广发季季利理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2014年9月29日成立。

根据相关规定，基金管理人应当在每个运作期开始后15个工作日内，编制完成该运作期的投资组合构建情况公告，并登载在指定媒体和网站上。截至2014年10月23日，本基金各大类资产比例如下：

投资组合构建情况

资产类别	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
银行存款	208999751.89	99.69%
其他资产	652745.95	0.31%
合计	209652497.84	100%

　风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告

　广发基金管理有限公司

　2014年10月27日