关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金

A、B份额办理定期份额折算方案的公告

根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券A”）自《基金合同》生效之日起每半年折算一次，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额（以下简称“泰达宏利瑞利债券B”）自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下：

一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算

1、折算基准日

半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。

本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2014年11月14日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额（基金代码：000387）。

3、折算频率

自基金合同生效后每半年折算一次。

4、折算方式

在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元，折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下：

泰达宏利瑞利债券A的折算比例＝折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数＝折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数×泰达宏利瑞利债券A的折算比例

泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

泰达宏利瑞利债券A在折算日折算比例将保留到小数点后9位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对泰达宏利瑞利债券A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

5、基金份额折算期间的基金业务办理

1)2014年11月14日: 该日为泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日，基金管理人对泰达宏利瑞利债券A进行份额折算; 此次2014年11月14日为泰达宏利瑞利债券A的开放日，泰达宏利瑞利债券A开放办理申购、赎回业务。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。

2)2014年11月15日：基金管理人将对泰达宏利瑞利债券A份额折算确认结果进行公告。

3)2014年11月17日、2014年11月18日: 泰达宏利瑞利债券A暂停办理赎回业务，仅开放办理申购业务。

在任一开放日末泰达宏利瑞利债券A份额等于或超过泰达宏利瑞利债券B份额的7/3倍，则年度开放期结束。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。自2014年11月18日起投资者可于工作日至各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算

1、折算基准日

假设年度开放期首日为T日，泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。

本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2014年11月12日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额（基金代码：000388）。

3、折算频率

自基金合同生效后每年折算一次。

4、折算方式

在折算基准日日终，泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000 元，折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下：

泰达宏利瑞利债券B的折算比例＝折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数＝折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例

泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

泰达宏利瑞利债券B在折算日折算比例将保留到小数点后9位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对泰达宏利瑞利债券B持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

5、基金份额折算期间的基金业务办理

1)2014年11月12日: 该日为泰达宏利瑞利债券B基金份额折算基准日，基金管理人对泰达宏利瑞利债券B进行份额折算。

2)2014年11月14日: 泰达宏利瑞利债券B开放办理申购、赎回业务。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。此次2014年11月14日基金管理人将对泰达宏利瑞利债券B份额折算确认结果进行公告。

3)2014年11月17日、2014年11月18日：泰达宏利瑞利债券B暂停办理申购、赎回业务。

4)2014年11月18日：自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66555662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年11月10日

泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的公告

公告送出日期：2014年11月10日

1公告基本信息

基金名称	泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
基金简称	泰达宏利瑞利债券
基金主代码	000387
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年11月14日
基金管理人名称	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	泰达宏利基金管理有限公司
公告依据	《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》、《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》
申购起始日	2014年11月14日
赎回起始日	2014年11月14日
转换转入起始日	2014年11月14日
转换转出起始日	2014年11月14日
下属分级基金的基金简称	泰达宏利瑞利债券A	泰达宏利瑞利债券B
下属分级基金的交易代码	000387	000388
该分级基金是否开放申购、赎回（转换入、转换出）	是	是

2 日常申购、赎回（转换入、转换出）业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金设定两类开放期，分别为半年度开放期和年度开放期。本次为年度开放期，具体期间为2014年11月14日、2014年11月17日、2014年11月18日。其中，2014年11月14日开放瑞利A和瑞利B的申购和赎回，2014年11月17日、2014年11月18日仅开放瑞利A的申购，不接受瑞利A赎回和瑞利B的申购、赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该年度开放期结束。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过代销机构申购，单个基金账户单笔申购瑞利A最低金额为1000元人民币（含申购费），单个基金账户单笔申购瑞利B最低金额为50000元人民币（含申购费）；通过直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购瑞利A最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费），单个基金账户单笔首次申购瑞利B最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为50000元（含申购费）。已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。

通过本公司网上直销和本公司微信公众账号（mfcteda_BJ）进行申购，单个基金账户单笔最低申购瑞利A金额为100元（含申购费），单个基金账户单笔最低申购瑞利B金额为50000元（含申购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照《泰达宏利网上交易相关费率》关于网上交易各银行卡交易限额的说明。

3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率	备注
M<500000	0.60%	-
500000<=M<1000000	0.50%	-
1000000<=M<3000000	0.40%	-
3000000<=M<5000000	0.20%	-
5000000<=M	1000元/笔	-

注：（1）上表为本基金B类份额适用申购费率；

（2）投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；

（3）通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户，本基金B类份额（前端收费模式）实施特定申购费率，申购金额<50万，特定申购费率为0.15%；申购金额50 万≤M<100 万，特定申购费率为0.125%；申购金额100 万≤M<300 万，特定申购费率为0.1%；申购金额300 万≤M<500万，特定申购费率为0.05%；M≥500 万，特定申购费率为每笔1000 元；A类份额(销售服务费模式)维持原有费率；

（4）本基金A类份额申购费率为0%，本基金A类份额销售服务费为0.35%/年。

3.3 其他与申购相关的事项

在2014年11月14日提出的对于瑞利A和瑞利B的申购申请，如果对瑞利A和瑞利B的有效申购与赎回申请进行确认后，瑞利A的份额余额等于或小于瑞利B份额余额的三分之七倍，则所有经确认有效的瑞利A和瑞利B的申购申请全部予以成交确认；如果对瑞利A和瑞利B的有效申购与赎回申请进行确认后，瑞利A的份额余额大于瑞利B份额余额的三分之七倍，则所有经确认有效的瑞利B的申购申请全部予以成交确认，并对瑞利A分以下三种情形进行处理： 1）在对瑞利B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对瑞利A的有效赎回申请进行确认，瑞利A的份额余额等于瑞利B份额余额的三分之七倍，则对瑞利A的有效申购申请全部不予确认； 2）在对瑞利B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对瑞利A的有效赎回申请进行确认，瑞利A的份额余额仍大于瑞利B份额余额的三分之七倍，则对瑞利A的有效申购申请全部不予确认，并按照瑞利A的份额余额等于瑞利B份额余额的三分之七倍的原则，对瑞利A的份额余额进行按比例自动赎回； 3）在对瑞利B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对瑞利A的有效赎回申请进行确认，此时瑞利A的份额余额小于瑞利B份额余额的三分之七倍，则按照瑞利A的份额余额等于瑞利B份额余额的三分之七倍的原则，对瑞利A的有效申购申请进行按当日申请比例进行成交确认，而不会对瑞利A既有的份额余额进行自动赎回。

在2014年11月17日、2014年11月18日提出的对于瑞利A的申购申请，如果对瑞利A的有效申购申请进行确认后，瑞利A的份额余额小于或等于瑞利B份额余额的三分之七倍，则经确认有效的瑞利A的申购申请全部予以成交确认；如果对瑞利A的有效申购申请进行确认后，瑞利A的份额余额大于瑞利B份额余额的三分之七倍，则在经确认后的瑞利A的份额余额不超过瑞利B份额余额的三分之七倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于100份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金A类份额在赎回时不收取基金赎回费用。

本基金B类份额赎回费率：

1、持有1个运作周年，赎回费率为0.1%；

2、持有2个运作周年，赎回费率为0.05%；

3、持有3个运作周年及以上，赎回费率为0。

注：1、因本基金B类份额每年仅开放一次，因此以运作周年为持有期限计算单位来计提相应的B类份额赎回费。

2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

本公司旗下其他开放式基金转换入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

本基金转换入本公司其他开放式基金的费用，与客户的持有期相关。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。

如客户持有本基金已经满一个运作周年或以上的，由本基金转换入本公司其他开放式基金的费用为本基金的赎回费。具体公式如下：

转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值

转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率

转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用

转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值

例如:某基金份额持有人持有泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金10,000 份A类基金份额,1个运作周年后(不满2个运作周年)决定转换为本公司其他开放式基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的份额净值是1.048元,对应赎回费率为0.1%,则可得到的转换份额为:

转出金额=10,000×1.138=11,380元

转换费用=10,000×1.138×0.1%=11.38元

转入金额=11,380-11.38=11,368.62元

转入份额=11,368.62/1.048=10,847.92份

即:某基金份额持有人在持有10,000 份泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金1个运作周年后(不满2个运作周年)，决定转换为本公司其他开放式基金的,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的基金份额净值是1.048元,则可得到的转换份额为10,847.92份。

本公司网上直销对基金转换实行优惠费率，除招行卡外，其他支付渠道客户办理本基金与其他基金转换业务的，转入基金或转出基金的原申购费率高于0.6％的，则按申购费率优惠至0.6％后计算补差费用；原申购费率等于、低于0.6％或是固定费用的，按原申购费率计算补差费用。详情请查阅公司网站《泰达宏利基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告》。

5.2 其他与转换相关的事项

1）开通转换入、转换出业务的时间

自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金（泰达宏利价值优化型成长类行业基金、泰达宏利价值优化型周期类行业基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业基金 、泰达宏利行业精选股票型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金）之间的转换业务，最低转换份额1000份。本基金A类份额与B类份额之间不开通相互转换业务。

2）开通转换入、转换出业务的具体代销机构

具体开通转换业务的销售机构请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。

6 定期定额投资业务

本基金暂不开通定期定额投资业务。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

直销机构：泰达宏利基金管理有限公司

直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层

网上直销平台： https://etrade.mfcteda.com/etrading/

电话：010-66577619、010-66577617

传真：010--66577760

联系人：于贺

支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：农行卡、建行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡和汇付天下“天天盈”、支付宝账户。

泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ，支持民生银行卡、招商银行卡、支付宝账户和汇付天下“天天盈”账户。

客服电话：400-698-8888或010-66555662

客服信箱：irm@mfcteda.com

7.1.2 场外代销机构

中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、万联证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司。

7.2 场内销售机构

无。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。

9 其他需要提示的事项

本公告仅对泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的有关事项予以说明。

投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年11月10日