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四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过《关于延长公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的议案》,同意公司延长使用1.55亿元人民币闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限(延长至11个月零30天)。
2014年11月11日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行(以下简称“浦发银行成都分行”)签订了理财产品协议。具体情况如下:
一、理财产品合同的主要情况
1、产品名称:2014年JG322期
2、发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
3、投资金额:1.55亿元人民币
4、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品代码:1101148322
6、产品收益率:4.20%/年
7、产品收益起算日:2014年4月30日
8、产品到期日:2015年4月29日
9、本金及收益支付:到期一次性支付。在理财产品本金和收益兑付日,浦发银行成都分行将产品本金和收益划付至公司指定结算账户。
10、赎回权:存续期内,公司无产品的提前赎回权。
11、其他约定:本合同生效后,公司与浦发银行成都分行于2014年4月28日签订的《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》同时失效。
二、关联关系说明
公司与浦发银行成都分行无关联关系。
三、对公司的影响
本次延长公司使用1.55亿元人民币闲置募集资金购买的银行理财产品的投资期限事项,在公司董事会决策权限范围内,不会对募投项目进展带来任何不利影响;不会对公司的日常生产经营和理财产品权益造成影响;在低风险的情况下,公司能够获得一定的投资收益。
四、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
产品名称 | 发行人 | 投资金额 | 年化收益率 | 收益起算日 | 到期日 | 资金来源 |
利多多对公结构性存款2013年JG268期 | 浦发银行 | 1.5亿元 | 4.55% | 2013年9月11日 | 2014年3月11日 | 闲置募集资金 |
公司14JG169期 | 浦发银行 | 1.5亿元 | 4.10% | 2014年3月14日 | 2014年4月17日 | 闲置募集资金 |
2014年JG322期 | 浦发银行 | 1.55亿元 | 4.20% | 2014年4月30日 | 2014年10月29日 | 闲置募集资金 |
中银结构性存款2014001 | 中国银行吉林分行 | 4000万元 | 7% | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 | 自有资金 |
中银结构性存款2014002 | 中国银行吉林分行 | 6000万元 | 7% | 2014年1月9日 | 2014年7月11日 | 自有资金 |
恒裕金理财-各得利系列(优先级)2014年第21期A款 | 恒丰银行成都分行 | 7000万元 | 4.95% | 2014年8月20日 | 2014年11月19日 | 自有资金 |
五、备查文件
1、公司于2104年11月11日与浦发银行成都分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》(保证收益型)
2、第三届董事会第十二次会议决议
3、第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司
董事会
二0一四年十一月十二日