根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2014年9月15日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“东华软件(代码：002065)”采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2014年11月18日起对旗下证券投资基金持有的“东华软件”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2014年11月19日

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金

投资西藏城投非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“西藏城投”非公开发行股票的有关情况公告如下：

“西藏城投”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】986号）。根据《西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量2050万股，限售期12个月，预计可上市流通时间为2015年11月17日。截至2014年11月18日，公司旗下基金持有“西藏城投（600773）”本次非公开发行股票情况如下：

基金简称	持股数 （万股）	总成本 （万元）	账面价值 （万元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值占基金资产净值比例	限售 期(月)
嘉实新兴产业股票	50.00	487.00	487.50	0.77%	0.77%	12

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特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2014年11月19日