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(131)北京展恒基金销售有限公司
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（二）注册登记机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
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（四）会计师事务所和经办注册会计师
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四、基金的名称
本基金名称：嘉实服务增值行业证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
1.大类资产配置
本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。
2.行业选择
本基金所投资对象主要定位于服务业，而这里的服务业是一个大行业概念，主要包含以下子行业：交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应业、社会服务业、信息技术业、传播与文化产业等。
本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素，对行业进行优选并积极轮换，以尽享服务行业的增长机会。
3.股票选择
本基金在个股选择时，主要采取“以价值指标为基础、在价值基础上求成长”的价值增长策略（GARP）确定具体选股标准。主要选股标准：较高的BP值、较高的主营业务收入增长率、较强的核心竞争力、较高的客户满意度、良好的品牌和商誉。
通过核心竞争力、客户满意度及品牌和商誉等定性指标可以对通过前两个定量指标选择的价值成长股进行修正，从而使本基金的个股选择更加有效。
4.债券选择
本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。在进行债券投资时，重点分析利率走势和发行人的基本面情况，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。
（二）投资管理程序
1.研究部提供宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。
2.在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会按照基金合同规定，提出下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产类别上的具体配置计划。
3.投资决策委员会根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。
4.基金经理小组根据投资决策委员会决议，选择具体的投资目标，构建投资组合。
5.基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。
6.风险控制委员会对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。
7.基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。
九、基金的业绩比较基准
中信综合指数和中信国债指数的复合指数。即：投资基准指数＝中信综合指数×80％＋中信国债指数×20％
十、基金的风险收益特征
本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中等风险证券投资基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
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2.报告期末按行业分类的股票投资组合
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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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1.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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2.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
6.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图：嘉实服务增值行业混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年4月1日至2014年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：（1）在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%。（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。（4）法律法规规定的其他限制。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1) 基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2) 基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，费率表如下：
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个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。
（2）赎回费根据赎回时间实行递减收费，费率表如下：
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基金的赎回费用在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并归入基金财产。
（3）转换费
①、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）
(a）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实服务增值行业混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为转入基金适用的申购费率；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
（b）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实服务增值行业混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+F）
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
F为转入基金适用的申购费率；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（c）嘉实服务增值行业混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（d）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实服务增值行业混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期< 90天，则固定补差费率为0.2%。
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（e）嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A转入嘉实服务增值行业混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额< 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期< 90天，则固定补差费率为0.5%。
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
②、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务
(a）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：
（i）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实服务增值行业混合时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为转入基金适用的申购费率；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
（ii）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实服务增值行业混合时，采用“赎回费+申购费率”算法：
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+F）
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
F为转入基金适用的申购费率；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
（iii）嘉实服务增值行业混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实研究精选股票、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(b）对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：
（i）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
（ii）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。
注1：自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务；2014年3月12日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2014年3月12日起，嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2014年5月23日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过500万元；2014年9月4日起，嘉实研究精选股票单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过200万元；嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注2：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
（4）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2004年2月10日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：新增了苏州银行、和讯信息科技、温州龙湾农商银行、吉林银行、瑞丰银行、邮储银行、同花顺、华安证券、宏信证券、深圳腾元、展恒基金11家代销机构，并更新了相关直销机构和代销机构信息。
5.在“九、基金的转换”部分：更新了基金转换的相关内容。
6.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2014年6月30日。
8.在“二十五、其他应披露事项”部分：增加了2014年4月1日至2014年10月1日本基金的相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2014年11月13日
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808室 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808室 |
| 法定代表人 | 曾革 | 联系人 | 鄢萌莎 |
| 电话 | 0755-33376922 | 传真 | 0755-33065516 |
| 网址 | www.tenyuanfund.com | 客服电话 | 4006877899 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 |
| 注册地址 | 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 |
| 法定代表人 | 闫振杰 | 联系人 | 翟飞飞 |
| 电话 | 13520236631 | 传真 | 010-62020355 |
| 网址 | 010-62020355 | 客服电话 | 4008886661 |
| 名称 | 国浩律师集团（北京）事务所 |
| 住所、办公地址 | 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 |
| 负责人 | 王卫东 | 联系人 | 黄伟民 |
| 电话 | （010）65890661 | 传真 | （010）65176801 |
| 经办律师 | 黄伟民 |
| 名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 住所 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 |
| 法定代表人 | 杨绍信 | 联系人 | 洪磊 |
| 电话 | （021）23238888 | 传真 | （021）23238800 |
| 经办注册会计师 | 许康玮、洪磊 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,097,821,032.76 | 76.40 |
| | 其中：股票 | 3,097,821,032.76 | 76.40 |
| 2 | 固定收益投资 | 230,183,000.00 | 5.68 |
| | 其中：债券 | 230,183,000.00 | 5.68 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 718,023,278.39 | 17.71 |
| 7 | 其他资产 | 8,553,340.14 | 0.21 |
| | 合计 | 4,054,580,651.29 | 100.00 |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 111,715,971.75 | 2.78 |
| B | 采矿业 | 45,184,093.74 | 1.12 |
| C | 制造业 | 1,903,082,291.41 | 47.31 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 62,946,543.85 | 1.56 |
| F | 批发和零售业 | 174,003,837.77 | 4.33 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,468,333.71 | 0.31 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,462,226.83 | 7.07 |
| J | 金融业 | 198,142,490.92 | 4.93 |
| K | 房地产业 | 145,985,335.83 | 3.63 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 159,829,906.95 | 3.97 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 3,097,821,032.76 | 77.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 5,867,390 | 194,327,956.80 | 4.83 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 17,962,946 | 162,564,661.30 | 4.04 |
| 3 | 300133 | 华策影视 | 5,002,501 | 159,829,906.95 | 3.97 |
| 4 | 002049 | 同方国芯 | 6,686,632 | 158,807,510.00 | 3.95 |
| 5 | 002104 | 恒宝股份 | 7,758,995 | 152,076,302.00 | 3.78 |
| 6 | 002410 | 广联达 | 5,629,709 | 148,849,505.96 | 3.70 |
| 7 | 600535 | 天士力 | 2,963,239 | 114,884,776.03 | 2.86 |
| 8 | 000963 | 华东医药 | 2,036,666 | 109,979,964.00 | 2.73 |
| 9 | 600566 | 洪城股份 | 3,511,726 | 81,120,870.60 | 2.02 |
| 10 | 002065 | 东华软件 | 3,727,932 | 75,005,991.84 | 1.86 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 230,183,000.00 | 5.72 |
| | 其中：政策性金融债 | 230,183,000.00 | 5.72 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| | 合计 | 230,183,000.00 | 5.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 140410 | 14农发10 | 500,000 | 50,150,000.00 | 1.25 |
| 2 | 110416 | 11农发16 | 500,000 | 50,045,000.00 | 1.24 |
| 3 | 110247 | 11国开47 | 500,000 | 50,005,000.00 | 1.24 |
| 4 | 110418 | 11农发18 | 400,000 | 39,904,000.00 | 0.99 |
| 5 | 140317 | 14进出17 | 200,000 | 20,036,000.00 | 0.50 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,139,578.34 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 6,161,324.74 |
| 5 | 应收申购款 | 252,437.06 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| | 合计 | 8,553,340.14 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率
标准差② | 业绩比较基准
收益率③ | 业绩比较基准
收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2004年4月1日至2004年12月31日 | -6.60% | 0.65% | -24.11% | 1.10% | 17.51% | |
| 2005年 | -1.82% | 0.97% | -6.56% | 1.14% | 4.74% | |
| 2006年 | 130.79% | 1.30% | 83.30% | 1.13% | 47.49% | |
| 2007年 | 125.61% | 1.94% | 122.38% | 1.82% | 3.23% | |
| 2008年 | -47.30% | 2.12% | -53.34% | 2.42% | 6.04% | |
| 2009年 | 77.01% | 1.73% | 80.22% | 1.63% | -3.21% | |
| 2010年 | 17.87% | 1.29% | -1.77% | 1.25% | 19.64% | |
| 2011年 | -20.99% | 1.10% | -22.33% | 1.07% | 1.34% | |
| 2012年 | 5.23% | 1.09% | 5.38% | 1.06% | -0.15% | |
| 2013年 | 20.60% | 1.25% | 2.75% | 1.07% | 17.85% | |
| 2014年上半年 | -9.86% | 1.20% | -0.64% | 0.85% | -9.22% | |
| 档次 | 费率 |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100万元（含）－500万元 | 1.2% |
| 500万元（含）以上 | 每笔1000元 |
| 档次 | 费率 |
| 1年以内 | 0.5% |
| 1年（含）－2年 | 0.25% |
| 2年（含）以上 | 0 |
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