第B033版：信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年09月26日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
华夏债券投资基金第三十四次分红公告

公告送出日期：2014年9月26日

1公告基本信息

基金名称华夏债券投资基金
基金简称华夏债券
基金主代码001001
基金合同生效日2002年10月23日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日2014年9月23日
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第2次分红。
下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C
下属分级基金的交易代码001001（前端）、001002（后端）001003
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0741.071
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）25,740,907.2027,,565,809.17
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元）--
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.2000.200

2与分红相关的其他信息

权益登记日2014年10月9日
除息日2014年10月9日
现金红利发放日2014年10月10日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年10月9日，该部分基金份额将于2014年10月10日直接计入其基金账户，投资者可自2014年10月13日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年10月10日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
16广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
17平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
18宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
20北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
21青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
22徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
23浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
25杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
26南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
27临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
28温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
29汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
30江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
31洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
32乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
33烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
34大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
35包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
36河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
37厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
38广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111
39吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
40恒生银行（中国）有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
41天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
42深圳市新兰德证券投资咨询有限公司t.jrj.com400-850-7771
43和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
44上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
45上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
46杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
47国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
48中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
49国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
50招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
51广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
52中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
53中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
54海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
55申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
56兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
57长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
58安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
59西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
60中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
61湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
62万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
63国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
64渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
65华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
66山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
67中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
68东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
69东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
70信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
71东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
72方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
73长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
74光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
75广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
76东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
77南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
78上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
79新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
80大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
81国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
82浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
83平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
84华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
85国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
86财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
87东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
88中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
89国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
90东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
91中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
92恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
93国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
94华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn400-888-8818
95宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
96齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
97世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
98第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
99金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
100中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
101华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
102德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
103西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
104华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
105华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
106中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
107财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
108华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
109瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
110中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532

111中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
112西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
113日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
114江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
115国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
116中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
117华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
118厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
119爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
120华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
121天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年九月二十六日

中信稳定双利债券型证券投资基金

2014年第二次分红公告

公告送出日期：2014年9月26日

1公告基本信息

基金名称中信稳定双利债券型证券投资基金
基金简称中信稳定双利债券
基金主代码288102
基金合同生效日2006年7月20日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日2014年9月23日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0610
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）13,344,688.64
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）12,010,219.78
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.170
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第2次分红。

注：《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2014年10月8日
除息日2014年10月8日
现金红利发放日2014年10月9日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年10月8日，该部分基金份额将于2014年10月9日直接计入其基金账户，投资者可自2014年10月10日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年10月9日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
2中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
3中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
4中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
5交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
6招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
7中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
9北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
10华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
11平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
12宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
13青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
14东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
15杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
16临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
17汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
18江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
19烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
20大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
21河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
22包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
23厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
24吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
25恒生银行（中国）有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
26天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
27深圳市新兰德证券投资咨询有限公司t.jrj.com400-850-7771
28和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
29上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
30上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
31杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
32国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
33中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
34国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
35招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
36广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
37中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
38中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
39海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
40申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
41兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
42长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
43安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
44西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
45中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
46湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
47万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
48国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
49渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
50华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
51山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
52中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
53东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
54信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
55长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
56光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
57广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
58东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
59南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
60上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
61大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
62国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
63平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
64华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
65国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
66财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
67东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
68中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
69国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
70东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
71恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
72国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
73宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
74齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
75世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
76第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
77金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
78中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
79华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
80德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
81西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
82华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
83华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
84中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
85财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
86中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
87江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
88国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
89中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一四年九月二十六日
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved