证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-25

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人杨元建、总经理贾胜军及主管会计工作负责人刘明怀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　备注：

　1、关于公司起诉重庆泰克环保工程设备有限公司123.82万元货款及相应利息事宜，近日经重庆市江北区人民法院调解，约定重庆泰克环保工程设备有限公司支付货款123.82万元，自2014年7月起分期支付，2015年1月15日前支付完毕，并形成民事调解书[(2014)江法民初字第04201号]；

　2、关于公司起诉宜宾市兴文县天伟物资贸易有限责任公司21.5万元货款及利息事宜，近日经四川省兴文县人民法院调解，约定宜宾市兴文县天伟物资贸易有限责任公司自2014年7月起分期支付，2014年10月31日前支付完毕，并形成民事调解书[(2014)兴民初字第202号]；

　3、关于公司起诉四川省龙泉煤矿有限公司119.65万元货款及利息事宜，近日经四川省邻水县人民法院调解，约定四川省龙泉煤矿有限公司自2014年7月起分期支付，2014年12月30日前支付完毕，并形成民事调解书[(2014)邻水民初字第2364号]；

　4、关于公司起诉古蔺县护家乡龙洞煤矿80万元货款及利息事宜，近日经四川省古蔺县人民法院调解，约定古蔺县护家乡龙洞煤矿于2014年7月31前将款项支付完毕，并形成民事调解书[(2014)古蔺民初字第2040号]；

　5、关于公司起诉晋城市润宏新能源发电股份有限公司以及其下属分公司晋城市润宏新能源发电股份有限公司阳城分公司分别欠我公司货款3,242万元，296.37万元一案，山西省晋城市中级人民法院仍在审理过程中。

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　四、对2014年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期末未持有其他上市公司股权。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　董事长：杨元建

　济南柴油机股份有限公司

　二〇一四年十月二十三日

　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-024

　济南柴油机股份有限公司

　第六届董事会2014年第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　济南柴油机股份有限公司第六届董事会2014年第五次会议于2014年10月21日召开。本次董事会会议通知及文件已于2014年10月16日分别以专人、电子邮件送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了如下决议：

　1、审议通过了公司《2014年第一季度报告全文及正文》，内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　2、审议通过了公司《关于2014年聘请会计师事务所的议案》

　公司第六届董事会2013年第三次会议通过聘请中天运会计师事务所有限公司为公司年度审计机构，现一年合约期限届满。该事务所根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》及相关法律、法规，改制变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），改制后的管理主体、管理模式、经营范围、注册地址等均未发生变化，执业资格和证券资格由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继承、延续。

　公司董事会决定聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制报告的中介审计机构，期限一年。

　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　3、审议通过了公司《关于公司增加接受1亿元财务资助暨关联交易的议案》，《关于公司增加接受财务资助暨关联交易的公告》刊登在同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司关联董事杨元建先生、吴根柱先生回避表决。

　表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

　4、公司董事会决定2014年11月14日召开 2014年第一次临时股东大会审议上述第二项、第三项内容，公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见刊登在同日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　特此公告。

　济南柴油机股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十三日

　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014—027

　济南柴油机股份有限公司关于

　公司增加接受财务资助暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　2014年10月，董事会为解决公司流动资金不足，在第六届董事会2014年第五次会议中表决通过《关于公司增加接受1亿元财务资助暨关联交易的议案》，同意在2014年度股东大会表决同意接受财务资助方案的基础上，再增加接受中油财务有限责任公司不超过0.5亿元的财务资助，增加接受中国石油集团济柴动力总厂不超过0.5亿元的财务资助。至此，本年度内接受财务资助情况如下：

　■

　公司第六届董事会2014年第五次会议审议通过了《关于公司增加接受1亿元财务资助暨关联交易的议案》，本次接受财务资助构成关联交易，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东中国石油集团济柴动力总厂将在股东大会上回避表决。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、中国石油集团济柴动力总厂

　控股股东，持有本公司60%股份。法人代表：杨元建，人民币60,894.68万元，住所：济南市长清区经十西路11966号

　一般经营项目：内燃机及机组、配件，压缩机及机组，液压机械及附件，石油钻采专用设备的设计、开发、制造、销售、维修、租赁、测试、技术咨询、技术服务；发电机及发电机组的设计、制造、销售、租赁；销售：机械设备，仪器仪表，润滑油，五金交电，办公设备，文具用品，体育用品，日用百货，玩具，服装；机械加工；铆焊加工；物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁；会议及展览服务；经济贸易咨询；进出口贸易（国家法律法规禁止的项目除外）。

　（未取得专项许可的项目除外）

　许可经营项目：加工、销售：主食、热菜、凉菜；零售：酒水；住宿；（以上范围分支机构经营）

　2、中国石油天然气集团公司（CNPC）

　实际控制人，法定代表人：周吉平，注册资金：人民币3,798.63亿元，注册地址:北京市东城区东直门北大街9号。

　经营范围：主营：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。

　3、中油财务有限责任公司

　实际控制人子公司，法定代表人：王国樑，注册资本：人民币54.41亿元，注册地址:北京市东城区东直门北大街9号。

　经营范围：吸收内部各成员单位三个月以上存款；经批准发行财务公司债券；对成员单位发放贷款；对成员单位产品的购买者提供买方信贷；对成员单位办理委托贷款业务；办理同业拆借业务；对成员单位办理票据承兑、票据贴现；买卖和代理成员单位买卖债券；办理成员单位产品的融资租赁业务；办理对集团成员单位委托投资业务；办理成员单位间的内部转帐结算；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理担保、信用鉴证、资信调查、经济咨询等业务。对集团成员单位的外汇存款、外汇放款、外汇委托存款、外汇委托放款；外汇同业拆借；外汇借款；对集团成员单位的外汇租赁；对集团成员单位的外汇担保；对集团成员单位的资信调查、咨询、见证业务。

　三、定价政策和定价依据

　接受财务资助的定价原则：本年度内新增关联方向本公司提供的贷款、借款，利率不高于同期银行贷款基准利率。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　为解决公司流动资金不足的问题，本年内关联方新增向本公司提供的借款，利率不高于同期银行贷款基准利率，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展。

　五、审议程序

　2014年10月21日，公司召开第六届董事会2014年第五次会议，审议通过了《关于公司增加接受1亿元财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事事先认真了解了公司的关联交易情况，认可并同意将该议案提交董事会审议。同时，独立董事对公司关联交易事项发表了同意的独立意见。该议案将提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

　六、备查文件目录

　1、公司第六届董事会2014年第五次会议决议；

　2、独立董事对公司增加接受财务资助暨关联交易的议案独立意见。

　特此公告。

　济南柴油机股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十三日

　证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-028

　济南柴油机股份有限公司关于

　召开 2014年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：济南柴油机股份有限公司董事会

　（二）现场会议召开时间：2014年11月14日下午14：00时。

　（三）网络投票时间：

　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。

　（四）股权登记日：2014年11月6日

　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象：截至2014年11月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。

　1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　（七）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议公司《关于2014年聘请会计师事务所的议案》

　（二）审议公司《关于增加1亿元财务资助暨关联交易的议案》

　前述两项议案的详细内容见公司于2014年10月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会2014年第五次会议决议公告》。

　三、现场股东大会登记方法

　（一）登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年11月12日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）到公司证券办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　2、自然人股东应持证券帐户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　（二）登记地点及联系方式

　1、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室；

　2、邮编：250306；

　3、电话：0531-87423353 0531-87422751

　4、传真：0531-87423177

　5、联系人：余良刚、王云岗

　四、网络投票的安排

　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　五、其他事项

　（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　公司第六届董事会2014年第五次董事会决议

　特此公告。

　附件：

　1、网络投票程序及要求

　2、授权委托书格式

　济南柴油机股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十三日

　附件一：

　网络投票程序及要求

　一、采用深交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为2014年11月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　二、采用互联网投票的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014 年 11 月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 受托人签名：

　身份证号码： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托日期：

　委托股东帐号： 2014年 月 日

　代为行使表决权范围：

　■

　注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

　2、以上委托书复印及剪报均为有效。

　3、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。