数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-10-10

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.664 0.00% 1.6640

2 159901 易方达深证100ETF 3.011 0.02% 3.0105

3 510180 华安上证180ETF 2.145 -0.11% 2.1474

4 159902 华夏中小板ETF 2.628 0.08% 2.6260

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.898 -0.05% 1.8990

6 510060 工银上证央企50ETF 1.118 -0.16% 1.1198

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.678 0.15% 0.6770

8 159903 南方深证成指ETF 0.866 0.03% 0.8657

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.67 0.11% 1.6681

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.669 0.12% 2.6659

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.505 -0.08% 2.5070

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.869 -1.25% 0.8800

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.219 -0.08% 1.2200

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.34 0.12% 0.3396

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.094 -1.69% 2.1300

16 159905 工银深证红利ETF 0.75 0.07% 0.7495

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.324 -0.90% 2.3450

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.588 0.00% 1.5880

19 510150 招商上证消费80ETF 2.934 -1.11% 2.9670

20 159906 大成深证成长40ETF 0.733 -1.48% 0.7440

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.055 -1.55% 3.1030

22 510210 富国上证综指ETF 2.581 -0.54% 2.5950

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.338 -0.05% 3.3396

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.956 0.00% 0.9560

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.025 0.00% 2.0250

26 159907 广发中小板300ETF 1.155 -0.01% 1.1551

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.788 -0.64% 0.7931

28 510270 中银上证国企100ETF 0.721 0.28% 0.7190

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.826 -1.26% 3.8750

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.846 -2.67% 0.8692

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.987 -0.10% 0.9880

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.424 -0.08% 3.4269

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.604 -3.03% 1.6542

34 159912 汇添富深证300ETF 1.017 0.44% 1.0125

35 510290 南方上证380ETF 1.17 0.11% 1.1687

36 159915 易方达创业板ETF 1.512 0.12% 1.5102

37 159913 交银深证300价值ETF 1.034 -0.48% 1.0390

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.167 -1.10% 1.1800

39 159918 嘉实中创400ETF 1.673 -0.56% 1.6825

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.664 -0.09% 0.6646

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.507 -0.04% 2.5080

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.571 -0.20% 2.5762

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.112 -0.18% 1.1140

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.102 2.86% 1.0714

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.976 0.12% 0.9748

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.979 -1.51% 0.9940

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.492 -1.91% 1.5210

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.336 0.38% 1.3310

49 510330 华夏沪深300ETF 2.518 -0.14% 2.5215

50 510500 南方中证500ETF 1.399 -0.09% 1.4003

51 159922 嘉实中证500ETF 4.986 -0.32% 5.0018

52 159923 大成中证100ETF 0.897 -0.55% 0.9020

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.977 -0.14% 0.9784

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 101.068 -0.60% 101.6750

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.996 -0.39% 0.9999

56 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.825 0.04% 0.8247

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.959 0.02% 0.9588

58 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.947 -0.21% 0.9490

59 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.163 0.05% 1.1624

60 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.123 -0.02% 1.1232

61 510510 广发中证500ETF 1.402 -0.16% 1.4043

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.771 -0.62% 1.7820

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.296 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.041 -0.38% 1.0450

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 100.25 -1.58% 101.8640

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.197 0.02% 1.1968

67 511210 博时上证企债30ETF 105.191 -0.10% 105.2991

68 518880 华安黄金易ETF 2.424 -0.04% 2.4250

69 518800 国泰黄金ETF 2.421 1.06% 2.3956

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.495 -0.11% 2.4978

71 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.961 -0.29% 0.9638

72 159930 汇添富中证能源ETF 0.922 -0.12% 0.9231

73 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.143 -0.17% 1.1450

74 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.064 -0.43% 1.0686

75 159932 大成中证500深市ETF 1.423 0.07% 1.4220

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.997 -0.23% 0.9993

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.958 0.26% 0.9555

78 510680 万家上证380ETF 1.2 -0.95% 1.2115

79 159934 易方达黄金ETF 2.423 0.52% 2.4105

80 512110 华安中证细分地产ETF 1.221 -0.08% 1.2220

81 512120 华安中证细分医药ETF 1.062 -0.75% 1.0700

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.312 0.05% 1.3113

84 510520 诺安中证500ETF 1.248 -0.49% 1.2542

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.196 -0.85% 1.2062

86 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.117 -0.33% 1.1207

87 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.149 -0.09% 1.1500

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.08 -0.36% 1.0839

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.133 -0.16% 1.1348

90 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.01 -0.09% 1.0109

91 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.087 0.06% 1.0864

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

92 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.093 -0.45% 1.0979

94 159937 博时黄金ETF 2.448 0.14% 2.4445

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.126 -0.16% 1.1278

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.325 -0.20% 1.3276

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.97 -0.45% 1.9790

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.902 -0.83% 1.9179

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.037 -1.05% 1.0480

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.741 -1.07% 0.7490

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.593 -0.97% 1.6086

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.208 -0.48% 2.2187

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.037 -0.50% 1.0422

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.615 -0.73% 1.6269

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.036 -0.42% 1.0404

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.566 -0.86% 0.5709

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.765 -1.16% 0.7740

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.032 -0.27% 1.0348

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.829 -0.84% 0.8360

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.901 -0.66% 0.9070

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.179 -0.51% 1.1850

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.915 -0.79% 0.9223

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.08 -1.02% 1.0911

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.927 -0.96% 0.9360

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.811 -0.98% 0.8190

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.758 -0.79% 0.7640

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.774 -0.13% 0.7750

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.906 -0.55% 0.9110

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.328 -0.52% 1.3350

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.931 -0.75% 0.9380

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.919 -0.22% 0.9210

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.398 -0.43% 1.4040

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.71 -0.14% 0.7110

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.74 0.00% 0.7400

31 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.791 -0.63% 0.7960

32 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.675 -0.59% 0.6790

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.015 -0.29% 1.0180

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.812 -1.10% 0.8210

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.853 -0.64% 0.8585

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.135 -1.73% 1.1550

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.841 -0.59% 0.8460

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.657 0.46% 0.6540

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 1.011 -0.20% 1.0130

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.867 -0.94% 0.8752

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.985 -0.71% 0.9920

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.6 4.28% 1.5343

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.944 -0.26% 0.9465

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.4 0.29% 1.3960

50 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.571 0.38% 1.5650

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.124 2.72% 1.0942

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.267 -2.16% 1.2950

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.575 -0.69% 0.5790

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.431 -1.24% 1.4490

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.99 -0.60% 0.9960

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.396 1.53% 1.3750

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.058 -0.28% 1.0610

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.044 -1.44% 1.0592

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.07 -0.83% 1.0790

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.884 -1.01% 0.8930

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.864 -0.85% 1.8800

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.486 -1.46% 1.5080

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.09 -0.91% 1.1000

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.229 -0.73% 1.2380

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.05 -1.41% 1.0650

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.685 -0.61% 0.6892

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.03 -0.13% 1.0313

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.1 3.48% 1.0630

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.191 -0.83% 1.2010

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.062 0.72% 1.0544

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 1.024 -0.39% 1.0280

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.201 -0.65% 1.2089

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 1.014 -0.59% 1.0200

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.08 -4.42% 1.1300

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.966 -1.33% 0.9790

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.069 -0.37% 1.0730

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.012 -3.44% 1.0480

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.049 -1.69% 1.0670

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.16 -0.68% 1.1680

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 1.088 -0.41% 1.0925

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.091 -0.27% 1.0940

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.087 0.37% 1.0830

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.031 -0.96% 1.0410

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.084 -0.37% 1.0880

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.058 -0.28% 1.0610

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.16 7.51% 1.0790

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.074 -0.19% 1.0760

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.054 -0.75% 1.0620

100 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.066 -0.84% 1.0750

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.166 -0.77% 1.1750

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 1.011 -0.88% 1.0200

103 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.095 4.68% 1.0460

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.834 0.00% 0.8340

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.868 -0.18% 0.8696

109 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.141 0.09% 1.1400

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.039 0.29% 1.0360

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.161 -0.17% 1.1630

112 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.274 -0.16% 1.2760

114 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.044 -0.29% 1.0470

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.97 -4.81% 1.0190

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.065 5.97% 1.0050

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.016 -7.38% 1.0970

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.903 5.61% 0.8550

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.604 -0.15% 1.6064

6 150016 兴全合润分级(A级) 1.179 -0.92% 1.1899

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.95 -9.18% 1.0460

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.542 18.34% 0.4580

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.734 -28.10% 1.0209

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.376 286.43% 0.0973

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.996 -4.41% 1.0420

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.916 3.04% 0.8890

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.069 1.81% 1.0500

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.899 -3.95% 0.9360

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.033 -1.62% 1.0500

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 1.004 -1.28% 1.0170

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.12 6.26% 1.0540

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.305 -1.81% 1.3290

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.502 -0.84% 1.5148

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.058 0.76% 1.0500

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.036 -1.33% 1.0500

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.145 -0.26% 1.1480

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.102 -0.27% 1.1050

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.034 -1.52% 1.0500

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.249 -3.25% 1.2910

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.086 4.42% 1.0400

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.416 -0.30% 1.4202

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.03 -1.90% 1.0500

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.961 -8.39% 1.0490

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.841 10.22% 0.7630

31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.982 -5.21% 1.0360

32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.236 4.04% 1.1880

33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.533 -1.98% 1.5640

34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.037 0.10% 1.0360

35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.183 -0.84% 1.1930

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.327 -0.60% 1.3350

37 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.157 -0.69% 1.1650

38 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.057 0.67% 1.0500

39 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.689 2.90% 0.6696

40 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.02 -2.89% 1.0504

41 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.869 13.89% 0.7630

42 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.93 -11.17% 1.0470

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.153 -1.94% 1.1758

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.035 0.70% 1.0278

45 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.881 -2.33% 0.9020

46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.028 0.29% 1.0250

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.043 -0.70% 1.0504

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.489 0.05% 1.4882

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.038 -1.14% 1.0500

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.888 -1.11% 0.8980

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.589 -2.48% 0.6040

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.055 0.48% 1.0500

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.007 -4.13% 1.0504

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.295 3.15% 1.2554

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.129 -0.18% 1.1310

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.5 -1.57% 1.5240

57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.03 -1.90% 1.0500

58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.62 0.87% 1.6060

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.943 -9.85% 1.0460

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.325 4.99% 1.2620

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.163 15.72% 1.0050

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.051 -11.75% 1.1910

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.18 17.54% 1.0039

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.245 -13.98% 1.4473

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.266 8.48% 1.1670

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.938 -10.41% 1.0470

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.881 -6.02% 0.9374

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.028 1.00% 1.0178

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.109 5.22% 1.0540

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.092 -3.53% 1.1320

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.17 10.57% 1.0582

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.793 -14.60% 0.9286

73 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.839 5.93% 0.7920

74 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1 -4.76% 1.0500

75 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.176 1.55% 1.1580

76 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.036 -1.33% 1.0500

77 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.061 2.02% 1.0400

78 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.037 -3.80% 1.0780

79 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.22 7.87% 1.1310

80 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 1.003 -4.57% 1.0510

81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.076 2.10% 1.0539

82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.192 0.82% 1.1823

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 1.033 10.48% 0.9350

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.955 -9.13% 1.0510

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 1.058 0.76% 1.0500

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.131 -1.99% 1.1540

87 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.1 4.17% 1.0560

88 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.299 -4.63% 1.3620

89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.243 10.59% 1.1240

90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.952 -9.33% 1.0500

91 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.186 1.28% 1.1710

92 150167 银华沪深300指数分级(A级) 1.02 -2.76% 1.0490

93 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.908 -12.25% 1.0348

94 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.444 10.55% 1.3062

97 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.578 7.93% 1.4620

98 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.905 -11.79% 1.0260

99 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.381 8.40% 1.2740

100 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.903 -11.99% 1.0260

101 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.649 16.87% 1.4110

102 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.897 -12.23% 1.0220

103 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.584 8.29% 1.4628

104 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.889 -12.24% 1.0130

105 150194 富国中证移动互联网指数分级(A级) 0.885 -12.03% 1.0060

106 150195 富国中证移动互联网指数分级(B级) 1.195 12.31% 1.0640

109 150192 鹏华中证800地产指数分级(A级) 0.887 -11.74% 1.0050

110 150193 鹏华中证800地产指数分级(B级) 1.18 9.56% 1.0770

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.916 -10.83% 1.0273

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.181 58.14% 0.7468

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.978 -5.51% 1.0350

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.519 14.90% 1.3220

5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.065 -3.71% 1.1060

6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.027 1.38% 1.0130

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.04 -1.98% 1.0610

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.158 2.75% 1.1270

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.974 -7.33% 1.0510

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.196 17.14% 1.0210

29 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.291 17.15% 1.1020

30 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.95 -7.32% 1.0250

31 150189 招商可转债债券分级(B级) 1.093 4.00% 1.0510

32 150188 招商可转债债券分级(A级) 0.988 -2.27% 1.0110

封闭式基金

1 184699 长盛同盛封闭 1.12 -4.08% 1.1676

2 500015 富国汉兴封闭 1.036 -4.14% 1.0807

3 184701 大成景福封闭 1.006 -4.73% 1.0560

4 500038 融通通乾封闭 1.047 -11.45% 1.1824

5 184728 宝盈鸿阳封闭 0.916 -11.17% 1.0312

6 500056 易方达科瑞封闭 1.006 -14.62% 1.1783

7 184721 嘉实丰和封闭 1.009 -12.98% 1.1595

8 184722 长城久嘉封闭 0.822 -14.01% 0.9559

9 500058 银河银丰封闭 0.885 -13.32% 1.0210

10 161713 招商信用添利债券封闭 1.02 -2.11% 1.0420

12 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.196 -5.00% 1.2590

14 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.122 -2.94% 1.1560

16 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.531 -5.08% 1.6130

18 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.27 -6.38% 1.3566

22 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.454 -0.90% 1.4672

23 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.336 -1.11% 1.3510

27 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.143 -0.44% 1.1480

28 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.461 -1.28% 1.4800

29 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.204 -2.19% 1.2310

32 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.333 -1.16% 1.3486

35 163819 中银信用增利债券封闭 1.118 -1.67% 1.1370

36 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.499 -3.48% 1.5530

39 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -3.39% 1.2100

42 161019 富国新天锋定期开放债券 1.007 -1.56% 1.0230

43 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.948 -3.46% 0.9820

47 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.036 -2.54% 1.0630

50 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.1 -4.01% 1.1460

51 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.02 -5.73% 1.0820

52 164810 工银纯债定期开放债券 1.03 -3.47% 1.0670

55 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.761 -15.35% 0.8990

56 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.036 -2.17% 1.0590

57 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.057 -4.43% 1.1060

59 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.014 -5.14% 1.0690

60 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.04 -5.80% 1.1040

70 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.996 -5.98% 1.0593

74 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.97 -3.00% 1.0000

76 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.854 -7.17% 0.9200

78 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.045 -5.77% 1.1090

81 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.936 -3.90% 0.9740

83 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.979 -4.77% 1.0280

87 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.95 -2.16% 0.9710

89 161911 万家强化收益定期开放债券 1.012 -5.54% 1.0714

93 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.065 -2.92% 1.0970

94 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 1.009 -5.96% 1.0730

96 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.031 -1.53% 1.0470

98 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.137 -1.73% 1.1570

101 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1.017 -4.86% 1.0690

102 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.061 -4.84% 1.1150

105 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.139 -2.48% 1.1680

108 164814 工银双债增强债券封闭 1.01 -6.31% 1.0780

111 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.3 13.44% 1.1460

122 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.16 -5.54% 1.2280

128 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.289 -3.08% 1.3300