证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:
烟台东诚药业集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金:期末数较年初数减少36.71%,主要系购买理财产品所致。
2.应收票据:期末数较年初数减少59.98%,主要系期初银行承兑汇票本期到期托收收回及票据转让所致。
3.应收利息:期末数较年初数增加1107.74%,主要系计提理财产品收益所致。
4.其他应收款:期末数较年初数减少71.08%,主要系上年退税款收回所致。
5.存货:期末数较年初数增加31.68%,主要系原材料采购增加所致。
6.其他流动资产:期末数较年初数增加79.13%,主要系购买理财产品所致。
7.固定资产:期末数较年初数增加61.52%,主要系在建工程完工转入固定资产所致。
8.在建工程:期末数较年初数减少65.33%,主要系在建工程完工转入固定资产所致。
9.短期借款:期末数较年初数增加162.64%,主要系贸易融资增加所致。
10.预收账款:期末数较年初数减少50.63%,主要系年初预收账款本期发货所致。
11.应交税费:期末数较年初数减少49.38%,主要系期末应交增值税减少所致。
12.应付利息:期末数较年初数增加194.81%,主要系计提贸易融资利息所致。
13.其他应付款:期末数较年初数减少44.63%,主要系本期应付设备尾款减少所致。
14.外币报表折算差额:期末数较年初数减少82.22%,主要系本期汇率变动所致。
15.销售费用:本期较上期增加124.26%,主要系本期加大营销投入所致。
16.管理费用:本期较上期增加91.71%,主要系加大研发投入所致。
17.财务费用:本期较上期减少66.74%,主要系汇率变动导致汇兑收益增加所致。
18.营业外收入:本期较上期减少75.31%,主要系财政补贴较上年减少所致。
19.营业外支出:本期较上期减少57.66%,主要系存货盘亏减少所致。
20.其他综合收益:本期较上期增加65.54%,主要系本期汇率变动所致。
21.收到的其他与经营活动有关的现金:本期较上期减少76.74%,主要系财政补贴较上年减少所致。
22.支付给职工以及为职工支付的现金:本期较上期增加39.12%,主要系员工人数及员工工资较上年增加所致。
23.支付的其他与经营活动有关的现金:本期较上期增加47.01%,主要系本期研发投入增加所致。
24.取得投资收益收到的现金:本期较上期增加481.1%,主要系理财产品投资收益增加所致。
25.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金:本期较上期减少32.04%,主要系处置固定资产减少所致。
26.收到的其他与投资活动有关的现金:本期较上期增加281.29%,主要系理财产品到期收回所致。
27.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金:本期较上期减少60.98%,主要系研发楼完工,减少基建投入所致。
28.投资所支付的现金:本期较上期减少93.95%,主要系上期收购大洋制药所致。
29.支付的其他与投资活动有关的现金:本期较上期增加36.41%,主要系购买理财产品所致。
30.借款收到的现金:本期较上期增加64.56%,主要系贸易融资增加所致。
31.收到的其他与筹资活动有关的现金:本期较上期减少96.95%,主要系募集资金利息影响所致。
32.偿还债务支付的现金:本期较上期增加97.31%,主要系归还银行借款所致。
33.汇率变动对现金的影响:本期较上期减少71.57%,主要系汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项申请公司股票于2014年10月10日开市起临时停牌。
目前,该事项仍处筹划阶段,存在较大不确定性,为避免公司股票价格异常波动,保证公平信息披露,保护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司申请公司股票分别于2014年10月17日和2014年10月24日开市起继续停牌。 停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司正在积极推进该事项的进展,具备条件后公司股票复牌。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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烟台东诚药业集团股份有限公司关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月21日使用人民币5000万元在光大银行办理理财业务,理财产品的名称为“合同编号2014101041520《结构性存款合同》”,起息日:2014年7月21日,到期日:2014年10月21日,预期年化收益率为4.26%;上述具体内容详见2014年7月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2014-042)和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
上述理财产品本金及收益已于近日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益534,104.17元。
特此公告!
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2014年10月28日
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烟台东诚药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“客户”)在二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。(详见2013年4月20日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》)
近日公司共运用暂时闲置募集资金6,100万分别购买了厦门国际银行股份有限公司福州分行(以下简称“厦门国际”)和中国光大银行股份有限公司烟台分行(以下简称“光大银行”)的理财产品,现就相关事宜公告如下:
一、购买理财产品的主要内容:
(1)2014年10月23日公司和厦门国际签订了《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,使用人民币1,100万元在厦门国际开展结构性存款业务,具体情况如下:
1理财产品名称:“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品”141612期
2理财产品期限:65天(实际理财期限受制于厦门国际提前终止权等条款)
3起息日:2014年10月23日
4到期日:2014年12月27日
5预期年化利率:5.4%
6理财产品类型:保本浮动收益型
7购买理财产品金额:人民币壹仟壹佰万元整
8资金来源:公司暂时闲置募集资金
9公司与厦门国际无关联关系
(2)2014年10月24日公司和光大银行签订了《结构性存款合同》(编号:2014101041707),使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,具体情况如下:
(理财产品名称:“2014101041707号结构性存款”
(理财产品期限:92天(实际理财期限受制于光大银行可提前终止条款)
(起息日:2014年10月24日
(到期日:2015年1月24日
(预期年化利率:4.36%
(理财产品类型:保本浮动收益型
(购买理财产品金额:人民币伍仟万元整
(资金来源:公司暂时闲置募集资金
(公司与光大银行无关联关系
二、主要风险揭示
(1)汇率风险:如果本产品适用的货币不是客户常用的货币,而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币,客户的投资回报可能会因汇率波动的影响而增加或减少。
(2)政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
(3)市场风险:本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩,若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时,则客户可能无法获得预期收益。
(4)银行提前终止风险:银行有权提前终止本产品,客户将无法获得理财产品的预期收益。
(5)流动性风险:客户只有在所认购产品起息日起的第63天起,若人民币6个月SHIBOR值大于等于0%且小于等于7%的情况下才有提前终止权,除此以外无权将理财产品提前终止,客户将面临不能及时赎回产品的风险。
(6)再投资风险:本产品提前终止后,客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
(7)不可抗力风险:当发生不可抗力时,客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成客户的任何损失,银行不承担任何经济或法律责任。
(8)本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。
三、风险应对措施:
(1)公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
(2)委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
(4)公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
(1)公司于2013年12月30日运用暂时闲置募集资金8,000万在厦门国际开展结构性存款业务,该产品已于2014年4月2日到期。
(2)公司于2014年1月9日运用暂时闲置募集资金5,000万购买光大银行 “2014年对公保证收益型T计划统发产品3 ”理财产品,该产品已于2014年7月10日到期。
(3)公司于2014年4月11日运用暂时闲置募集资金8,000万在厦门国际开展名称为“飞越理财人民币‘利利共赢’结构性存款产品”14545期的结构性存款业务,该产品已于2014年6月19日到期。
(4)公司于2014年4月22日使用暂时闲置募集资金4,500万元在招商银行开展结构性存款业务,该产品已于2014年6月23日到期。
(5)公司于2014年7月2日和2014年7月4日共使用暂时闲置募集资金7,171.12万在招商银行开展结构性存款业务,该产品已于2014年10月8日到期。
(6)公司于2014年7月10日和2014年7月11日共使用暂时闲置募集资金2,159.15万在招商银行购买了两笔理财产品,其中一笔理财产品已于2014年10月15日到期,另一笔理财产品将于2015年1月9日到期。
(7)公司于2014年7月17日使用暂时闲置募集资金购买5,000万元在招商银行开展结构性存款业务,该产品已于2014年9月17日到期。
(8)公司于2014年7月21日使用暂时闲置募集资金购买5,000万元在光大银行开展结构性存款业务,该产品已于2014年10月24日到期。
(9)2014年10月10日公司通过招商银行E家平台,使用人民币1,211.88万元在招商银行办理理财业务,该产品将于2015年3月24日到期。
(10)2014年10月10日公司通过招商银行E家平台,使用人民币1,977.58万元在招商银行办理理财业务,该产品将于2014年12月26日到期。
(11)2014年10月10日公司使用人民币5,000万元在招商银行开展结构性存款业务,该产品将于2014年12月10日到期。
(12)2014年10月20日公司使用人民币4,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,该产品将于2014年12月24日到期。
六、备查文件
1、与银行签订的合同
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2014年10月28日