第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

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　■

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金较年初下降了79.72%，主要是购买了短期保本型理财产品。

　2、应收利息较年初增长了114.75%，主要是本期购买的保本型理财产品增加，相应计提的理财收益增加。

　3、其他应收款较年初增长了81.48%，主要是处置钢模所致。

　4、预付账款较年初增长了119.44%，主要是本期预付供应商材料款、基建款增加。

　5、存货较年初下降了37.31%，主要是本期发出商品确认收入，库存商品减少所致。

　6、应付账款较年初下降了39.17%，主要是本期控制存货库存，导致应付账款减少。

　7、应付职工薪酬较年初下降了68.21%，主要是上期计提的应付职工薪酬于本期支付。

　8、其他应付款较年初增长了423.53%，主要是关联方往来款增加所致。

　9、财务费用较去年同期增长了171.93%，主要是本期短期借款导致利息支出增加所致。

　10、投资收益较去年同期增长了143.23%，主要是本期购买的保本型理财产品增加，相应的投资收益增加。

　11、营业外收入较去年同期增长了396.15%，主要是本期收到财政扶持资金所致。

　12、营业外支出较去年同期增长了889.13%，主要是本期随从国家环保政策，设备锅炉合同取消所致。

　13、净利润较去年同期增长了138.12%，主要是利润总额较去年同期大幅增加所致。

　14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了257.64%，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加353.14%，支付的各项税费比上年同期增加 154.68%所致。

　15、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了90.64%，主要是本期购买的保本型理财产品于本期到期收回所致。

　16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了310.70%，主要是本期向银行取得短期借款所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　证券代码：002346 证券简称：柘中建设 公告编号：2014-64

　上海柘中建设股份有限公司