 新加坡国庆节 |
9 | 24 | 新加坡宰牲节 |
28 | 香港中秋节 |
10 | 21 | 香港重阳节 |
12 | 25 | 香港、新加坡圣诞节 |
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
博时基金管理有限公司
2014年12月24日