公告送出日期：2014年9月25日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 农银汇理7天理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银7天理财债券 |
| 基金主代码 | 660016 |
| 基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 2、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
3、《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月29日 |
| 暂停转换转入起始日 | - |
| 暂停定期定额投资起始日 | - |
| 限制申购金额（单位：元） | - |
| 限制转换转入金额（单位：元） | - |
| 暂停申购的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益，2014年9月29日至2014年9月30日暂停农银汇理7天理财债券型基金的申购业务。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 农银7天理财债券A | 农银7天理财债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 660016 | 660116 |
| 该分级基金是否暂停申购 | 是 | 是 |
注：1、在此期间，本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
2、自2014年10月8日起，本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、投资者赎回对应到期日为2014年9月29日的本基金份额，将于2014年9月30日起不享受本基金的分配权益；投资者赎回对应到期日为2014年9月30日的本基金份额，将于2014年10月8日起不享受本基金的分配权益。
2、对应到期日为2014年10月1日、2日、3日、6日和7日的本基金份额，其到期日将顺延至2014年10月8日。
3、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2014年9月25日
关于农银汇理14天理财债券型证券投资基金
2014年国庆假期暂停申购业务的公告
公告送出日期：2014年9月25日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 农银汇理14天理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银14天理财债券 |
| 基金主代码 | 000322 |
| 基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 2、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
3、《农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金合同》 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月29日 |
| 暂停转换转入起始日 | - |
| 暂停定期定额投资起始日 | - |
| 限制申购金额（单位：元） | - |
| 限制转换转入金额（单位：元） | - |
| 暂停申购的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益，2014年9月29日至2014年9月30日暂停农银汇理14天理财债券型基金的申购业务。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 农银14天理财债券A | 农银14天理财债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 000322 | 000323 |
| 该分级基金是否暂停申购 | 是 | 是 |
注：1、在此期间，本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
2、自2014年10月8日起，本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、投资者赎回对应到期日为2014年9月29日的本基金份额，将于2014年10月30日起不享受本基金的分配权益；投资者赎回对应到期日为2014年9月30日的本基金份额，将于2014年10月8日起不享受本基金的分配权益。
2、对应到期日为2014年10月1日、2日、3日、6日和7日的本基金份额，其到期日将顺延至2014年10月8日。
3、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2014年9月25日
关于农银汇理货币市场证券投资基金
2014年国庆假期暂停申购及转换转入等业务的公告
公告送出日期：2014年9月25日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 农银汇理货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银货币 |
| 基金主代码 | 660007 |
| 基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 2、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
3、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月29日 |
| 暂停转换转入起始日 | 2014年9月29日 |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2014年9月29日 |
| 限制申购金额（单位：元） | - |
| 限制转换转入金额（单位：元） | - |
| 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益，2014年9月29日至2014年9月30日暂停农银汇理货币市场基金的申购（含定期定额申购）及转换转入业务。 |
| 下属分级基金的基金简称 | 农银货币A | 农银货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 660007 | 660107 |
| 该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |
注：1、在此期间，本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
2、自2014年10月8日起，本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务，届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
1、投资者于2014年9月29日赎回的本基金的份额将于2014年9月30日起不享受本基金的分配权益；投资者于2014年9月30日赎回的本基金的份额将于2014年10月8日起不享受本基金的分配权益。
2、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com) 获取相关信息。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2014年9月25日
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年09月24日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票东华软件(代码：002065)进行估值，在东华软件复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
| 基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
| 农银平衡双利混合 | 东华软件 | 0.25% |
| 农银沪深300指数 | 东华软件 | 0.04% |
| 农银深证100指数 | 东华软件 | 0.20% |
自2014年09月24日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年九月二十五日
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