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2014年09月23日 星期二 上一期  下一期
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华泰柏瑞货币市场证券投资基金2014年国庆节前暂停申购、定期定额投资和转换转入业务的公告
公告送出日期:2014年9月23日

1、公告基本信息

基金名称华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金简称华泰柏瑞货币
基金主代码A级:460006;B级460106
基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《华泰柏瑞货币市场基金基金合同》、《华泰柏瑞货币市场基金招募说明书(更新)》
暂停、恢复相关业务的起始日及原因说明代销机构暂停申购、定期定额投资、转换转入(包括定期定额转换转入,下同)起始日2014年9月29日
恢复申购、定期定额投资、转换转入日2014年10月8日
暂停及恢复申购、定期定额投资、转换转入的原因说明根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号)、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》,保护基份额持有人的利益。

注:2014 年9月29日起,本公司将暂停华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)在代销机构的申购、定期定额投资、转换转入业务;直销机构不暂停。

2、其他需要提示的事项

根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2013〕105号),2014年国庆节期间2014年10月1日(星期三)至10月7日(星期二)休市。

为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定,华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:A级460006,B级460106)将于2014年国庆节前对本基金的申购、定期定额投资和转换转入业务作如下暂停安排:本基金将于2014年9月29日起暂停办理本基金在代销机构的申购、定期定额投资和转换转入业务;直销机构不暂停。本基金的转换转出(包括定期定额转换转出)、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2014年10月8日起,所有代销机构销售网点恢复办理本基金的正常申购、定期定额投资和转换转入业务,届时将不再另行公告。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2014年9月29日赎回本基金的份额(不包括货币基金T+0快速赎回)将于2014年9月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款项可能将于节后才能到投资者账户;投资者在2014年9月30日赎回本基金的份额(不包括货币基金T+0快速赎回)将于下一个工作日(即2014年10月8日)起不享有分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间的收益。

如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-888-0001(免长途话费),(021)38784638, 或登陆公司网站www.huatai-pb.com 获取相关信息。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2014年9月23日

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