第B007版：信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年12月01日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇 放大 缩小 默认
华夏回报证券投资基金第五十六次分红公告
公告送出日期：2014年12月1日

1公告基本信息

基金名称华夏回报证券投资基金
基金简称华夏回报混合
基金主代码002001
基金合同生效日2003年9月5日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日2014年11月26日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.309
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）241,573,442.79
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.275
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第6次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2014年12月3日
除息日2014年12月3日
现金红利发放日2014年12月4日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年12月3日，该部分基金份额将于2014年12月4日直接计入其基金账户，投资者可自2014年12月5日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年12月4日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
16上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
17广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
18平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
19宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
34烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
35大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
36河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
37包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
38厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
39广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111
40吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
41恒生银行（中国）有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008

42天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
43深圳市新兰德证券投资咨询有限公司t.jrj.com400-850-7771
44和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
45上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
46上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
47杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
48浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
49万银财富（北京）基金销售有限公司www.wy-fund.com400-081-6655
50北京钱景财富投资管理有限公司www.niuji.net400-678-5095
51国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
52中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
53国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
54招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
55广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
56中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
57中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
58海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
59申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
60兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
61长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
62安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
63西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
64中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
65湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
66万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
67国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
68渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
69华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
70山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
71中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
72东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
73东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
74信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
75东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
76方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
77长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
78光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
79广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
80东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
81南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
82上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
83新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
84大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
85国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288

86浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
87平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
88华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
89国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
90财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
91东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
92中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
93国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
94东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
95中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
96恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
97国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
98华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn400-888-8818
99宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
100齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
101世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
102第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
103金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
104中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
105华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
106德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
107西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
108华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
109华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
110中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
111财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
112华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
113瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
114中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
115中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
116西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
117日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
118江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
119国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
120中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
121华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
122厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
123爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
124华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
125天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882
126宏信证券有限责任公司www.hxzq.cn400-836-6366

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年十二月一日
3 上一篇 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved