证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2014-032
贵州轮胎股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十五次会议的通知于2014年11月13日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出,会议于2014年11月19日上午在公司办公楼三楼会议室召开,应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名(其中独立董事管洲先生、巫志声先生以通讯方式参会及表决),全体监事及董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长马世春先生主持,与会董事对《关于投资入股贵州银行股份有限公司的议案》进行了充分审议,并以10票同意、0票反对、0票弃权表决通过了该议案(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资入股贵州银行股份有限公司的公告》)。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一四年十一月二十日
证券代码:000589 证券简称:黔轮胎A 公告编号:2014-033
贵州轮胎股份有限公司
关于投资入股贵州银行股份有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中国银行业监督管理委员会行政许可事项实施办法》等相关法律法规,经中国银行业监督管理委员会贵州监管局审核批准,贵州银行股份有限公司(以下简称“贵州银行”)决定面向法人企业及该行在职职工增发股份补充资本,发行数量为195,511.69万股,发行价格为1.47元/股。
为积极尝试并开辟新的利润增长点,建立与金融企业更紧密的关系,经与贵州银行初步商议,贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金认购1.5亿股股份,投资金额为2.205亿元。
2、2014年11月19日,公司召开第六届董事会第十五次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资入股贵州银行股份有限公司的议案》(公告2014-032)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该议案不需提交公司股东大会审议。
3、本次投资入股的资格尚需得到有关监管部门的核准,获得核准后方能签订股权认购协议。
4、本次投资入股不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、出资方式:
贵州银行本次发行新股全部以货币资金认购。
2、标的公司基本情况:
(1)基本情况:贵州银行是贵州省委、省政府为进一步落实国发2号文件精神,优化整合金融资源,更好地支持贵州经济社会、中小微企业和“三农”发展,按照“国有主导、企业自愿、市场运作、风险可控、符合监管”的原则,以遵义市商业银行、六盘水市商业银行、安顺市商业银行为基础合并重组设立的省级地方法人金融机构,是贵州省委、省政府直接领导的国有大一型企业,于2012年10月11日正式挂牌开业,注册地为贵州省贵阳市云岩区瑞金中路41号。
(2)经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理委托存款、委托贷款;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;除结汇、售汇以外的外汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
(3)股东情况:截至2014年9月,贵州银行总股本524,391万股,其中法人股东178户,持有440,990万股,占比84.10%;自然人股东4,666户,持有83,401万股,占比15.90%。
截至2014年9月贵州银行前五名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例 |
1 | 遵义市财政局 | 308,520,436.51 | 5.88% |
2 | 贵州高速公路集团有限公司 | 300,000,000.00 | 5.72% |
3 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 295,344,023.08 | 5.63% |
4 | 六盘水市财政局 | 284,067,539.69 | 5.42% |
5 | 遵义双源化工(集团)有限责任公司 | 187,556,165.18 | 3.58% |
| 合 计 | 1,375,488,164.46 | 26.23% |
(4)经营情况:
2013年及2014年1-9月主要财务数据情况
单位:亿元
项目 | 2014年9月/2014年1-9月 | 2013年12月/2013年 |
资产总计 | 1168.83 | 942.81 |
负债合计 | 1091.80 | 871.28 |
股东权益合计 | 77.03 | 71.53 |
营业收入 | 28.75 | 37.24 |
利润总额 | 13.19 | 14.01 |
净利润 | 10.33 | 10.27 |
(5)各项风险指标情况:
指标类别 | 一级指标 | 指标标准 | 2014年9月 | 2013年12月 |
流动性风险 | 流动性比例 | ≥25% | 33.44% | 41.44% |
信用风险 | 不良资产率 | ≤4% | 0.46% | 0.37% |
不良贷款率 | ≤5% | 1.10% | 0.95% |
单一集团客户授信集中度 | ≤15% | 5.96% | 8.14% |
单一客户贷款集中度 | ≤10% | 5.96% | 6.37% |
盈利能力 | 成本收入比 | ≤45% | 36.99% | 40.35% |
资产利润率 | ≥0.6% | 1.56% | 1.25% |
资本利润率 | ≥11% | 22.22% | 17.56% |
准备金充足程度 | 贷款损失准备充足率 | ≥100% | 358.62% | 224.72% |
资本充足程度 | 资本充足率 | ≥8.5% | 11.77% | 12.74% |
(6)贷款五级分类情况:
单位:亿元
项目 | 2014年9月 | 2013年12月 |
金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
正常类 | 369.22 | 93.87% | 301.93 | 94.34% |
关注类 | 19.81 | 5.04% | 15.06 | 4.71% |
不良贷款 | 4.32 | 1.10% | 3.05 | 0.95% |
其中:次级类 | 2.26 | 0.57% | 1.68 | 0.52% |
可疑类 | 1.83 | 0.47% | 1.35 | 0.42% |
损失类 | 0.22 | 0.06% | 0.02 | 0.01% |
贷款总额 | 393.35 | 100.00% | 320.04 | 100.00% |
(7)拨备情况:
项目 | 2014年9月 | 2013年12月 |
贷款拨备率 | 3.89% | 3.24% |
拨备覆盖率 | 354.23% | 340.66% |
3、本次增资扩股资金的用途:
贵州银行本次增资扩股资金全部用于增加该行核心一级资本,提高本行的资本充足水平。
三、对外投资存在的风险及对公司的影响
随着国内金融改革的逐步深入,利率市场化的推进、民营银行设立、市场竞争加剧等因素都可能影响贵州银行的资产质量和盈利能力。同时,贵州银行在日常经营中将面临货币政策变动风险、金融监管政策变化风险、法律风险等系列风险。
如果上述因素对贵州银行的盈利能力产生不利影响,将同步引致公司投资收益的下降,进而影响公司业绩。
四、风险提示
1、本次投资入股的资格尚需得到有关监管部门的核准,目前尚未签署相关协议;
2、参股贵州银行可能存在金融行业经营风险。
五、备查文件
《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一四年十一月二十日