1 公告基本信息

基金名称		嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
基金简称		嘉实如意宝定期债券
基金主代码		000113
基金合同生效日		2013年6月4日
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日		2014年10月15日
下属分级基金的基金简称		嘉实如意宝定期债券A/B	嘉实如意宝定期债券C
下属分级基金的交易代码		000113、000114	000115
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）	1.083	1.077
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	8,517,163.18	3,593,785.12
	截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	0.01628	0.01524
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.80	0.75
有关年度分红次数的说明		本次分红为2014年的第一次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为嘉实如意宝定期债券A/B每份基金份额应分配金额0.01628元、嘉实如意宝定期债券C每份基金份额应分配金额0.01524元，即嘉实如意宝定期债券A/B每10份基金份额应分配金额0.1628元、嘉实如意宝定期债券C每10份基金份额应分配金额0.1524元；（2）本次分红方案为嘉实如意宝定期债券A/B每10份基金份额发放红利0.80元、嘉实如意宝定期债券C每10份基金份额发放红利0.75元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年10月28日
除息日	2014年10月28日
现金红利发放日	2014年10月29日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2014年10月28日，基金份额登记过户日为2014年10月29日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明	根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2014年10月24日、10月27日到本基金销售网点办理变更手续。?

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②基金代销机构：。

中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中航证券有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、长江证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、江海证券有限公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、苏州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、华安证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司。