证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-033

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人(会计主管人员)涂海川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　一、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：

　1. 截至本报告期末，公司应收票据为124,408,005.14元，较年初增加107,140,007.06 元，增幅620.45%，主要系合并了Fosber公司账上的应收票据，导致应收票据迅速增长。

　2. 截至本报告期末，公司应收账款为120,077,409.92元，较年初增加63,301,624.84 元，增幅111.49%，主要系合并了Fosber公司账上的应收账款，导致应收账款迅速增长。

　3. 截至本报告期末，公司预付账款为29,137,221.87元，较年初增加25,322,016.32 元，增幅663.71%，主要系合并了Fosber公司账上的预付账款及公司搬迁新厂房的预付采购款增加，导致预付账款迅速增长。

　4. 截至本报告期末，公司其他应收款为16,686,224.53元，较年初增加10,929,547.50 元，增幅189.86%，主要系合并了Fosber公司账上的其他应收款款。

　5. 截至本报告期末，公司存货为410,334,887.91元，较年初增加295,615,863.10 元，增幅257.69%，主要系合并了Fosber公司账上的存货。

　6. 截至本报告期末，公司长期股权投资为56,283,599.32元，较年初增加56,283,599.32 元，增幅620.45%，主要系新增了对嘉腾机器人投资，占股20%。

　7. 截至本报告期末，公司固定资产为116,966,881.52元，较年初增加78,062,644.08 元，增幅200.65%，主要系合并了Fosber公司账上的固定资产。

　8. 截至本报告期末，公司无形资产为248,767,596.71元，较年初增加183,779,832.52 元，增幅282.79%，主要系合并了Fosber公司账上的无形资产。

　9. 截至本报告期末，公司商誉为133,997,272.12元，较年初增加133,997,272.12 元，增幅100%，主要系合并Fosber公司产生的商誉所致。

　10. 截至本报告期末，公司长期待摊费用为763,604.59元，较年初增加383,330.63 元，增幅100.80%，主要系合并了Fosber公司账上的长期待摊费用。

　11. 截至本报告期末，公司递延所得税资产为24,708,308.80元，较年初增加24,415,978.47 元，增幅8352.19%，主要系合并了Fosber公司账上的递延所得税资产。

　12. 截至本报告期末，公司其他非流动资产为75,197,107.36元，较年初增加33,960,140.47 元，增幅82.35%，主要系合并了Fosber公司账上的其他非流动资产。

　13. 截至本报告期末，公司短期借款为93,990,007.64元，较年初增加93,990,007.64 元，增幅100.00%，主要系合并了Fosber公司账上的短期借款。

　14. 截至本报告期末，公司交易性金融负债为145,726.82元，较年初增加145,726.82 元，增幅100.00%，主要系合并了Fosber公司账上的交易性金融负债。

　15. 截至本报告期末，公司应付票据为1,588,425.45元，较年初增加1,038,452.45 元，增幅188.81%，主要系合并了Fosber公司账上的应付票据。

　16. 截至本报告期末，公司应付账款为253,876,570.53元，较年初增加171,748,813.15 元，增幅209.12%，主要系合并了Fosber公司账上的应付账款。

　17. 截至本报告期末，公司预收账款为100,148,882.33元，较年初增加73,423,937.35 元，增幅274.74%，主要系合并了Fosber公司账上的预收账款。

　18. 截至本报告期末，公司应付职工薪酬为45,326,334.88元，较年初增加43,511,308.89 元，增幅2397.28%，主要系合并了Fosber公司账上的应付职工薪酬。

　19. 截至本报告期末，公司应交税费为7,276,396.79元，较年初增加3,273,482.57 元，增幅81.78%，主要系合并了Fosber公司账上的应交税费。

　20. 截至本报告期末，公司应付利息为164,409.13元，较年初增加164,409.13 元，增幅100.00%，主要系公司新增借款所产生的应付利息。

　21. 截至本报告期末，公司应付股利为412,500.00元，较年初增加412,500.00 元，增幅100.00%，主要系公司本年派发股利所致。

　22. 截至本报告期末，公司一年内到期的非流动负债为6,679,815.86元，较年初增加6,679,815.86 元，增幅100.00%，主要系合并了Fosber公司账上的一年内到期的非流动负债。

　23. 截至本报告期末，公司长期借款为329,860,420.20元，较年初增加329,860,420.20元，增幅100.00%，主要系公司新增了并购贷款以及合并了Fosber公司账上的长期借款。

　24. 截至本报告期末，公司预计负债为29,959,384.00元，较年初增加29,959,384.00元，增幅100.00%，主要系合并了Fosber公司账上的预计负债。

　25. 截至本报告期末，公司股本为362,870,000.00元，较年初增加181,915,000.00元，增幅100.53%，主要系公司做了资本公积转增股本。

　26. 截至本报告期末，公司资本公积为265,539,680.08元，较年初减少178,132,982.28元，降幅100.53%，主要系公司做了资本公积转增股本。

　27. 截至本报告期末，公司外币报表折算差额为28,350,002.66元，较年初增加28,305,171.46元，降幅63,137.22%，主要系报告期内人民币升值较大，对海外控股子公司的外币报表折算差额上升。

　二、2014年1-9月，公司利润表项目大幅度变动情况：

　1. 2014年1-9月，公司营业收入754,222,388.74.23元，较上年同期增加504,056,687.28元，增幅为201.49%，主要系本报告期内合并了Fosber的营业收入所致。

　2. 2014年1-9月，公司营业成本540,386,944.28元，较上年同期增加377,352，,249.06元，增幅为231.46%，主要系本报告期内合并了Fosber的营业成本所致。

　3. 2014年1-9月，公司销售费用45,486,260.70元，较上年同期增加31,451,687.84元，增幅为224.10%，主要系本报告期内合并了Fosber的销售费用所致。

　4. 2014年1-9月，公司管理费用61,850,146.53元，较上年同期增加29,449,216.22元，增幅为90.89%，主要系本报告期内合并了Fosber的管理费用所致。

　5. 2014年1-9月，公司财务费用5,790,689.37元，较上年同期增加13,315,554.62元，增幅为-176.95%，主要系本报告期内新增了并购贷款以及合并了Fosber的财务费用导致的财务费用的上升。

　6. 2014年1-9月，公司资产减值损失491,764.91元，较上年同期增加164,496.21元，增幅为50.26%，主要系本报告期内合并了Fosber的资产减值损失所致。

　7. 2014年1-9月，公司营业外收入1,690,753.19元，较上年同期增加936,147.59元，增幅为124.06%，主要系本报告期内合并了Fosber的营业外收入所致。

　8. 2014年1-9月，公司营业外支出763,618.51元，较上年同期增加693,401.89元，增幅为987.52%，主要系本报告期内合并了Fosber的营业外支出所致。

　9. 2014年1-9月，公司所得税费用28,204,409.03元，较上年同期增加20,266,993.17元，增幅为255.33%，主要系本报告期内合并了Fosber的所得税费用所致。

　10. 2014年1-9月，公司少数股东损益11,760,103.52元，较上年同期增加11,785,524.18元，增幅为-46,361.99%，主要系本报告期内合并了Fosber60%的股份所致。

　11. 2014年1-9月，公司基本每股收益0.17元，较上年同期增加0.05元，增幅为48.22%，主要系本报告期内合并了Fosber的利润所致。

　12. 2014年1-9月，公司稀释每股收益0.17元，较上年同期增加0.05元，增幅为48.22%，主要系本报告期内合并了Fosber的利润所致。

　13. 2014年1-9月，公司其他综合收益29,176,733.43元，较上年同期增加29,176,733.43元，增幅为100.00%，主要系本报告期内合并了Fosber，由于人民币升值汇率变动所引起的外币报表折算差额。

　三、 2014年1-9月,公司现金流量表项目大幅度变动情况：

　1. 2014年1-9月，公司销售商品、提供劳务收到的现金716,068,101.03元，较上年同期增加516,471,334.2元，增幅为258.76%，主要系本期合并了Fosber销售商品、提供劳务收到的现金所致

　2. 2014年1-9月，公司收到的税费返还5,001,367.01元，较上年同期增加4,950,390.97元，增幅为9,711.21%，主要系公司购进设备较多，收到了出口退税所致

　3. 2014年1-9月，公司经营活动现金流入小计731,521,288.57元，较上年同期增加522,661,297.66元，增幅为250.24%，主要系本期合并了Fosber经营活动现金流入所致

　4. 2014年1-9月，公司购买商品、接受劳务支付的现金475,140,704.73元，较上年同期增加364,911,121.24元，增幅为331.05%，主要系本期合并了Fosber购买商品、接受劳务支付的现金的现金所致

　5. 2014年1-9月，公司支付给职工以及为职工支付的现金115,860,860.95元，较上年同期增加88,603,949.94元，增幅为325.07%，主要系本期合并了Fosber支付给职工以及为职工支付的现金的现金所致

　6. 2014年1-9月，公司支付的各项税费27,780,902.94元，较上年同期增加13,802,465.33元，增幅为98.74%，主要系本期合并了Fosber支付给职工以及为职工支付的现金所致

　7. 2014年1-9月，公司支付其他与经营活动有关的现金88,128,167.27元，较上年同期增加68,784,675.25元，增幅为355.6%，主要系本期合并了Fosber支付其他与经营活动有关的现金所致

　8. 2014年1-9月，公司经营活动现金流出小计706,910,635.89元，较上年同期增加536,102,211.76元，增幅为313.86%，主要系本期合并了Fosber经营活动现金流出所致

　9. 2014年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额24,610,652.68元，较上年同期减少13,440,914.1元，降幅为35.32%，主要系本期为新工厂开放日采购展机支付的现金所致。

　10. 2014年1-9月，公司取得投资收益收到的现金130,302.18元，较上年同期减少1,216,264.49元，降幅为90.32%，主要系去年同期理财产品产生投资收益，本期没有发生

　11. 2014年1-9月，公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,172,112.5元，较上年同期增加2,170,000.5元，增幅为102,746.24%，主要系本期合并了Fosber经处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金所致

　12. 2014年1-9月，公司投资活动现金流入小计2,302,414.68元，较上年同期增加953,736.01元，增幅为70.72%，主要系本期合并了Fosber投资活动现金流入的现金所致

　13. 2014年1-9月，公司投资支付的现金49,120,000元，较上年同期增加49,120,000元，增幅为100%，主要系参股嘉腾机器人20%股权支付的现金所致

　14. 2014年1-9月，公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额312,109,187.94元，较上年同期增加311,109,187.94元，增幅为31,110.92%，主要系收购Fosber 60%股权所支付的现金所致

　15. 2014年1-9月，公司支付其他与投资活动有关的现金7,913,800.45元，较上年同期增加6,366,791.02元，增幅为411.55%，主要系本期支付收购Fosber相关的重组费用所致

　16. 2014年1-9月，公司吸收投资收到的现金3,906,600元，较上年同期减少14,292,300元，降幅为78.53%，主要系收到股权激励增资款

　17. 2014年1-9月，公司取得借款收到的现金375,281,549.06元，较上年同期增加375,281,549.06元，增幅为100%，主要系收到中行提供的并购贷款以及合并了Fosber的借款

　18. 2014年1-9月，公司筹资活动现金流入小计379,188,149.06元，较上年同期增加360,989,249.06元，增幅为1,983.58%，主要系收到银行贷款及股权激励增资款。

　19. 2014年1-9月，公司支付其他与筹资活动有关的现金116,807,057.11元，较上年同期增加116,807,057.11元，增幅为100%，主要系支付并购贷款的保证金以及保函手续费

　20. 2014年1-9月，公司筹资活动现金流出小计157,397,774.61元，较上年同期增加122,037,774.61元，增幅为345.13%，主要系支付并购贷款的保证金以及分配股利支付现金所致。

　21. 2014年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额221,790,374.45元，较上年同期增加238,951,474.45元，增幅为100%，主要系收到银行贷款及支付并购贷款的保证金、分配股利支付现金所致

　22. 2014年1-9月,公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,938,790.44元，较上年同期增加1,983,032.20，增幅为-4,482.26%。主要系合并了Fosber后外币折算以及人民币本年升值较大所引起的。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司在《招股说明书》承诺募集资金投资项目为瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目、研发中心建设项目、信息化建设项目、区域营销中心技术改造项目。公司于2014年8月28日发布《关于募集资金项目延期的公告》（2014-029），瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目预计于2014年11月1日达到预定可使用状态，其他项目预定完成时间不变。截至本报告日，公司募投项目之一“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”已于2014年10月底基本完工，截至本公告日，公司整体搬迁工作正在有序进行之中。公司生产经营及办公地址将由广东省佛山市南海区狮山大道北变更为广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号。

　2、公司在收购意大利佛斯伯的《东方精工重大资产重组报告书》中披露：公司完成对意大利佛斯伯60%的股权收购后，东方精工将与意大利佛斯伯少数股东在佛山设立合资公司，合资公司主要面向中国及亚洲市场生产高端瓦楞纸板生产线，目前合资公司已取得《企业名称预先核准通知书》（粤名称预核外字【2014】第1400032735号），现阶段正向外经贸局和工商局报送注册登记资料。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　□ 适用 √ 不适用

　广东东方精工科技股份有限公司

　法定代表人：唐灼林

　二〇一四年十月二十九日

　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-033

　广东东方精工科技股份有限公司

　第二届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、会议通知时间和方式：2014年10月23日以电话、电子邮件等方式送达。

　2、会议召开时间、地点和方式：2014年10月29日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

　3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

　4、会议主持人：监事会主席周德永先生。

　5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东东方精工科技股份有限公司2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目部分设备折旧年限的议案》。

　具体内容详见2014年10月30日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募投项目部分设备折旧年限的公告》。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司监事会

　2014年10月29日

　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-033

　广东东方精工科技股份有限公司

　第二届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第二届董事会于 2014年10月23日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十七次会议的通知，并于10月29日下午14点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由副董事长唐灼棉先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》。

　公司2014年第三度报告正文详见2014年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目部分设备折旧年限的议案》。

　具体内容详见2014年10月30日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募投项目部分设备折旧年限的公告》。

　三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

　董事会同意公司筹划本次重大资产重组，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　2014年10月29日

　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-033

　广东东方精工科技股份有限公司关于

　调整募投项目部分设备折旧年限的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年10月29日，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称 “本公司”）第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备折旧年限的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、本次会计估计变更情况概述

　1、会计估计变更的原因

　本次需要调整折旧年限的部分设备是公司募集资金投资项目之一的“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”中所新购入的电子设备、运输设备及其他设备，该批次设备规格较高，品质较好，预计具备更长的使用寿命。为准确反映该批次设备的实际运营状况，公司对该部分资产进行了认真复核，认为该部分资产的使用寿命明显长于公司目前会计估计年限，为使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，遵循会计核算谨慎性原则，新增电子设备、运输设备及其他设备的折旧年限调整如下：

　■

　固定资产净残值率仍为5%。

　2、变更生效日期

　本次调整的固定资产折旧年限从2014年11月1日起开始执行。

　二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

　本次会计估计变更，能够更客观、公允的反映公司的现时财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

　三、本次会计估计变更对公司的影响

　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。公司对本次会计估计变更前的固定资产使用年限未做调整，不影响原固定资产的折旧金额，假设不考虑本次会计估计变更后增减变动的固定资产，预计对公司2014年度的净利润不会造成影响。

　根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13 号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，本次会计估计变更对2013年度经审计的净利润的影响比例不超过50%；对2013年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%；对公司2013年度报告的影响不会致使盈亏性质发生变化。因此本次会计估计变更由公司董事会批准，不需提交公司股东大会审议。

　四、独立董事意见

　本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则，符合公司及所有股东的利益。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。

　五、监事会意见

　公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司董事会

　2014年10月29日

　证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-033

　广东东方精工科技股份有限公司

　关于办公地址变更的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东东方精工科技股份有限公司募投项目之一“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”已2014年10月底基本完工，截至本公告日，公司整体搬迁工作正在有序进行之中。公司生产经营及办公地址自2014年11月4日起将由广东省佛山市南海区狮山大道北变更为广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号，其他联系方式不变，现将新的办公地址及投资者接待联系方式公告如下：

　办公地址：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号

　邮编：528225

　电话：0757-86695489

　传真：0757-81098937

　电子邮箱：securities@vmtdf.com

　特此公告。

　广东东方精工科技股份有限公司

　董事会

　2014年10月29日