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3、2011-2013年合并现金流量表单位:元 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,702,614,796.33 | 2,959,550,344.32 | 616,804,082.84 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | -19,617,527.78 | -34,851,644.67 | -5,233,614.30 | 收到原保险合同保费取得的现金 | 37,926,288.00 | 39,541,892.50 | 45,171,411.55 | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 92,369,711.21 | 61,452,613.68 | 25,842,734.79 | 收到的税费返还 | 1,264,742.84 | 102,096.21 | 1,819,011.76 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,987,431,235.01 | 2,706,854,848.30 | 2,143,023,930.99 | 经营活动现金流入小计 | 6,801,989,245.61 | 5,732,650,150.34 | 2,827,427,557.63 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,666,958,486.56 | 2,415,181,102.38 | 230,542,336.59 | 客户贷款及垫款净增加额 | 121,225,304.00 | 108,257,170.65 | 159,008,248.99 | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 14,775,056.60 | 11,988,631.60 | 9,951,502.07 | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 18,691,542.91 | 19,476,660.01 | 18,483,486.51 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 372,388,220.74 | 281,333,891.78 | 195,986,887.92 | 支付的各项税费 | 193,039,627.96 | 184,568,532.34 | 86,702,810.05 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,143,742,443.27 | 2,431,376,960.15 | 447,651,319.43 | 现金流出小计 | 5,530,820,682.04 | 5,452,182,948.91 | 1,148,326,591.56 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,271,168,563.57 | 280,467,201.43 | 1,679,100,966.07 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资所收到的现金 | 686,394,454.94 | 713,235,420.37 | 4,391,362,455.04 | 取得投资收益所收到的现金 | 1,075,788,573.42 | 618,360,469.18 | 783,704,147.21 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 130,760.69 | 409,069.56 | 25,865,984.92 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 218,659,649.04 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,219,048,187.76 | 1,888,323,867.32 | 2,307,106,838.25 | 现金流入小计 | 4,200,020,625.85 | 3,220,328,826.43 | 7,508,039,425.42 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 649,860,611.67 | 1,405,039,099.72 | 922,557,967.91 | 投资所支付的现金 | 2,475,826,816.94 | 4,517,425,124.06 | 8,260,930,332.93 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 4,907,670.90 | - | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,071,192,732.49 | 1,878,829,231.42 | 2,072,610,479.30 | 现金流出小计 | 5,196,880,161.10 | 7,806,201,126.10 | 11,256,098,780.14 | 投资活动产生的现金流量净额 | -996,859,535.25 | -4,585,872,299.67 | -3,748,059,354.72 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | - | 吸收投资所收到的现金 | 1,226,400,000.00 | 1,035,770,299.93 | 2,764,512,127.66 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 297,900,000.00 | 45,777,446.88 | 24,000,549.11 | 借款所收到的现金 | 7,929,682,500.01 | 8,381,878,511.15 | 3,956,056,496.59 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25,141,302.81 | | 39,563,200.00 | 现金流入小计 | 9,181,223,802.82 | 9,417,648,811.08 | 6,760,131,824.25 | 偿还债务所支付的现金 | 6,041,437,747.79 | 4,537,123,727.30 | 3,281,375,177.27 | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749,847,541.88 | 502,408,383.85 | 278,329,335.04 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 89,927,588.17 | 74,420,275.56 | 14,580,209.88 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 375,560,024.89 | 98,725,116.91 | 60,984,448.78 | 现金流出小计 | 7,166,845,314.56 | 5,138,257,228.06 | 3,620,688,961.09 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,014,378,488.26 | 4,279,391,583.02 | 3,139,442,863.16 | 四、汇率变动对现金的影响 | 5,406,924.28 | -159,988.60 | -2,343,063.14 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,294,094,440.86 | -26,173,503.82 | 1,068,141,411.37 | 加:期初现金及现金等价物 | 4,233,355,683.75 | 4,259,529,187.57 | 3,191,387,776.20 | 六、期末现金及现金等价物 | 6,527,450,124.61 | 4,233,355,683.75 | 4,259,529,187.57 |
(二)海峡投资 以下简明合并财务会计报表中列报的数据引自毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计的海峡投资 2011、2012、2013 年合并财务会计报表。 海峡投资最近三年的具体财务信息如下 1、2011-2013年合并资产负债表 单位:元 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 873,704,352.99 | 152,580,580.35 | 368,530,937.46 | 其他应收款 | 22,958.79 | 500,000.00 | - | 流动资产合计 | 873,727,311.78 | 153,080,580.35 | 368,530,937.46 | 非流动资产: | | | | 可供出售金融资产 | 289,372,191.44 | 164,694,535.81 | 30,210,728.07 | 长期股权投资 | 164,000,006.10 | 60,000,000.00 | - | 非流动资产合计 | 453,372,197.54 | 224,694,535.81 | 30,210,728.07 | 资产总计 | 1,327,099,509.32 | 377,775,116.16 | 398,741,665.53 | 项目 | | | | 流动负债: | | | | 其他应付款 | 609,627,099.14 | 81,205.48 | - | 流动负债合计 | 609,627,099.14 | 81,205.48 | - | 扣除待分配给投资者净资产的负债合计 | 609,627,099.14 | 81,205.48 | - | 待分配给投资者的净资产 | 717,472,410.18 | 377,693,910.68 | 398,741,665.53 |
2、2013年合并利润表 单位:元 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 营业收入 | - | - | - | 管理费用 | (21,829,820.81) | (21,221,444.95) | (21,411,314.91) | 财务净收益 | 4,774,041.29 | 10,454,274.86 | 10,432,055.33 | 投资收益
(损失以“-”号填列) | 44,210,602.63 | 505,321.32 | 527,086.69 | 资产减值损失 | (42,271,972.41) | - | - | 净亏损 | (15,117,149.30) | (10,261,848.77) | (10,452,172.89) | 其他综合收益 | 39,895,648.80 | (10,785,906.08) | (10,806,161.58) | 综合收益总额 | 24,778,499.50 | (21,047,754.85) | (21,258,334.47) |
3、2011-2013年合并现金流量表 单位:元 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | - | | | 利息收入 | 4,790,543.96 | 10,409,194.43 | 10,490,925.17 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 500,000.00 | - | - | 经营活动现金流入小计 | 5,290,543.96 | 10,409,194.43 | 10,490,925.17 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | (21,937,980.86) | (21,644,307.20) | (21,413,711.88) | 现金流出小计 | (21,937,980.86) | (21,644,307.20) | (21,413,711.88) | 经营活动产生的现金流量净额 | (16,647,436.90) | (11,235,112.77) | (10,922,786.71) | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资所收到的现金 | 138,043,095.53 | - | - | 取得投资收益所收到的现金 | 5,413,527.85 | 505,321.32 | 527,086.69 | 投资活动现金流入小计 | 143,456,623.38 | 505,321.32 | 527,086.69 | 投资所支付的现金 | (330,300,006.10) | (205,269,713.82) | (41,019,955.72) | 投资活动现金流出小计 | (330,300,006.10) | (205,269,713.82) | (41,019,955.72) | 投资活动使用的现金流量净额 | (186,843,382.72) | (204,764,392.50) | (40,492,869.03) | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资所收到的现金 | 315,000,000.00 | - | 420,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 315,000,000.00 | - | 420,000,000.00 | 现金流出小计 | - | - | - | 筹资活动产生的现金流量净额 | 315,000,000.00 | - | 420,000,000.00 | 四、汇率变动对现金的影响 | (12,506.88) | 49,148.16 | (53,406.80) | 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,496,673.50 | (215,950,357.11) | 368,530,937.46 | 加:期初现金及现金等价物 | 152,580,580.35 | 368,530,937.46 | - | 六、年末现金及现金等价物 | 264,077,253.85 | 152,580,580.35 | 368,530,937.46 |
(三)大同创投 以下简明合并财务会计报表中列报的数据引自福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)审计的大同创投 2011、2012、2013 年合并财务会计报表。 大同创投最近三年的具体财务信息如下 1、2011-2013年合并资产负债表 单位:元 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 71,619,985.12 | 52,825,601.50 | 100,826,873.63 | 交易性金融资产 | - | - | - | 应收票据 | - | - | - | 应收账款 | - | - | - | 预付款项 | - | - | - | 应收保费 | - | - | - | 应收分保账款 | - | - | - | 应收利息 | 4,294,499.17 | - | - | 其他应收款 | 192,841,073.51 | 284,906,633.26 | 192,215,082.17 | 存货 | - | - | - | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | 其他流动资产 | - | - | - | 流动资产合计 | 268,755,557.80 | 337,732,234.76 | 293,041,955.80 | 非流动资产: | - | - | - | 发放贷款及垫款 | - | - | - | 可供出售金融资产 | - | - | - | 持有至到期投资 | - | - | - | 长期应收款 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 长期股权投资 | 331,680,630.63 | 269,538,060.03 | 321,750,891.10 | 投资性房地产 | - | - | - | 固定资产净额 | 323,648.78 | 535,860.83 | 759,019.53 | 工程物资 | - | - | - | 在建工程 | - | - | - | 固定资产清理 | - | - | - | 生产性生物资产 | - | - | - | 油气资产 | - | - | - | 无形资产 | 128,800.00 | 172,960.00 | 217,120.00 | 开发支出 | - | - | - | 商誉 | - | - | - | 长期待摊费用 | - | - | - | 递延所得税资产 | - | - | - | 其他非流动资产 | - | - | - | 非流动资产合计 | 381,133,079.41 | 319,246,880.86 | 371,727,030.63 | 资产总计 | 649,888,637.21 | 656,979,115.62 | 664,768,986.43 | 项目 | | | | 流动负债: | - | - | - | 短期借款 | - | - | - | 吸收存款及同业存放 | - | - | - | 交易性金融负债 | - | - | - | 应付票据 | - | - | - | 应付账款 | - | - | - | 预收款项 | - | - | - | 应付职工薪酬 | - | - | 1,770,078.14 | 应交税费 | - | 10,012.80 | 1,450.00 | 应付利息 | - | - | - | 应付股利 | - | - | - | 其他应付款 | 193,987.41 | 193,987.41 | 203,983.37 | 应付分保账款 | - | - | - | 保险合同准备金 | - | - | - | 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | 其他流动负债 | - | - | - | 流动负债合计 | 193,987.41 | 204,000.21 | 1,975,511.51 | 非流动负债: | - | - | - | 长期借款 | - | - | - | 应付债券 | - | - | - | 长期应付款 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 专项应付款 | - | - | - | 预计负债 | - | - | - | 递延所得税负债 | - | - | - | 其他非流动负债 | - | - | - | 非流动负债合计 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | 负债合计 | 49,193,987.41 | 49,204,000.21 | 50,975,511.51 | 所有者权益 | - | - | - | 实收资本(股本) | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 资本公积 | 7,720,055.75 | 3,536,210.00 | 3,463,710.00 | 减:库存股 | - | - | - | 专项储备 | - | - | - | 盈余公积 | 688,131.52 | 688,131.52 | 1.032,976.50 | 其中:法定公积金 | 688,131.52 | 688,131.52 | 1,032,976.50 | 一般风险准备 | - | - | - | 未分配利润 | -7,713,537.47 | 3,550,773.89 | 9,296,788.42 | 外币报表折算差额 | - | - | - | 归属于母公司所有者权益合计 | 600,694,649.80 | 607,775,115.41 | 613,793,474.92 | 少数股东权益 | - | - | - | 所有者权益合计 | 600,694,649.80 | 607,775,115.41 | 613,793,474.92 | 负债及所有者权益总计 | 649,888,637.21 | 656,979,115.62 | 664,768,986.43 |
2、2011-2013年合并利润表 单位:元 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 一、营业收入 | - | - | - | 其中:主营业务收入 | - | - | - | 其他业务收入 | - | - | - | 利息收入 | - | - | - | 已赚保费 | - | - | - | 手续费及佣金收入 | - | - | - | 二、营业总成本 | 2,357,013.38 | 3,823,790.35 | 3,268,783.78 | 其中:营业成本 | - | - | - | 其中:主营业务成本 | - | - | - | 其他业务成本 | - | - | - | 利息支出 | - | - | - | 手续费及佣金支出 | - | - | - | 赔付支出净额 | - | - | - | 分保费用 | - | - | - | 营业税金及附加 | - | - | - | 销售费用 | - | - | - | 管理费用 | 8,317,961.52 | 7,379,039.21 | 6,757,895.00 | 其中:研究与开发费 | - | - | - | 财务费用 | -5,960,948.14 | -3,555,248.86 | -3,489,111.22 | 其中:利息支出 | - | - | - | 利息收入 | 5,962,821.14 | 3,557,924.36 | 3,490,909.12 | 汇兑净损益
(净收益以“-”号填列) | - | - | - | 资产减值损失 | - | - | - | 加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) | - | - | - | 投资收益
(损失以“-”号填列) | -8,907,297.98 | 1,181,380.64 | 11,214,043.53 | 其中:对联营企业和合营企业的投资 | -13,697,439.54 | -391,657.40 | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | 三、营业利润 | -11,264,311.36 | -2,642,409.71 | 7,945,259.75 | 加:营业外收入 | - | - | - | 减:营业外支出 | - | - | 475.05 | 其中:非流动资产处置损失 | - | - | - | 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | -11,264,311.36 | -2,642,409.71 | 7,944,784.70 | 减:所得税费用 | - | - | - | 五、净利润(净亏损以“-”填列) | -11,264,311.36 | -2,642,409.71 | 7,944,784.70 | 归属于母公司股东的净利润 | -11,264,311.36 | -2,642,409.71 | 7,944,784.70 | 少数股东损益 | - | - | - | 六、每股收益: | - | - | - | 基本每股收益 | - | - | - | 稀释每股收益 | - | - | - | 七、其他综合收益 | 4,183,845.75 | 72,500.00 | 3,083,710.00 | 八、综合收益总额 | -7,080,465.61 | -2,569,909.71 | 11,028,494.70 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,080,465.61 | -2,569,909.71 | 11,028,494.70 | 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
3、2011-2013年合并现金流量表单位:元 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | - | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | - | 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 收到的税费返还 | - | - | - | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,169,587.94 | 46,954,637.11 | 80,884,944.72 | 经营活动现金流入小计 | 116,169,587.94 | 46,954,637.11 | 80,664,944.72 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - | 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 894,145.31 | 2,950,476.19 | 支付的各项税费 | 50,685.91 | 379,164.35 | 864,098.57 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,458,495.58 | 143,700,861.49 | 50,217,198.88 | 现金流出小计 | 30,509,181.49 | 144,974,171.15 | 54,031,773.64 | 经营活动产生的现金流量净额 | 85,660,406.45 | -98,019,534.04 | 26,633,171.08 | 二、投资活动产生的现金流量: | - | - | - | 收回投资所收到的现金 | 20,775,407.00 | 74,806,431.27 | 3,483,075.80 | 取得投资收益所收到的现金 | 14,734.56 | 8,211,830.64 | 1,496,647.23 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | - | - | - | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 现金流入小计 | 20,790,141.56 | 83,018,261.91 | 4,979,723.03 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | - | - | 804,680.00 | 投资所支付的现金 | 87,656,164.39 | 33,000,000.00 | 20,600,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 现金流出小计 | 87,656,164.39 | 33,000,000.00 | 21,404,680.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -66,866,022.83 | 50,018,261.91 | -16,424,956.97 | 三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | - | 吸收投资所收到的现金 | - | - | - | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 借款所收到的现金 | - | - | - | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 现金流入小计 | - | - | - | 偿还债务所支付的现金 | - | - | - | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | - | - | - | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 现金流出小计 | - | - | - | 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - | 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,794,383.62 | -48,001,272.13 | 10,208,214.11 | 加:期初现金及现金等价物 | 52,825,601.50 | 100,826,873.63 | 90,618,659.52 | 六、期末现金及现金等价物 | 71,619,985.12 | 52,825,601.50 | 100,826,873.63 |
(四)铁路投资 以下简明合并财务会计报表中列报的数据引自福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)审计的铁路投资 2011、2012、2013 年合并财务会计报表。 铁路投资最近三年的具体财务信息如下 1、2011-2013年合并资产负债表 单位:元 项目 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 778,814,922.29 | 464,074,995.10 | 568,019,123.32 | 交易性金融资产 | - | - | - | 应收票据 | - | - | - | 应收账款 | - | - | - | 预付款项 | - | - | - | 应收保费 | - | - | - | 应收分保账款 | - | - | - | 应收利息 | 1,278,111.20 | 1,531,268.42 | - | 其他应收款 | 489,986,942.57 | 582,766,218.88 | 556,796,889.12 | 存货 | - | - | - | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | 其他流动资产 | - | - | - | 流动资产合计 | 1,270,079,976.06 | 1,048,372,482.40 | 1,124,816,012.44 | 非流动资产: | - | - | - | 发放贷款及垫款 | - | - | - | 可供出售金融资产 | - | - | - | 持有至到期投资 | - | - | - | 长期应收款 | 11,147,466,230.00 | 8,994,246,400.00 | 7,224,030,000.00 | 长期股权投资 | 13,579,547,775.91 | 12,509,547,775.91 | 9,473,753,775.91 | 投资性房地产 | 9,072,539.04 | - | - | 固定资产净额 | 532,312.48 | 10,233,107.33 | 10,526,173.46 | 工程物资 | - | - | - | 在建工程 | - | - | - | 固定资产清理 | - | - | - | 生产性生物资产 | - | - | - | 油气资产 | - | - | - | 无形资产 | - | - | - | 开发支出 | - | - | - | 商誉 | - | - | - | 长期待摊费用 | - | - | - | 递延所得税资产 | 1,520,814.24 | 1,520,814.24 | 1,520,814.24 | 其他非流动资产 | - | - | - | 非流动资产合计 | 24,738,139,671.67 | 21,515,548,097.48 | 16,709,830,763.61 | 资产总计 | 26,008,219,647.73 | 22,563,920,579.88 | 17,834,646,776.05 | 项目 | | | | 流动负债: | - | - | - | 短期借款 | - | - | - | 吸收存款及同业存放 | - | - | - | 交易性金融负债 | - | - | - | 应付票据 | - | - | - | 应付账款 | 116,742.00 | 116,742.00 | 116,742.00 | 预收款项 | - | - | - | 应付职工薪酬 | 1,634,374.32 | 1,094,479.36 | 777,228.07 | 应交税费 | 3,631,309.13 | 1,109,067.76 | 3,125,992.22 | 应付利息 | - | - | - | 应付股利 | - | - | - | 其他应付款 | 1,973,105,010.34 | 2,326,090,786.35 | 1,005,936,060.22 | 应付分保账款 | - | - | - | 保险合同准备金 | - | - | - | 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | 其他流动负债 | - | - | - | 流动负债合计 | 1,978,487,435.79 | 2,328,411,075.47 | 1,009,956,022.51 | 非流动负债: | - | - | - | 长期借款 | - | - | - | 应付债券 | - | - | - | 长期应付款 | - | - | - | 专项应付款 | 12,138,402,000.00 | 10,082,096,400.00 | 8,306,820,000.00 | 预计负债 | - | - | - | 递延所得税负债 | - | - | - | 其他非流动负债 | 2,267,466.06 | 2,239,673.95 | 2,239,673.95 | 非流动负债合计 | 12,140,669,466.06 | 10,084,336,073.95 | 8,309,059,673.95 | 负债合计 | 14,119,156,901.85 | 12,412,747,19.42 | 9,319,015,696.46 | 所有者权益 | - | - | - | 实收资本(股本) | 5,036,600,000.00 | 5,036,600,000.00 | 5,036,600,000.00 | 资本公积 | 6,794,358,918.46 | 5,064,358,918.46 | 3,429,358,918.46 | 减:库存股 | - | - | - | 专项储备 | - | - | - | 盈余公积 | 2,678,850.07 | 1,889,918.53 | 1,835,683.44 | 其中:法定公积金 | 2,678,850.07 | 1,889,918.53 | 1,835,683.44 | 一般风险准备 | - | - | - | 未分配利润 | 55,424,977.35 | 48,324,593.47 | 47,836,477.69 | 外币报表折算差额 | - | - | - | 归属于母公司所有者权益合计 | 11,889,062,745.88 | 10,151,173,430.46 | 8,515,631,079.59 | 少数股东权益 | - | - | - | 所有者权益合计 | 11,889,062,745.88 | 10,151,173,430.46 | 8,515,631,079.59 | 负债及所有者权益总计 | 26,008,219,647.73 | 22,563,920,579.88 | 17,834,646,776.05 |
2、2011-2013年合并利润表 单位:元 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 一、营业收入 | 3,237,450.19 | 2,974,903.16 | 2,668,781.29 | 其中:主营业务收入 | - | - | - | 其他业务收入 | 3,237,450.19 | 2,974,903.16 | 2,668,781.29 | 利息收入 | - | - | - | 已赚保费 | - | - | - | 手续费及佣金收入 | - | - | - | 二、营业总成本 | -7,367,383.36 | 2,175,232.37 | -8,059,294.34 | 其中:营业成本 | 402,028.99 | - | - | 其中:主营业务成本 | - | - | - | 其他业务成本 | 402,028.99 | - | - | 利息支出 | - | - | - | 手续费及佣金支出 | - | - | - | 赔付支出净额 | - | - | - | 分保费用 | - | - | - | 营业税金及附加 | 181,325.24 | 166,594.67 | 149,451.76 | 销售费用 | - | - | - | 管理费用 | 8,487,045.24 | 8,684,536.01 | 8,521,690.80 | 其中:研究与开发费 | - | - | - | 财务费用 | -16,437,782.83 | -6,675,898.31 | -16,753,010.94 | 其中:利息支出 | | 23,257,500.00 | - | 利息收入 | 16,444,409.23 | 29,943,039.41 | 16,763,549.26 | 汇兑净损益
(净收益以“-”号填列) | - | - | - | 资产减值损失 | 0.00 | - | 22,574.04 | 加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) | - | - | - | 投资收益
(损失以“-”号填列) | - | - | -492,881.62 | 其中:对联营企业和合营企业的投资 | - | - | - | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | 三、营业利润 | 10,604,833.55 | 799,670.79 | 11,077,206.79 | 加:营业外收入 | 1,500.00 | - | 8,401.65 | 减:营业外支出 | - | - | - | 其中:非流动资产处置损失 | - | - | - | 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 10,606,333.55 | 799,670.79 | 11,085,608.44 | 减:所得税费用 | 2,717,018.13 | 257,319.92 | 2,835,225.92 | 五、净利润(净亏损以“-”填列) | 7,889,315.42 | 542,350.87 | 8,250,382.52 | 归属于母公司股东的净利润 | 7,889,315.42 | 542,350.87 | 8,250,382.52 | 少数股东损益 | - | - | - | 六、每股收益: | - | - | - | 基本每股收益 | - | - | - | 稀释每股收益 | - | - | - | 七、其他综合收益 | - | - | - | 八、综合收益总额 | 7,889,315.42 | 542,350.87 | 8,250,382.52 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,889,315.42 | 542,350.87 | 8,250,382.52 | 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
3、2011-2013年合并现金流量表 单位:元 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | - | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | - | 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 收到的税费返还 | - | - | - | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,190,756,006.01 | 4,393,351,909.90 | 2,203,884,745.53 | 经营活动现金流入小计 | 2,190,756,006.01 | 4,393,351,909.90 | 2,203,884,745.53 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - | - | 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,481,697.54 | 5,249,853.71 | 4,524,103.94 | 支付的各项税费 | 1,481,420.63 | 3,425,324.77 | 3,990,681.28 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,515,571,765.65 | 3,175,233,313.64 | 1,167,602,064.30 | 现金流出小计 | 2,522,534,883.82 | 3,183,908,492.12 | 1,176,116,849.52 | 经营活动产生的现金流量净额 | -331,778,877.81 | 1,209,443,417.78 | 1,027,767,896.01 | 二、投资活动产生的现金流量: | - | - | - | 收回投资所收到的现金 | - | - | - | 取得投资收益所收到的现金 | - | - | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 1,000.00 | - | 978.25 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 7,944,011.16 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,056,305,600.00 | 1,785,276,400.00 | 1,779,523,000.00 | 现金流入小计 | 2,056,306,600.00 | 1,785,276,400.00 | 1,807,467,989.41 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,195.00 | 383,546.00 | 26,998.00 | 投资所支付的现金 | 1,070,000,000.00 | 2,970,294,000.00 | 2,576,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,069,755,600.00 | 1,762,986,400.00 | 1,934,197,230.00 | 现金流出小计 | 3,139,787,795.00 | 4,733,663,946.00 | 4,510,224,228.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,083,481,195.00 | -2,948,387,546.00 | -2,702,756,238.59 | 三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | - | 吸收投资所收到的现金 | 1,730,000,000.00 | 1,635,000,000.00 | 1,502,300,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 借款所收到的现金 | - | - | - | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 现金流入小计 | 1,730,000,000.00 | 1,635,000,000.00 | 1,502,300,000.00 | 偿还债务所支付的现金 | - | - | - | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | - | - | - | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 现金流出小计 | - | - | - | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,730,000,000.00 | 1,635,000,000.00 | 1,502,300,000.00 | 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - | 五、现金及现金等价物净增加额 | 314,739,927.19 | -103,944,128.22 | -172,688,342.58 | 加:期初现金及现金等价物 | 464,074,995.10 | 568,019,123.32 | 740,707,456.90 | 六、期末现金及现金等价物 | 778,814,922.29 | 464,074,995.10 | 568,019,123.32 |
(五)华兴创投 以下简明合并财务会计报表中列报的数据引自福建华成会计师事务所有限公司审计的华兴创投2013 年合并财务会计报表。 华兴创投最近一年的具体财务信息如下 1、2013年合并资产负债表 单位:元 项目 | 2013年12月31日 | 流动资产: | | 货币资金 | 69,148,081.51 | 交易性金融资产 | - | 应收票据 | - | 应收账款 | - | 预付款项 | - | 应收保费 | - | 应收分保账款 | - | 应收利息 | - | 其他应收款 | - | 存货 | - | 一年内到期的非流动资产 | - | 其他流动资产 | - | 流动资产合计 | 69,148,081.51 | 非流动资产: | | 发放贷款及垫款 | - | 可供出售金融资产 | - | 持有至到期投资 | - | 长期应收款 | - | 长期股权投资 | 49,730,400.00 | 投资性房地产 | - | 固定资产净额 | - | 工程物资 | - | 在建工程 | - | 固定资产清理 | - | 生产性生物资产 | - | 油气资产 | - | 无形资产 | - | 开发支出 | - | 商誉 | - | 长期待摊费用 | - | 递延所得税资产 | - | 其他非流动资产 | - | 非流动资产合计 | 49,730,400.00 | 资产总计 | 118,878,481.51 | 项目 | | 流动负债: | | 短期借款 | - | 吸收存款及同业存放 | - | 交易性金融负债 | - | 应付票据 | - | 应付账款 | - | 预收款项 | - | 应付职工薪酬 | - | 应交税费 | - | 应付利息 | - | 应付股利 | - | 其他应付款 | - | 应付分保账款 | - | 保险合同准备金 | - | 一年内到期的非流动负债 | - | 其他流动负债 | - | 流动负债合计 | - | 非流动负债: | - | 长期借款 | - | 应付债券 | - | 长期应付款 | - | 专项应付款 | - | 预计负债 | - | 递延所得税负债 | - | 其他非流动负债 | - | 非流动负债合计 | - | 负债合计 | - | 所有者权益 | | 实收资本(股本) | 120,000,000.00 | 资本公积 | - | 减:库存股 | - | 专项储备 | - | 盈余公积 | - | 其中:法定公积金 | - | 一般风险准备 | - | 未分配利润 | -1,121,518.49 | 所有者权益合计 | 118,878,481.51 | 负债及所有者权益总计 | 118,878,481.51 |
2、2013年合并利润表 单位:元 项目 | 2013年度 | 一、营业收入 | - | 减:营业成本 | | 营业税金及附加 | - | 销售费用 | - | 管理费用 | 2,754,839.73 | 财务费用 | -1,633,321.24 | 资产减值损失 | - | 加:公允价值变动收益 | - | 投资收益 | - | 其中:对联营企业和合营企业的投资 | - | 二、营业利润 | -1,121,518.49 | 加:营业外收入 | - | 减:营业外支出 | - | 其中:非流动资产处置损失 | - | 三、利润总额(亏损以“-”号填列) | -1,121,518.49 | 减:所得税费用 | - | 四、净利润(净亏损以“-”填列) | -1,121,518.49 | 五、每股收益: | | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | | 六、其他综合收益 | - | 七、综合收益总额 | -1,121,518.49 |
3、2013年合并现金流量表 单位:元 项目 | 2013年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 收到的税费返还 | - | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,633,565.74 | 经营活动现金流入小计 | 1,633,565.74 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 客户贷款及垫款净增加额 | - | 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 支付的各项税费 | 60,020.00 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,695,064.23 | 现金流出小计 | 2,755,084.23 | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,121,518.49 | 二、投资活动产生的现金流量: | | 收回投资所收到的现金 | - | 取得投资收益所收到的现金 | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | - | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 现金流入小计 | - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | - | 投资所支付的现金 | 49,730,400.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | 现金流出小计 | 49,730,400.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,730,400.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | 吸收投资所收到的现金 | 120,000,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 借款所收到的现金 | - | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 现金流入小计 | 120,000,000.00 | 偿还债务所支付的现金 | - | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | - | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | 现金流出小计 | - | 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,000,000.00 | 四、汇率变动对现金的影响 | - | 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,148,081.51 | 加:期初现金及现金等价物 | - | 六、期末现金及现金等价物 | 69,148,081.51 |
二、信息披露义务人及一致行动人2013 年财务报告审计情况 (一)投资集团 根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2014)审字D-217号审计报告,福建省投资开发集团有限责任公司 2013 年的审计报告为标准无保留意见的审计报告。 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为:福建省投资开发集团有限责任公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了投资集团 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及合并及母公司 2013 年度的经营成果和现金流量。投资集团 2013 年度所采用的会计制度及主要会计政策,与 2011、2012 年所采用的会计制度及主要会计政策一致。 (二)海峡投资 根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具的毕马威华振惠审字第1400305号审计报告,海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业2013 年的审计报告为标准无保留意见的审计报告。 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所认为:海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,公允反映了海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业2013年12月31日的合并财务状况和财务状况以及自2013年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。 (三)大同创投 根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2014)审字D-036号审计报告,福建省大同创业投资有限公司 2013 年的审计报告为标准无保留意见的审计报告。 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为:福建省大同创业投资有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了福建省大同创业投资有限公司2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。大同创投 2013 年度所采用的会计制度及主要会计政策,与 2011、2012 年所采用的会计制度及主要会计政策一致。 (四)铁路投资 根据福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的闽华兴所(2014)审字D-012号审计报告,福建省铁路投资有限责任公司 2013 年的审计报告为标准无保留意见的审计报告。 福建华兴会计师事务(特殊普通合伙)所认为:福建省铁路投资有限责任公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了铁路投资2013 年 12月 31 日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。铁路投资 2013 年度所采用的会计制度及主要会计政策,与 2011、2012 年所采用的会计制度及主要会计政策一致。 (五)华兴创投 根据福建华成会计师事务所有限公司出具的闽华成审字(2014)第1106号审计报告,福建华兴新兴创业投资有限公司2013 年的审计报告为标准无保留意见的审计报告。 福建华成会计师事务所有限公司认为:福建华兴新兴创业投资有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了福建华兴新兴创业投资有限公司2013 年 12月 31 日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。 第十一节 其他重大事项 一、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人不存在以下情形: (一)负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态; (二)最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为; (三)最近 3 年有严重的证券市场失信行为; (四)法律、法规以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。 二、信息披露义务人认为,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露,不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。 信息披露义务人及其法定代表人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:福建省投资开发集团有限责任公司 法定代表人:翁 若 同 签署日期:2014年11月28日 一致行动人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 执行事务合伙人委派代表:路博 签署日期:2014年11月28日 一致行动人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:福建省大同创业投资有限公司 法定代表人:陈颖 签署日期:2014年11月28日 一致行动人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:福建省铁路投资有限责任公司 法定代表人:朱桦 签署日期:2014年11月28日 一致行动人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:福建华兴新兴创业投资有限公司 法定代表人:陈颖 签署日期:2014年11月28日 财务顾问声明 本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。 法定代表人或其授权代表人(签字):兰荣 财务顾问主办人(签字):谢丰宇 刘拓骞 财务顾问(盖章):兴业证券股份有限公司 2014年11月28日 第十二节 备查文件 (一)投资集团及一致行动人营业执照、税务登记证复印件; (二)投资集团及一致行动人董事、监事、高级管理人员名单及身份证明; (三)投资集团及一致行动人关于本次权益变动的内部批准文件; (四)投资集团及一致行动人关于本次权益变动开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明; (五)与本次权益变动相关的法律文件; (六)福建省省人民政府/福建省国资委关于本次权益变动的有关批复; (七)控股股东及实际控制人最近两年未发生变化的说明; (八)投资集团关于收购资金来源的说明; (九)投资集团及一致行动人及其高级管理人员及直系亲属于前六个月内买卖福建南纸股票情况的自查报告; (十)投资集团聘请的专业机构及相关人员于前六个月内买卖福建南纸股票的情况; (十一)投资集团及一致行动人关于本次权益变动应履行的义务所作的有关承诺函; (十二)投资集团不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形和符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明; (十三)投资集团及一致行动人2011-2013年度审计报告; (十四)律师事务所出具的法律意见书; (十五)财务顾问核查意见。 附表: 详式权益变动报告书 基本情况 | 上市公司名称 | 福建省南纸股份有限公司 | 上市公司所在地 | 南平市 | 股票简称 | 福建南纸 | 股票代码 | 600163 | 信息披露义务人名称 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 信息披露义务人注册地 | 福州市湖东路169号天骜大厦14层 | 拥有权益的股份数量变化 | 增加 √
不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 √ 无 □ | 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 √ 否 □ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √
备注:福建南纸实际控制人为福建省国资委 | 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 √ 否 □
备注:信息披露义务人持有香港上市公司闽信集团有限公司48.32%股权;参股上交所上市公司兴业证券股份有限公司10.76%股权。 | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 √ 否 □
备注:信息披露义务人持有福建南纸和闽信集团有限公司的控制权。 | 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □
其他 □ (请注明) | 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 华兴创投
股票种类:持股数量: 0股 持股比例: 0.00% | 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 股票种类:持股数量: 12,881,581股 持股比例: 1.26%
注:募集配套资金以39,170万元计算 | 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 √ 否 □ | 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是√ 否 □
备注:本次交易完成后,上市公司主营业务转变为风电等清洁能源项目的投资建设和经营管理,将成为投资集团整合风电及其他能源业务的平台;根据投资集团确认,投资集团下属海上发电业务、太阳能发电等业务与中闽能源形成同业竞争。就本次交易后存在的同业竞争问题,投资集团作出了明确的避免同业竞争承诺。 | 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ | 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 √ 否 □
备注:本权益变动报告书“第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况”作了充分的披露。 | 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √ | 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ | 是否已充分披露资金来源 | 是 √ 否 □ | 是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ | 是否聘请财务顾问 | 是 √ 否 □ | 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 √ 否 □
说明:本次收购涉及的协议已经福建南纸董事会审议通过。本次收购尚需福建南纸股东大会审议及中国证监会核准。 | 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ |
填表说明: 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明; 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况; 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写; 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。 信息披露义务人:福建省投资开发集团有限责任公司 法定代表人:翁若同 签署日期:2014年11月28日
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