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2014年11月19日 星期三 上一期  下一期
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
持有“东华软件”恢复收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2014年9月15日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“东华软件(代码:002065)”采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年11月18日起对旗下证券投资基金持有的“东华软件”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2014年11月19日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金

投资西藏城投非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“西藏城投”非公开发行股票的有关情况公告如下:

“西藏城投”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】986号)。根据《西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量2050万股,限售期12个月,预计可上市流通时间为2015年11月17日。截至2014年11月18日,公司旗下基金持有“西藏城投(600773)”本次非公开发行股票情况如下:

基金简称持股数

(万股)

总成本

(万元)

账面价值

(万元)

总成本占基金资产净值比例账面价值占基金资产净值比例限售

期(月)

嘉实新兴产业股票50.00487.00487.500.77%0.77%12

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2014年11月19日

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