根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2014年11月13 日起采用“指数收益法”对旗下中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金所持有的尔康制药(300267)进行估值。
2014年12月3日,尔康制药(300267)复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2014年12月3日起对旗下中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金所持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2014年12月4日
中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整
情况的公告
根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮战略新兴产业股票型证券投资基金截至2014年12月03日持有长期停牌股票亿帆鑫富(002019)、新研股份(300159)、明家科技(300242)、华宇软件(300271),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.35%;中邮核心优选股票型证券投资基金截至2014年12月03日持有长期停牌股票亿帆鑫富(002019),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.00%,中邮核心成长股票型证券投资基金截至2014年12月03日持有长期停牌股票华宇软件(300271),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.04%;中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金截至2014年12月03日持有长期停牌股票亿帆鑫富(002019)、新研股份(300159)、明家科技(300242)、华宇软件(300271),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.17%;中邮双动力混合型证券投资基金截至2014年12月03日持有长期停牌股票明家科技(300242),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.05%。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2014年12月4日
关于中邮基金旗下产品“中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金”申购费率减免优惠的公告
为答谢广大投资者,促进基金业务的健康、持续发展,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2014年12月4日起,凡通过中邮基金官方微信平台购买中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(以下简称中邮中小盘)产品的,其申购手续费减免。
一、适用投资者范围
通过中邮基金官方微信平台购买中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:590006)的投资者。
二、适用时间
2014年12月4日----2014年12月9日
三、适用基金及优惠费率
1、适用基金:中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
2、优惠政策:凡通过中邮基金官方微信平台购买中邮中小盘产品的,其申购手续费实行减免政策,即申购手续费为0。优惠前申购费率为固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中邮创业基金管理有限公司
咨询电话:400-880-1618
网址:www.postfund.com.cn
本公告最终解释权归中邮创业基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,可到本公司网站查询或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2014年12月4日