传真：0755-83025625

网址：www.jyzq.cn

(76) 开源证券

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：王姣

联系电话：029-68633210

客户服务电话：400-860-8866

传真：029-88447322

网址： www.kysec.cn

(77) 南京证券

注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人：步国旬

联系人：孙秀玉

联系电话：025-83367888-4107

客户服务电话：400-828-5888

传真：025-83320066

网址：www.njzq.com.cn

(78) 平安证券

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：谢永林

联系人：郑舒丽

客户服务电话：95511-8

开放式基金业务传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

(79) 齐鲁证券

注册地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

联系电话：0531-68889155

客户服务电话：95538

传真：0531-68889185

网址：www.qlzq.com.cn

(80) 日信证券

注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

法定代表人：孔佑杰

联系人：陈文彬

联系电话：010-83991716

客户服务电话：400-660-9839

传真：010-66412537

网址：www.rxzq.com.cn

(81) 申银万国证券

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

法定代表人：储晓明

联系人：曹晔

联系电话：021-33389888

客户服务电话：95523、4008895523

传真：021-33388214

网址：www.sywg.com

(82) 世纪证券

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

法定代表人：姜昧军

联系人：袁媛

联系电话：0755-83199511

开放式基金咨询电话：0755-83199511

开放式基金业务传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

(83) 天源证券

注册地址：西宁市城中区西大街11号

法定代表人：刘盛

联系人：张靓雅

联系电话：0755-33331188-8807

客户服务电话：4006543218

传真：0755-33329815

网址：www.tyzq.com.cn

(84) 万联证券

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

法定代表人：张建军

联系人：王鑫

联系电话：020-38286651

客户服务电话: 400-8888-133

开放式基金业务传真：020-22373718-1013

网址：www.wlzq.com.cn

(85) 西部证券

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：刘建武

联系人：刘莹

联系电话：029-87406649

客户服务电话：029-95582

传真：029-87406710

网址：www.westsecu.com.cn

(86) 西南证券

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

联系人：张煜

联系电话：023-63786633

客户服务电话：4008096096

传真：023-63786212

网址：www.swsc.com.cn

(87) 厦门证券

注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：赵钦

联系电话：0592-5161642

客户服务电话：0592-5163588

传真：0592-5161140

网址：www.xmzq.cn

(88) 新时代证券

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

法定代表人：刘汝军

联系人：孙恺

联系电话：010-83561149

客户服务电话：400-698-9898

开放式基金业务传真：010-83561094

网址：www.xsdzq.cn

(89) 信达证券

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

客户服务电话：400-800-8899

传真：010-63080978

网址：www.cindasc.com

(90) 银河证券

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安

联系人：宋明

联系电话：010-66568450

客户服务电话：4008-888-8888

传真：010-66568990

网址：www.chinastock.com.cn

(91) 中航证券

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四

联系人：戴蕾

联系电话：0791-86768681

客户服务电话：400-8866-567

传真：0791-86770178

网址：www.avicsec.com

(92) 中金公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层

法定代表人：金立群

联系人：蔡宇洲

联系电话：0755-82548240

网址：www.cicc.com.cn

(93) 中山证券

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：吴永良

联系人：罗艺琳

客户服务电话：4001022011

网址：www.zszq.com.cn

(94) 中投证券

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

联系电话：0755-82023442

客户服务电话：400-600-8008、95532

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

(95) 中信建投证券

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

开放式基金咨询电话：95587

开放式基金业务传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

(96) 中信证券

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：顾凌

联系电话：010-60838696

传真：010-60833739

网址：www.citic.com

(97) 中信证券（浙江）

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人：沈强

联系人：李珊

联系电话：0571-85776114

客户服务电话：95548

传真：0571-85783771

网址：www.bigsun.com.cn

(98) 中信证券（山东）

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层（266061）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

客户服务电话：95548

传真：0532-85022605

网址：www.citicssd.com

(99) 中原证券

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：菅明军

联系人：程月艳

联系电话：0371-65585670

开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666

开放式基金业务传真：0371-65585665

网址：www.ccnew.com

(100) 创金启富

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表人：梁蓉

联系人：张晶晶

电话：010-66154828-809

传真：010-88067526

客户服务电话：010-66154828

公司网站：www.5irich.com(101) 大智慧

注册地址：上海大智慧财富管理有限公司

办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人：申健

联系人：王悦伟

电话：021-20219536

传真：021-20219923

客户服务电话：021-20219931

公司网站：www.wg.com.cn

(102) 泛华普益

注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址： 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

法定代表人：于海锋

联系人：邓鹏

联系电话：028-82000996-828

客户服务电话：4008588588

传真：028-82000996-805

公司网址：www.pyfund.cn

(103) 海银基金销售

注册地址：上海市浦东新区浦东南路2250号2幢三层B367室

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼

法定代表人：刘世谨

联系人：刘艳妮

电话：021-80133827

传真：021-80133413

客户服务电话：4008081016

公司网站：www.fundhaiyin.com

(104) 好买基金

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：021-20613999

客户服务电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址：www.ehowbuy.com

(105) 和讯信息

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：于杨

电话：021-20835779

传真：021-20835879

客户服务电话：400-920-0022

公司网站：http://licaike.hexun.com/

(106) 恒天明泽

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人：梁越

联系人：陈攀

电话：010-57756019

传真：010-56810789

客户服务电话：400-786-8868-5

公司网站： www.chtfund.com

(107) 金观诚

注册地址：浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室

办公地址：浙江杭州西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心D区801室

法定代表人：陆彬彬

联系人：邓秀男

电话：0571-56028620

传真：0571-56899710

客户服务电话：4000680058

公司网站：http://www.jincheng-fund.com/

(108) 久富财富

注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

办公地址： 上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室

法定代表人： 赵惠蓉

联系人： 徐金华

电话：021-68685825

传真：021-68682297

客户服务电话：400-021-9898

公司网站： www.jfcta.com

(109) 联合货币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405

法定代表人：王清照

联系人：刘勇

电话：0755-88607645

传真：0755-88603185

客户服务电话：4008-955-811

公司网站：www.ucffund.com

(110) 钱景财富

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：魏争

电话：010-57418829

传真：010-57569671

客户服务电话：400-678-5095

公司网站： www.niuji.net

(111) 诺亚正行

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38600735

传真：021-38509777

客户服务电话：400-821-5399

公司网站：www.noah-fund.com

(112) 上海长量

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

联系人：单丙烨

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

(113) 深圳新兰德

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层

法定代表人：陈操

联系人：刘宝文

电话：010-58325395

传真：010-58325282

客户服务电话：4008507771

公司网站： https://t.jrj.com

(114) 晟视天下

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人： 蒋煜

联系人：徐长征、崔乐乐

电话：01058170943、01058170949

传真：01058170800

客户服务电话：4008188866

公司网站： www.shengshiview.com

(115) 数米基金

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

联系人：张裕

联系电话：021-60897840

客户服务电话：4000-766-123

传真：0571-26697013

网址：http://www.fund123.cn/

(116) 天天基金

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

联系电话：021-54509998

客户服务电话：400-1818-188

传真：021-64385308

网址：www.1234567.com.cn

(117) 同花顺

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：胡璇

联系电话：0571-88911818

客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772

传真：0571-88910240

网址：www.5ifund.com

(118) 万银财富

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201

法定代表人：王斐

联系人：陶翰辰

电话：010-59393923

传真：010-59393074

客服电话：400-808-0069

公司网站： http://www.wy-fund.com/

(119) 一路财富

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877

传真：010-88312885

客户服务电话：400-001-1566

公司网站：www.yilucaifu.com

(120) 宜信普泽

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址： 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人： 沈伟桦

联系人： 程刚

电话：010-52855713

传真：010-85894285

客户服务电话：400-6099-200

公司网站：www.yixinfund.com

(121) 展恒基金

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟飞飞

联系电话：010-62020088

客户服务电话：400-888-6661

传真：010-62020355

网址： www.myfund.com

(122) 增财基金

注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人：罗细安

联系人：焦媛媛

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客户服务电话：400-001-8811

公司网站：www.zcvc.com.cn

(123) 中国国际期货

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

法定代表人：王兵

联系人：孟夏

电话：010-59539861

传真：010-59539806

客户服务电话：95162

公司网站：http://www.cifco.net/

(124) 中期资产

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层

法定代表人：路瑶

联系人：侯英建

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客户服务电话：010-65087609

公司网站： www.cifcofund.com

(125) 众禄基金

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元

法定代表人： 薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-82080798

客户服务电话：4006-788-887

公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(二)基金注册登记机构

名称：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人：叶俊英

电话：4008818088

传真：020-38799249

联系人：余贤高

(三)律师事务所和经办律师

律师事务所：北京德恒律师事务所

地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层

负责人：王丽

电话：010-52682888

传真：010-52682999

经办律师：徐建军、李晓明

联系人：李晓明

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平

电话：010-58153000

传真：010-85188298

经办注册会计师：昌华、周刚

联系人：许建辉

四、基金的名称

易方达天天理财货币市场基金

五、基金的类型

本基金为契约型开放式货币市场基金

六、基金的投资目标

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。

八、基金的投资策略

本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各类资产的配置比例。

2、杠杆投资策略

本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较，并在对资金面进行综合分析的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。

3、银行存款及大额存单投资策略

本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投资，在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时，本基金存款投资比例上限最高可达100%。

4、债券回购投资策略

首先，基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购，则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行相对较长期限逆回购配置；反之，则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时，判断资金面趋于宽松，则进行相对较短期限正回购操作；反之，则进行相对较长期限正回购操作，锁定融资成本。

5、利率品种的投资策略

本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

6、信用品种的投资策略

基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库，结合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较，挑选适当的短期信用品种进行投资。

7、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准利率×(1－利息税税率)。

十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2014年10月14日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2014年4月1日至2014年6月30日。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	4,468,504,516.97	45.80
	其中：债券	4,418,504,516.97	45.29
	资产支持证券	50,000,000.00	0.51
2	买入返售金融资产	1,108,882,623.33	11.37
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	3,282,091,102.49	33.64
4	其他资产	896,558,074.76	9.19
5	合计	9,756,036,317.55	100.00

2. 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	12.13
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	934,098,512.15	10.61
	其中：买断式回购融资	-	-

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

3. 基金投资组合平均剩余期限

（1）投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	105
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	86

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1	30天以内	34.55	10.61
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天（含）—60天	19.78	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.80	-
3	60天（含）—90天	16.81	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天（含）—180天	11.64	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天（含）—397天（含）	25.14	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		107.92	10.61

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	939,167,655.14	10.67
	其中：政策性金融债	889,169,142.38	10.10
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	3,479,336,861.83	39.53
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	4,418,504,516.97	50.20
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	70,181,044.48	0.80

5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量 （张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
1	140316	14进出16	2,200,000	218,117,997.09	2.48
2	090306	09进出06	1,900,000	190,427,665.78	2.16
3	011415004	14中铝业SCP004	1,600,000	160,067,782.69	1.82
4	130236	13国开36	1,500,000	149,964,001.61	1.70
5	041458049	14中铝业CP003	1,500,000	149,930,554.52	1.70
6	140207	14国开07	1,400,000	140,501,126.53	1.60
7	041453047	14武钢CP001	1,200,000	120,199,075.55	1.37
8	011441002	14鞍钢SCP002	1,200,000	119,814,439.11	1.36
9	041461034	14万向CP001	1,000,000	100,874,708.29	1.15
10	041358076	13魏桥CP002	1,000,000	100,759,908.26	1.14

6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.1628%
报告期内偏离度的最低值	0.0676%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1270%

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	1489050	14甬银1A1	500,000	50,000,000.00	0.57

8. 投资组合报告附注

（1）基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

① 基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

② 基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

③ 基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

（2）本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

（3）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（4）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	639,788,542.48
3	应收利息	130,571,747.79
4	应收申购款	126,197,784.49
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	896,558,074.76

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2013年3月4日，基金合同生效以来（截至2014年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

1. 易方达天天理财货币A 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
自基金合同生效至2013 年12月31 日	3.3413%	0.0035%	0.2946%	0.0000%	3.0467%	0.0035%
2014年1月1日至2014年6月30日	2.6820%	0.0042%	0.1760%	0.0000%	2.5060%	0.0042%
基金合同生效至2014年6月30日	6.1128%	0.0042%	0.4707%	0.0000%	5.6421%	0.0042%

2. 易方达天天理财货币B类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
自基金合同生效至2013 年12月31 日	3.5459%	0.0035%	0.2946%	0.0000%	3.2513%	0.0035%
2014年1月1日至2014年6月30日	2.8034%	0.0042%	0.1760%	0.0000%	2.6274%	0.0042%
基金合同生效至2014年6月30日	6.4486%	0.0042%	0.4707%	0.0000%	5.9779%	0.0042%

3. 易方达天天理财货币R类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
自基金合同生效至2013 年12月31 日	3.5548%	0.0035%	0.2946%	0.0000%	3.2602%	0.0035%
2014年1月1日至2014年6月30日	2.8085%	0.0042%	0.1760%	0.0000%	2.6325%	0.0042%
基金合同生效至2014年6月30日	6.4631%	0.0042%	0.4707%	0.0000%	5.9924%	0.0042%

十三、费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的,0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%；

本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%；

本基金R类基金份额的销售服务费年费率为0；

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×销售服务费率÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。基金管理人和基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。本基金今后若开通份额类别之间升降级的有关业务，应自其升降级后的下一个工作日起适用升降级后的基金份额的销售服务费年费率，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

基金募集期间的上述费用不从销售服务费中列支。

上述“（一）、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)与基金销售有关的费用

1.本基金的申购、赎回费率均为零。

2.基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，基金转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

3. 投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

4.基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。

(五)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。

调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

(六)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达天天理财货币市场基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2014年4月18日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。

2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。

3. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息。

4. 在“九、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。

5. 在“十、基金的转换”部分，更新了部分内容。

6. 在“十二、基金的投资”部分，补充了本基金2014年第2季度投资组合报告的内容。

7. 在“十三、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

8. 在“十六、基金的收益分配”部分，更新了部分内容。

9. 在“十九、基金的信息披露”部分，更新了部分内容。

10.在“二十三、基金托管协议的内容摘要”，更新了部分内容。

11.在“二十四、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。

12.在“二十五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司

2014年10月17日

易方达基金管理有限公司

关于易方达保证金收益货币市场

基金证券交易佣金设置为零的

证券公司名单的提示性公告

易方达保证金收益货币市场基金（以下简称“易方达保证金”或“本基金”，交易代码：159001）作为交易型场内货币市场基金（以下简称“货币ETF”），将于2014年10月20日在深交所上市。为支持货币ETF发展，更好地服务于投资者，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对货币ETF暂免收取交易经手费和交易单元流量费等相关费用。

鉴于上述情况，同时结合货币ETF的特性，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与部分券商沟通，了解了部分券商的佣金设置情况。现将本公司截止至2014年10月17日了解到的，将会把易方达保证金的交易佣金设置为零的券商名单提示如下（证券公司排序不分先后）：

序号	证券公司名称	客户服务电话	公司网址
1	安信证券股份有限公司	4008-001-001	www.essence.com.cn
2	渤海证券股份有限公司	400-651-5988	www.bhzq.com
3	财富证券有限责任公司	400-88-35316	www.cfzq.com
4	财达证券有限责任公司	4006128888	www.s10000.com
5	长城证券有限责任公司	0755-33680000或400-6666-888	www.cgws.com
6	德邦证券有限责任公司	400-888-128	www.tebon.com.cn
7	东北证券股份有限公司	400-600-0686	www.nesc.cn
8	东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
9	东兴证券股份有限公司	4008-888-993	www.dxzq.net.cn
10	第一创业证券股份有限公司	4008881888	www.firstcapital.com
11	东海证券股份有限公司	95531或400-8888-588	www.longone.com.cn
12	国都证券有限责任公司	400-818-8118	www.guodu.com
13	国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
14	国金证券股份有限公司	400-6600-109	www.gjzq.com.cn
15	国盛证券有限责任公司	400-8222-111	www.gsstock.com
16	国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
17	海通证券股份有限公司	95553或400-8888-001	www.htsec.com
18	宏源证券股份有限公司	400-800-0562	www.hysec.com
19	华宝证券有限责任公司	400-820-9898或021-38929908	www.cnhbstock.com
20	华福证券有限责任公司	96326（福建省外请加拨0591）	www.hfzq.com.cn
21	华龙证券有限责任公司	0931-96668或400-689-8888	www.hlzqgs.com
22	华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
23	华鑫证券有限责任公司	021-32109999或029-68918888或4001099918	www.cfsc.com.cn
24	上海华信证券有限责任公司	021-38784818	shhxzq.com
25	上海证券有限责任公司	021-962518	www.962518.com
26	江海证券有限公司	400-666-2288	www.jhzq.com.cn
27	开源证券有限责任公司	400-860-8866	www.sxkyzq.com
28	齐鲁证券有限公司	95538	www.qlzq.com.cn
29	日信证券有限责任公司	400-660-9839	www.rxzq.com.cn
30	山西证券股份有限公司	95573或400-666-1618	www.i618.com.cn
31	世纪证券有限责任公司	0755-83199599	www.csco.com.cn
32	申银万国证券股份有限公司	95523或4008895523	www.sywg.com
33	万联证券有限责任公司	400-8888-133	www.wlzq.com.cn
34	西南证券股份有限公司	4008096096	www.swsc.com.cn
35	湘财证券股份有限公司	400-888-1551	www.xcsc.com
36	厦门证券有限公司	0592-5161816	www.xmzq.cn
37	兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
38	中国国际金融有限公司	010-65051166	www.cicc.com.cn
39	中国民族证券有限责任公司	40088-95618	www.e5618.com
40	中国银河证券股份有限公司	95551或4008-888-888	www.chinastock.com.cn
41	中国中投证券有限责任公司	400-600-8008或95532	www.china-invs.cn
42	浙商证券股份有限公司	0571-967777	www.stocke.com.cn
43	中信证券（山东）有限责任公司	95548	www.citicssd.com
44	中信证券（浙江）有限责任公司	95548	www.bigsun.com.cn
45	中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
46	中原证券股份有限公司	0371-967218	www.ccnew.com

注：深交所暂免收取包括易方达保证金在内的上市交易货币市场基金的交易经手费和交易单元流量费，具体内容见深交所于2014年10月14日发布的“关于发布《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》的通知”。

风险提示:

1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制，仅作为公司客户服务内容，不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出的承诺，请投资者在办理交易前与券商确认具体佣金设置情况；

2、券商可能会根据自身情况对易方达保证金交易佣金费率不定期进行调整，投资者对此若有疑问请咨询相关券商客服热线；

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年10月17日

易方达基金管理有限公司

关于旗下部分基金获配立讯精密（002475）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值精选股票型证券投资基金、科瑞证券投资基金参加了立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达价值精选股票型证券投资基金、科瑞证券投资基金获配立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称	获配数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
易方达价值精选股票型证券投资基金	300,000	9,306,000.00	0.24%	9,309,000.00	0.24%	12个月
科瑞证券投资基金	600,000	18,612,000.00	0.53%	18,618,000.00	0.53%	12个月

注：基金资产净值、账面价值为2014年10月15日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年10月17日