第B033版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年09月26日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
长信基金管理有限责任公司
关于长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
在交通银行股份有限公司等基金销售机构开通转换、
定期定额投资业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)等基金销售机构协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2014年9月30日起,在交通银行等17家基金销售机构开通旗下长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“长信改革红利基金”)的转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务及参加部分基金销售机构的申购、定投申购费率优惠活动。

现将具体事宜公告如下:

一、开通转换、定投业务及参加申购、定投申购费率优惠活动的基金名称、代码

基金基金代码
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金519971

二、开通转换、定投业务及申购、定投申购费率优惠活动开始时间

自2014年9月30日起。

三、转换、定投业务及申购、定投申购费率优惠活动具体内容

(一)转换业务

1、本次开通转换业务的基金销售机构如下:

序号销售机构名称销售机构简称
1交通银行股份有限公司交通银行
2国金证券股份有限公司国金证券
3国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券
4中国银河证券股份有限公司银河证券
5上海证券有限责任公司上海证券
6华宝证券有限责任公司华宝证券
7和讯信息科技有限公司和讯科技
8杭州数米基金销售有限公司杭州数米
9天相投资顾问有限公司天相投资
10上海好买基金销售有限公司好买基金
11信达证券股份有限公司信达证券
12申银万国证券股份有限公司申银万国证券
13上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行
14华福证券有限责任公司华福证券
15上海天天基金销售有限公司天天基金
16中信建投证券股份有限公司中信建投
17齐鲁证券有限公司齐鲁证券

2、转换业务适用基金范围

投资者可通过上述基金销售机构申请办理长信改革红利基金与长信利息收益开放式证券投资基金A、B级份额(A级别代码:519999;B级代码:519998)、长信银利精选开放式证券投资基金[前端收费]、长信金利趋势股票型证券投资基金[前端收费]、长信增利动态策略股票型证券投资基金[前端收费]、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金[前端收费]、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势股票型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信量化先锋股票型证券投资基金、长信内需成长股票型证券投资基金和长信可转债债券型证券投资基金之间的双向转换业务。

若上述指定基金不在上述基金销售机构代销范围内的,则无法办理转换业务,具体可转换的基金范围以各基金销售机构实际上线情况为准。

本公司于2014年8月29日发布《长信基金管理有限责任公司关于长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告》,暂停长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金[前端收费]单日单个基金账户100万元以上的转换转入业务,恢复办理时间另行公告。

3、基金转换份额的计算

(1)长信改革红利基金与非货币型基金之间转换

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

(2)货币基金转至长信改革红利基金

计算公式:

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)

4、长信改革红利基金日常转换最低份额

投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

各基金销售机构的转换起点份额以各机构的规定为准。

(二)本次开通定投业务的具体基金销售机构名称及定投业务起点金额、申购费率优惠情况、定投申购费率优惠情况等详细信息如下:

序号销售机构简称定投申购起点申购费率优惠情况定投申购费率优惠情况
1交通银行100元网银、手机银行8折8折
2国泰君安证券100元自助式交易系统申购4折
3银河证券100元网上交易4折网上交易4折;

柜台交易 8折

4上海证券300元网上交易4折
5华宝证券100元4折4折
6和讯科技200元网上交易4折网上交易4折
7杭州数米100元4折4折
8天相投资200元
9好买基金200元网上交易4折网上交易4折
10信达证券100元4折4折
11申银万国证券500元通过Callcenter、城域网委托、因特网委托、WAP委托、网上交易钱龙、网上交易通达信、网上交易恒生、旗舰版-同花顺、旗舰版-通达信申购,4折;

通过电话申购5折

12浦发银行300元
13齐鲁证券500元4折4折
14华福证券100元4折
15天天基金100元4折4折
16中信建投100元网上交易4折网上交易4折;

柜台交易8折


注:1、各基金销售机构的基金申购起点以各机构规定为准;

2、以上基金销售机构的申购费率及定投申购费率优惠不低于0.6%(若折后费率低于0.6%的,按0.6%执行);原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。各基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电各基金销售机构咨询;

3、交通银行申购费率优惠活动截止日期为2015年6月30日,其他销售机构费率优惠截止日期以各机构届时公告为准。

四、重要提示

1、投资者在上述基金销售机构办理长信改革红利基金的转换、定投业务应遵循各基金销售机构的相关规定。

2、本公告仅对开通长信改革红利基金在上述17家基金销售机构的转换、定投业务及参加部分基金销售机构的申购、定投申购费率优惠活动予以说明。投资者欲了解该基金的详细情况,可通过本公司网站查阅该基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

1、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线:4007005566(免长话费)

网站:www.cxfund.com.cn

2、上述各基金销售机构的各营业网点、客服电话、网站等

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2014年9月26日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved