第B024版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年11月07日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
关于平安大华日增利货币市场基金恢复申购(含定投及转换入)业务的公告

1、公告基本信息

基金名称平安大华日增利货币市场基金
基金简称平安大华日增利货币
基金主代码000379
基金管理人名称平安大华基金管理有限公司
公告依据根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《平安大华日增利货币市场基金基金合同》的规定。
恢复相关业务的起始日、金额及原因说明恢复申购起始日2014年11月7日
恢复转换转入起始日2014年11月7日
恢复定期定额投资起始日2014年11月7日
恢复(大额)申购的原因说明为满足投资者投资需求,根据《平安大华日增利货币市场基金基金合同》的有关规定。

注: 本基金管理人自2014年11月7日起(含2014年11月7日)恢复对本基金的申购(含定投及转换入)业务,敬请投资者留意。

2、 其他需要提示的事项

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-800-4800)或登录本公司网站(www.fund.pingan.com)获取相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司

2014年11月7日

关于平安大华日增利货币市场基金

偏离度绝对值达到/超过0.5%的公告

公告送出日期:2014年11月7日

1 公告基本信息

基金名称平安大华日增利货币市场基金
基金简称平安大华日增利货币
基金主代码000379
基金管理人名称平安大华基金管理有限公司
基金托管人名称平安银行股份有限公司
公告依据《平安大华日增利货币市场基金基金合同》、《平安大华日增利货币市场基金招募说明书》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》等
偏离度绝对值达到/超过0.5%的日期2014-11-05
偏离度0.5524%
偏离的具体原因近期债券市场收益率大幅下行,导致价格上涨明显,造成本基金偏离度超过0.5%。
对偏离的处理方法根据基金合同约定,调整投资组合,降低偏离度。

2 其他需要提示的事项

投资者可登陆本公司网站:www.fund.pingan.com,或拨打本公司客服电话:4008004800(免长途通话费用)了解相关信息。

平安大华基金管理有限公司

2014年11月7日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved