关于暂停招商丰利灵活配置混合型证券投资基金申购、转换转入和大额定期定额申购业务的公告
公告送出日期:2014年10月28日
1 公告基本信息
基金名称 | 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 招商丰利灵活配置混合 |
基金主代码 | 000679 |
基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
公告依据 | 《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商丰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告等。 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年10月30日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年10月30日 |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益。 |
注:暂停大额定期定额申购起始日:2014年10月30日
限制定期定额申购金额为:100,000.00元。
2 其他需要提示的事项
招商基金管理有限公司决定自2014年10月30日起暂停招商丰利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入和大额定期定额申购业务,暂停的交易内容具体如下:
1、本基金的申购业务;
2、涉及本基金作为转入方的基金转换业务;
3、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于10万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于10万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。
在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。本基金恢复正常申购、转换转入及定期定额申购业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014年10月28日
关于招商安达保本混合型证券投资基金恢复申购、赎回、定期定额投资
及转换业务的公告
公告送出日期:2014年10月28日
1公告基本信息
基金名称 | 招商安达保本混合型证券投资基金 |
基金简称 | 招商安达保本混合 |
基金主代码 | 217020 |
基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 招商基金管理有限公司 |
公告依据 | 《招商安达保本混合型证券投资基金基金合同》、《招商安达保本混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告等 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2014年10月31日 |
恢复转换转入日 | 2014年10月31日 |
恢复赎回日 | 2014年10月31日 |
恢复转换转出日 | 2014年10月31日 |
恢复定期定额投资日 | 2014年10月31日 |
恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明 | 鉴于当前市场条件、投资者需求等因素。 |
2 其他需要提示的事项
1、招商安达保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)第二个保本周期过渡期申购已于2014年9月29日结束,本基金已于2014年9月30日进入第二个保本周期(自2014年9月30日起至2017年9月30日止)。
2、根据《招商安达保本混合型证券投资基金基金合同》及《招商安达保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,对于本基金第二个保本期而言,基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额、或从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额,适用保本条款;对于基金份额持有人当期保本期内申购或转换转入的基金份额,以及基金份额持有人在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出本基金的基金份额,不适用保本条款。
3、本基金第二个保本期由武汉信用风险管理有限公司作为担保人。
4、关于本基金的保本和保本保障机制的约定,请参考本基金的基金合同和招募说明书。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014年10月28日
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的准油股份(证券代码:002207)于2014年10月10日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2014年10月27日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2014年10月28日