发行要素 内容提要
基金名称 中金纯债债券型
证券投资基金
基金代码 A类000801
C类000802
基金类型 债券型
管理人 中金基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2014年9月29日
发行截止日期 2014年10月29日
投资范围 投资于债券类资产不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 国寿安保场内实时申赎
货币市场基金
基金代码 521878
基金类型 货币市场基金
管理人 国寿安保基金管理有限公司
托管人 广发银行股份有限公司
发行起始日期 2014年10月13日
发行截止日期 2014年10月15日
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具(但须符合中国证监会相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金代码 招商招利1个月期理财债券A,000808招商招利1个月期理财债券B,000809
基金类型 债券型
管理人 招商基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年9月23日
发行截止日期 不超过3个月
投资范围 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
发行要素 内容提要
基金名称 富国收益增强债券型
证券投资基金基金
基金代码 A类:000810,C类:000812
基金类型 债券型
管理人 富国基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年9月25日
发行截止日期 2014年10月24日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 广发活期宝
货币市场基金基金
基金代码 000748
基金类型 货币市场基金
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 兴业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年8月25日
发行截止日期 三个月内
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券(包括超级短期融资券);4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;6、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;8、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000757
基金类型 混合型
管理人 华富基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2014年9月17日
发行截止日期 2014年10月28日
投资范围 股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于《基金合同》界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 方正富邦金小宝货币市场
证券投资基金
基金代码 000797
基金类型 货币市场基金
管理人 方正富邦基金
管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 2014年9月11日
发行截止日期 2014年9月26日
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
发行要素 内容提要
基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
基金代码 160222
基金类型 股票型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年9月15日
发行截止日期 2014年10月17日
投资范围 持有的股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,权证投资不高于基金资产净值的3%。
发行要素 内容提要
基金名称 华融现金增利货币市场基金
基金代码 A份额:000785,B份额:000786,C份额:000787
基金类型 货币市场基金
管理人 华融证券股份有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
发行起始日期 2014年9月1日
发行截止日期 2014年9月30日
投资范围 投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
发行要素 内容提要
基金名称 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
基金代码 000793
基金类型 股票型
管理人 工银瑞信基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2014年9月22日
发行截止日期 2014年10月17日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。