（上接B044版）

联系电话：021-38637673

传真电话：021-50979507

客户服务电话：95511-3

公司网址: bank.pingan.com

（9）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：中国上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系人：高天、姚磊

电话：021-61618888

传真：021－63604196

客户服务热线：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

（10）广发银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市农林下路 83 号

办公地址：广东省广州市农林下路 83 号

法定代表人：李若虹

客户服务电话：800-830-8003；400-830-8003

网址：www.gdb.com.cn

（11）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人：高建平

网址：http://www.cib.com.cn

客户服务电话：95561 或拨打各城市营业网点咨询电话

（12）江苏银行股份有限公司

住所：南京市洪武北路55号

法定代表人：黄志伟

网址：www.jsbchina.cn

客户服务电话：96098，40086-96098

（13）渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

网址：www.cbhb.com.cn

客户服务电话：400 888 8811

（14）华夏银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

（15）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海浦东新区商城路618号

法定代表人：万建华

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：芮敏祺

服务热线：400-8888-666

公司网站：www.gtja.com

（16）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路1508 号

法定代表人：薛峰

联系人： 刘晨、李芳芳

电话：021－22169999

传真：021－22169134

客户服务热线：95525、4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

（17）海通证券股份有限公司

注册地址：上海淮海中路98号

法定代表人：王开国

电话：021－23219000

服务热线：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话

联系人：李笑鸣

公司网址：www.htsec.com

（18）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

客户服务电话：400-8888-888

电话：010-66568450

联系人：宋明

公司网址：www.chinastock.com.cn

（19）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

电话：400-8888-108(免长途费)

联系人：权唐

公司网址：www.csc108.com

（20）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943666

联系人：林生迎

客户服务热线：4008888111、95565

公司网址：www.newone.com.cn

（21）广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn

（22）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务热线：95579或4008-888-999

公司客服网址：www.95579.com

（23）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦

法定代表人：范力

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288

网址：http://www.dwzq.com.cn

(24) 华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025－57038523

传真：025－84579763

联系人：彭长泉

公司网址： www.htsc.com.cn

客户服务热线：95597

(25) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

法定代表人：储晓明

电话：021-33389888或21-54033888

传真：021-54038844

客服电话：95523或4008895523

电话委托：021-962505

网址：www.sywg.com

（26）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）

法定代表人: 杨宇翔

联系人:郑舒丽

电话:0755-22626172

客服电话: 95511—8

公司网址: http://www.pingan.com

（27）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座）

法定代表人：王东明

电话：010-60838888

传真：010-60833739

联系人：顾凌

客户服务电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

（28）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：胡月茹

电话：021-63325888

传真：021-63326729

客户服务热线：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

（29）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

电话：0591-38162212

联系人：黄英

客户服务热线：95562

公司网站：www.xyzq.com.cn

（30）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人：沈强

客户服务电话：95548

公司网址：www.bigsun.com.cn

（31）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755－82130833

传真：0755-82133952

客户服务热线：95536

国信证券网站：www.guosen.com.cn

（32）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：杨宝林

基金业务联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户咨询电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

（33）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人：陈林

邮政编码：200120

客服热线：400-820-9898，021-38929908

总部总机电话：021-68777222

传真：021-68777822

公司网站： http://www.cnhbstock.com

（34）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人：许刚

咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话

网址：www.bocichina.com

传真：021-50372474

（35）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010

法定代表人：庞介民

联系人：王旭华

联系电话：0471-4972343

网址：www.cnht.com.cn

（36）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83515567

客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888

公司网址：www.cgws.com

（37）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：杜庆平

联系人：胡天彤

电话：022-28451709

传真：022-28451958

客户服务电话： 4006515988

网址：http://www.bhzq.com

（38）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层

法定代表人: 龙增来

联系电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

联系人：刘毅

客服电话：400 600 8008、95532

网址：www.china-invs.cn

（39）国元证券股份有限公司

注册地址：合肥寿春路179号

法人代表：凤良志

客户服务热线：4008888777或95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

（40）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

法定代表人： 牛冠兴

联系电话：0755-82558323

传真：0755-82558355

联系人：余江

客服电话：4008-001-001

公司网址：www.essence.com.cn

（41）中国国际金融有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：金立群

基金代销业务联系人：罗春蓉 、肖婷

联系电话：010-65051166

传真：010-65058065

 (42)民生证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人：余政

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

联系传真：010-85127917

网址：www.mszq.com

客户服务电话：4006198888

（43）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

（44）华福证券有限责任公司

地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层

法定代表人：黄金琳

客服电话：96326（福建省外请加拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

（45）信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

（46）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：张背北

电话：0451-85863696

传真：0451-82287211

客户服务热线：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

（47）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层

法定代表人：常喆

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（48）东兴证券股份有限公司

公司名称：东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人：徐勇力

基金销售联系人：汤漫川

电话：010-66555316

传真：010-66555246

公司网站：www.dxzq.net.cn

公司客户服务电话：400-8888-993

（49）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：杨树财

电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

客服电话：4006000686

网址：www.nesc.cn

（50）德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

注册资本：16.9亿元人民币

法定代表人：姚文平

联系人：朱磊

联系电话：862168761616-8507

传真：862168767981

（51）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人：李工

公司电话：0551-65161666

传真：0551-65161600

网址：www.hazq.com

客户服务电话： 96518（安徽）、400-80-96518（全国）

（52）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

办公地址：上海市西藏中路336号

法定代表人：龚德雄

联系人：许曼华

电话：021-53519888

传真：021-53519888

网址：www.962518.com

客户服务电话：4008918918、021-962518

（53）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

法定代表人：雷杰

全国统一客服热线：95571

方正证券网站：www.foundersc.com

（54）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

电话：021-20333333

传真：021-50498825

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（55）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四

联系人：戴蕾

联系电话：0791-86768681

客服电话：400-8866-567

公司网址：www.avicsec.com

（56）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

联系人：郭熠

联系电话：0351－8686659

传真：0351－8686619

客户服务电话：400-666-1618、95573

公司网址：www.i618.com.cn

（57）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

电话：021-58870011

传真：021-68596919

客服热线：400-700-9665

好买基金交易网：www.ehowbuy.com

（58） 深圳众禄基金销售有限公司

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人：薛峰

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客服热线：4006-788-887

公司网址：www.jjmmw.com

（59） 杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

电话：0571-28829790，021-60897869

传真：0571-26698533

客服热线：4000-766-123

公司网址：http://www.fund123.cn/

（60）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人： 其实

电话： 021-54509998

传真： 021-64385308

客户服务电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

（61）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人： 王莉

电话： 021-20835788

传真：021-20835879

客户服务电话：400-920-0022

公司网址：licaike.hexun.com

（62）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人： 陈操

电话： 0755-88394666

传真： 0755-88394677

客户服务电话：400-850-7771

网址：t.jrj.com

（63）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

法定代表人：汪静波

联系人：方成

联系电话：021-38609777

公司网址： www.noah-fund.com

客户服务电话： 400－821－5399

（64）深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810

办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810

法定代表人：曾革

业务联系人：鄢萌莎

联系电话：0755-33376922

公司网址：www.tenyuanfund.com

客户服务电话：4006-877-899

（65）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818

传真：0571-88910240

网址：www.5ifund.com

客服：4008-773-772

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。

(二) 注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

联系电话：(86 21) 3135 8666

传真: （86 21) 3135 8600

联系人：黎 明

经办律师：吕红、黎明

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

执行事务合伙人：杨绍信

联系电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：俞伟敏

经办注册会计师：汪棣、俞伟敏

五、基金简介

基金名称：华宝兴业现金宝货币市场基金

基金类型：契约型开放式基金

六、基金的投资

（一）本基金投资目标、对象、理念和策略

1、投资目标

保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。

2、投资理念

积极投资，精细管理。在保障基金财产安全的前提下，寻求流动性与收益性的最佳平衡。

3、投资范围

本基金主要投资于货币市场工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据，经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

4、投资策略

（1）研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期。

（2）在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置。

（3）利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。

（4）采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理。

（5）实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。

5、业绩比较基准

同期7天通知存款利率（税后）：（1－利息税率）×当期银行7天通知存款利率

6、风险－收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

（二）投资程序

　1、公司研究部通过内部独立研究，研究人员根据市场公开披露的信息及专业机构提供的研究报告，对市场利率的预期变动进行分析；跟踪、监测市场上各类金融投资工具的收益率变动，并据此提出投资建议。

　2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币政策、货币市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金合同规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比例。

3、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其他研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合并负责日常基金管理。

5、设置集中交易室，基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。

6、内控审计风险管理部对基金投资过程进行日常监督。

7、基金经理小组将跟踪货币市场的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。

　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。

(三)投资限制

1、组合限制

（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天；

（2）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%；

（4）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5％；

（5）本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；

（6）本基金不得与基金管理人的股东进行交易，不得通过交易上的安排人为降低剩余期限的真实天数；

（7）本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20％；

本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；

（8）法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制。

本基金将在自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。

2、禁止行为

本基金禁止从事下列行为：

(1)违规投资于其他基金；

(2)从事承担无限责任的投资；

(3)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的债券；

(4)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

(5)承销证券；

(6)向他人贷款或者提供担保；

(7)投资于股票；

(8)投资于可转换债券；

(9)投资于剩余期限超过397天的债券；

(10)投资于信用等级在AAA级以下的企业债券；

(11)中国证监会、中国人民银行禁止从事的其他行为。

（四）投资组合的平均剩余期限计算方法

1、投资组合的平均剩余期限计算公式

■

其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、证券清算款）、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购等。

2、各类资产和负债剩余期限的确定

（1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；

（2）一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；

（3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；

（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

（5）中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

七、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据为截止2014年6月30日(“报告期末”)的数据，本报告中所列财务数据未经审计。

1 、报告期末基金资产组合情况

■

2 、报告期债券回购融资情况

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3 、基金投资组合平均剩余期限

1）基金投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天的情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

4 、报告期末按券种品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

■

6 、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、 投资组合报告附注

（1） 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

（2） 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

（3）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

（4） 其他资产构成

■

八、基金的业绩

本基金业绩数据为截止2014年6月30日(“报告期末”)的数据，本报告中所列数据未经审计。

1、基金净值表现

本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较

■

基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

1、华宝兴业现金宝货币A

■

注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。

2、华宝兴业现金宝货币B

■

按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。

九、基金份额的申购和赎回

(一)基金份额申购和赎回的场所

本基金的申购和赎回的场所同基金份额发售机构。

基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。

投资人可通过基金管理人或者指定的代销机构以电话或互联网等形式进行申购与赎回，具体办法另行公告。

（二）申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日；具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金于2005年4月7日开始办理日常申购业务。

本基金于2005年4月8日开始办理日常赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，视同下次开放时间提交的申请。

十、基金的费用

与基金销售有关的费用

1、基金的认购费用：基金的认购费为0。

2、基金的申购费用：基金的申购费为0。

3、基金的赎回费用：基金的赎回费为0。

4、基金转换费用：

宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、多策略增长基金转换现金宝货币市场基金，转换费率为0.4%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。宝康债券基金转换成华宝兴业现金宝货币市场基金，转换费率0.25%，其中转换费的25％计入转出基金财产，其余用于注册登记等费用。动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、中证100指数基金（前端收费模式）、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、创新优选基金、生态中国基金转入本基金，转换费率为转出的基金份额持有时间所对应的转出基金赎回费率。

现金宝货币市场基金转换成宝康系列基金、多策略基金：投资人持有现金宝货币市场基金基金份额90个自然日以上（含90个自然日）的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率的80％。持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。现金宝货币市场基金转换成动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、中证100指数基金（前端收费模式）、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF联接基金、医药生物基金、资源优选基金、创新优选基金、生态中国基金的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。

十一、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》作如下更新：

1、“二、 释义”中对本基金增加E类基金份额的相关内容进行了更新。

2、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。

3、“四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。

4、“五、相关服务机构”更新了本基金销售机构及会计师事务所的相关信息。

5、根据2014年8月8日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》对“七、基金合同生效”的相关内容进行了更新。

6、“八、基金份额的申购与赎回”更新了本基金增加E类基金份额的相关内容。

7、“九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了基金转换的相关内容。

8、 “十、基金的投资”更新了截至2014年6月30日的基金的投资组合报告。

9、 “十一、基金的业绩”更新了截至2014年6月30日的基金业绩数据。

10、根据7月8日更新的基金合同对“十四、基金收益与分配”的相关内容进行了更新。

11、根据7月8日更新的基金合同对“十五、基金的费用”的相关内容进行了更新。

12、根据2014年8月8日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》对“二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算”的相关内容进行了更新。

13、 “二十三、对基金份额持有人的服务”更新了资料寄送方式及定期定额投资计划的办理场所。

14、 “二十四、其他应披露事项” 对本报告期内的相关公告作了信息披露。

上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司

2014年11月12日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	2,669,034,974.44	38.97
	其中：债券	2,669,034,974.44	38.97
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	190,900,686.35	2.79
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	3,927,265,795.51	57.34
4	其他资产	62,219,443.61	0.91
5	合计	6,849,420,899.91	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	2.24
	其中：买断式回购融资	0.00
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	949,197,513.20	16.24
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	109
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	56

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	20.60	17.07
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	33.50	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	24.44	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.52	-
4	90天(含)-180天	6.26	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天（含）	31.32	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		116.12	17.07

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,119,060,422.70	19.15
	其中：政策性金融债	1,119,060,422.70	19.15
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,549,974,551.74	26.52
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	2,669,034,974.44	45.66
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	30,444,339.36	0.52

序号		债券代码		债券名称		债券数量（张）		摊余成本(元)		占基金资产净值比例（％）
1	130236		13国开36		3,200,000		320,085,785.94		5.48
2	041453047		14武钢CP001		2,000,000		200,005,636.73		3.42
3	011490002		14苏交通SCP002		2,000,000		200,002,927.20		3.42
4	140410		14农发10		1,700,000		170,176,431.04		2.91
5	140316		14进出16		1,500,000		148,722,340.07		2.54
6	140430		14农发30		1,200,000		120,113,542.96		2.06
7	011417004		14华电SCP004		1,200,000		119,953,160.21		2.05
8	140204		14国开04		1,000,000		100,097,477.49		1.71
9	011490001		14苏交通SCP001		1,000,000		100,000,123.24		1.71
10	041461018		14沪电力CP001		1,000,000		100,000,117.03		1.71

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.1485%
报告期内偏离度的最低值	0.0377%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0779%

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	57,986,990.82
4	应收申购款	4,212,388.66
5	其他应收款	20,064.13
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	62,219,443.61

阶段	基金级别	基金净值收益率①	基金净值收益率标准差②	比较基准收益率③	比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
20050331~20051231	现金宝A	1.5530%	0.0024%	1.3611%	0.0000%	0.1919%	0.0024%
	现金宝B	1.7372%	0.0024%	1.3611%	0.0000%	0.3761%	0.0024%
20060101~20061231	现金宝A	1.7399%	0.0030%	1.8799%	0.0003%	-0.1400%	0.0027%
	现金宝B	1.9851%	0.0030%	1.8799%	0.0003%	0.1052%	0.0027%
20070101~20071231	现金宝A	3.1651%	0.0067%	2.7850%	0.0019%	0.3801%	0.0048%
	现金宝B	3.4128%	0.0067%	2.7850%	0.0019%	0.6278%	0.0048%
20080101~20081231	现金宝A	3.1333%	0.0057%	2.7576%	0.0032%	0.3757%	0.0025%
	现金宝B	3.3805%	0.0057%	2.7576%	0.0032%	0.6229%	0.0025%
20090101~20091231	现金宝A	1.1660%	0.0047%	1.3500%	0.0000%	-0.1840%	0.0047%
	现金宝B	1.4096%	0.0047%	1.3500%	0.0000%	0.0596%	0.0047%
20100101~20101231	现金宝A	1.6553%	0.0036%	1.3500%	0.0000%	0.3053%	0.0036%
	现金宝B	1.9003%	0.0036%	1.3500%	0.0000%	0.5503%	0.0036%
20110101~20111231	现金宝A	3.8032%	0.0021%	1.4597%	0.0001%	2.3435%	0.0020%
	现金宝B	4.0521%	0.0021%	1.4597%	0.0001%	2.5924%	0.0020%
20120101~20121231	现金宝A	4.0945%	0.0037%	1.4139%	0.0002%	2.6806%	0.0035%
	现金宝B	4.3444%	0.0037%	1.4139%	0.0002%	2.9305%	0.0035%
20130101~20131231	现金宝A	4.0536%	0.0027%	1.3500%	0.0000%	2.7036%	0.0027%
	现金宝B	4.3037%	0.0027%	1.3500%	0.0000%	2.9537%	0.0027%
20140101~20140630	现金宝A	2.3063%	0.0035%	0.6695%	0.0000%	1.6368%	0.0035%
	现金宝B	2.4285%	0.0035%	0.6695%	0.0000%	1.7590%	0.0035%
20050331~20140630	现金宝A	30.0402%	0.0051%	16.3767%	0.0020%	13.6635%	0.0031%
	现金宝B	32.9610%	0.0051%	16.3767%	0.0020%	16.5843%	0.0031%