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万家现金宝货币市场证券投资基金合同生效公告 |
公告送出日期:2014年9月24日 |
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1.公告基本信息 基金名称 | 万家现金宝货币市场证券投资基金 | 基金简称 | 万家现金宝 | 基金主代码 | 000773 | 基金运作方式 | 契约型开放式 | 基金合同生效日 | 2014年9月23日 | 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人名称 | 上海银行股份有限公司 | 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》、《万家现金宝货币市场证券投资基金招募说明书》 |
2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会
证监许可[2014]779号 | 基金募集期间 | 自2014年9月11日
至2014年9月18日止 | 验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年9月22日 | 募集有效认购总户数(单位:户) | 5,694 | 募集期间净认购金额(单位:元) | 322,803,741.85 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 22,388.17 | 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 322,803,741.85 | 利息结转的份额 | 22,388.17 | 合计 | 322,826,130.02 | 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 | 占基金总份额比例 | 0 | 其他需要说明的事项 | - | 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 3,640.36 | 占基金总份额比例 | 0.0011% | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 | 是 | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年9月23日 |
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3.其他需要提示的事项 本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常申购赎回业务,具体日期见管理人届时发布的公告。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话95538转6或400-888-0800查询交易确认情况。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 万家基金管理有限公司 2014年9月24日
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