华夏回报证券投资基金

第五十四次分红公告

公告送出日期：2014年11月7日

1公告基本信息

基金名称	华夏回报证券投资基金
基金简称	华夏回报混合
基金主代码	002001
基金合同生效日	2003年9月5日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日	2014年11月4日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.345
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	217,683,178.38
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.300
有关年度分红次数的说明	本次分红为2014年度的第4次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年11月12日
除息日	2014年11月12日
现金红利发放日	2014年11月13日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年11月12日，该部分基金份额将于2014年11月13日直接计入其基金账户，投资者可自2014年11月14日起查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年11月13日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称		网址	客户服务电话
1	华夏基金管理有限公司	www.ChinaAMC.com	400-818-6666
2	中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
3	中国农业银行股份有限公司	www.abchina.com	95599
4	中国银行股份有限公司	www.boc.cn	95566
5	中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
6	交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
7	招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
8	中信银行股份有限公司	bank.ecitic.com	95558
9	上海浦东发展银行股份有限公司	www.spdb.com.cn	95528
10	兴业银行股份有限公司	www.cib.com.cn	95561
11	中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	95595
12	中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
14	北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
15	华夏银行股份有限公司	www.hxb.com.cn	95577
16	上海银行股份有限公司	www.bankofshanghai.com	021-962888
17	广发银行股份有限公司	www.gdb.com.cn	400-803-8003
18	平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
19	宁波银行股份有限公司	www.nbcb.cn	962528（北京、上海）、96528（其他地区）
20	上海农村商业银行股份有限公司	www.shrcb.com	021-962999
21	北京农村商业银行股份有限公司	www.bjrcb.com	96198
22	青岛银行股份有限公司	www.qdccb.com	96588（青岛）、400-669-6588（全国）
23	徽商银行股份有限公司	www.hsbank.com.cn	400-889-6588
24	浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95527
25	东莞银行股份有限公司	www.dongguanbank.cn	0769-96228
26	杭州银行股份有限公司	www.hzbank.com.cn	400-888-8508
27	南京银行股份有限公司	www.njcb.com.cn	400-889-6400
28	临商银行股份有限公司	www.lsbchina.com	400-699-6588
29	温州银行股份有限公司	www.wzbank.cn	96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
30	汉口银行股份有限公司	www.hkbchina.com	96558（武汉）、400-609-6558（全国）
31	江苏银行股份有限公司	www.jsbchina.cn	96098、400-869-6098
32	洛阳银行股份有限公司	www.bankofluoyang.com.cn	0379-96699
33	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	www.uccb.com.cn	0991-96518
34	烟台银行股份有限公司	www.yantaibank.net	400-831-1777
35	大连银行股份有限公司	www.bankofdl.com	400-664-0099
36	河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999
37	包商银行股份有限公司	www.bsb.com.cn	96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
38	厦门银行股份有限公司	www.xmccb.com	400-858-8888
39	广州农村商业银行股份有限公司	www.grcbank.com	961111
40	吉林银行股份有限公司	www.jlbank.com.cn	400-889-6666
41	恒生银行（中国）有限公司	www.hangseng.com.cn	800-830-8008、400-830-8008
42	天相投资顾问有限公司	www.txsec.com	010-66045678
43	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	t.jrj.com	400-850-7771
44	和讯信息科技有限公司	licaike.hexun.com	400-920-0022、021-20835588
45	上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	400-181-8188
46	上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
47	杭州数米基金销售有限公司	www.fund123.cn	400-076-6123
48	浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	400-877-3772
49	国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-888-8666
50	中信建投证券股份有限公司	www.csc.com.cn	400-888-8108
51	国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536
52	招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-888-8111、95565
53	广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575或致电各地营业网点
54	中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
55	中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	400-888-8888
56	海通证券股份有限公司	www.htsec.com	021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
57	申银万国证券股份有限公司	www.sywg.com	95523、400-889-5523
58	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
59	长江证券股份有限公司	www.95579.com	95579、400-888-8999
60	安信证券股份有限公司	www.essence.com.cn	400-800-1001
61	西南证券股份有限公司	www.swsc.com.cn	400-809-6096
62	中信证券（浙江）有限责任公司	www.bigsun.com.cn	95548
63	湘财证券股份有限公司	www.xcsc.com	400-888-1551
64	万联证券有限责任公司	www.wlzq.com.cn	400-888-8133

65	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
66	渤海证券股份有限公司	www.bhzq.com	400-651-5988
67	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
68	山西证券股份有限公司	www.i618.com.cn	400-666-1618
69	中信证券（山东）有限责任公司	www.citicssd.com	95548
70	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net.cn	400-888-8993
71	东吴证券股份有限公司	www.dwzq.com.cn	0512-33396288
72	信达证券股份有限公司	www.cindasc.com	400-800-8899
73	东方证券股份有限公司	www.dfzq.com.cn	95503
74	方正证券股份有限公司	www.foundersc.com	95571
75	长城证券有限责任公司	www.cgws.com	400-666-6888、0755-33680000
76	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	95525、400-888-8788
77	广州证券股份有限公司	www.gzs.com.cn	020-961303
78	东北证券股份有限公司	www.nesc.cn	400-600-0686
79	南京证券股份有限公司	www.njzq.com.cn	400-828-5888
80	上海证券有限责任公司	www.962518.com	021-962518
81	新时代证券有限责任公司	www.xsdzq.cn	400-698-9898
82	大同证券经纪有限责任公司	www.dtsbc.com.cn	400-712-1212
83	国联证券股份有限公司	www.glsc.com.cn	400-888-5288
84	浙商证券股份有限公司	www.stocke.com.cn	0571-967777
85	平安证券有限责任公司	www.pingan.com	400-881-6168
86	华安证券股份有限公司	www.hazq.com	0551-96518、400-809-6518
87	国海证券股份有限公司	www.ghzq.com.cn	95563
88	财富证券有限责任公司	www.cfzq.com	0731-4403319
89	东莞证券有限责任公司	www.dgzq.com.cn	0769-961130
90	中原证券股份有限公司	www.ccnew.com	0371-967218、400-813-9666
91	国都证券有限责任公司	www.guodu.com	400-818-8118
92	东海证券股份有限公司	www.longone.com.cn	95531、400-888-8588
93	中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com.cn	400-620-8888
94	恒泰证券股份有限公司	www.cnht.com.cn	0471-4961259
95	国盛证券有限责任公司	www.gsstock.com	0791-6285337
96	华西证券股份有限公司	www.hx168.com.cn	400-888-8818
97	宏源证券股份有限公司	www.hysec.com	400-800-0562
98	齐鲁证券有限公司	www.qlzq.com.cn	95538
99	世纪证券有限责任公司	www.csco.com.cn	0755-83199511
100	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	400-888-1888
101	金元证券股份有限公司	www.jyzq.cn	400-888-8228
102	中航证券有限公司	www.avicsec.com	400-886-6567
103	华林证券有限责任公司	www.chinalions.com	400-188-3888
104	德邦证券有限责任公司	www.tebon.com.cn	400-888-8128
105	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
106	华福证券有限责任公司	www.hfzq.com.cn	0591-96326
107	华龙证券有限责任公司	www.hlzqgs.com	0931-4890619、4890618、4890100
108	中国国际金融有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
109	财通证券股份有限公司	www.ctsec.com	0571-96336
110	华鑫证券有限责任公司	www.cfsc.com.cn	021-32109999、029-68918888、400-109-9918
111	瑞银证券有限责任公司	www.ubssecurities.com	400-887-8827
112	中国中投证券有限责任公司	www.china-invs.cn	400-600-8008、95532
113	中山证券有限责任公司	www.zszq.com	400-102-2011
114	西藏同信证券有限责任公司	www.xzsec.com	400-881-1177
115	日信证券有限责任公司	www.rxzq.com.cn	010-88086830
116	江海证券有限公司	www.jhzq.com.cn	400-666-2288
117	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
118	中国民族证券有限责任公司	www.e5618.com	400-889-5618
119	华宝证券有限责任公司	www.cnhbstock.com	400-820-9898
120	厦门证券有限公司	www.xmzq.cn	0592-5163588
121	爱建证券有限责任公司	www.ajzq.com	021-63340678
122	华融证券股份有限公司	www.hrsec.com.cn	010-58568118
123	天风证券股份有限公司	www.tfzq.com	028-86711410、027-87618882
124	宏信证券有限责任公司	www.hxzq.cn	400-836-6366

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年十一月七日

华夏基金管理有限公司关于

旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了阳光城集团股份有限公司（阳光城，代码000671）非公开发行股票的认购。阳光城集团股份有限公司已发布《阳光城集团股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金 资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期
华夏大盘精选证券投资基金	878,735	10,000,004.30	0.51%	10,008,791.65	0.51%	12个月
华夏优势增长股票型证券投资基金	15,817,223	179,999,997.74	1.63%	180,158,169.97	1.63%	12个月
华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	3,514,938	39,999,994.44	0.68%	40,035,143.82	0.68%	12个月

注：基金资产净值、账面价值为2014年11月5日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年十一月七日

华夏基金管理有限公司关于旗下

证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2014年11月6日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“天奇股份”（证券代码：002009）进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年十一月七日