数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-9-19

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.665 0.18% 1.6620

2 159901 易方达深证100ETF 2.939 0.16% 2.9344

3 510180 华安上证180ETF 2.123 0.08% 2.1212

4 159902 华夏中小板ETF 2.532 0.00% 2.5320

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.879 0.32% 1.8730

6 510060 工银上证央企50ETF 1.102 -0.21% 1.1043

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.671 -0.30% 0.6730

8 159903 南方深证成指ETF 0.849 0.02% 0.8488

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.665 0.28% 1.6604

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.578 -0.28% 2.5852

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.508 -0.12% 2.5110

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.859 -1.72% 0.8740

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.178 -0.08% 1.1790

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.337 0.48% 0.3354

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.073 -2.77% 2.1320

16 159905 工银深证红利ETF 0.733 -0.18% 0.7343

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.299 -0.39% 2.3080

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.547 -0.19% 1.5500

19 510150 招商上证消费80ETF 2.9 -0.89% 2.9260

20 159906 大成深证成长40ETF 0.731 -1.22% 0.7400

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.921 -2.08% 2.9830

22 510210 富国上证综指ETF 2.51 -1.26% 2.5420

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.339 -0.06% 3.3409

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.903 0.00% 0.9030

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.939 -1.72% 1.9730

26 159907 广发中小板300ETF 1.112 0.13% 1.1106

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.763 -0.97% 0.7705

28 510270 中银上证国企100ETF 0.712 0.14% 0.7110

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.77 -0.29% 3.7810

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.816 -3.60% 0.8465

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.983 -0.20% 0.9850

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.323 -0.25% 3.3314

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.558 -3.50% 1.6145

34 159912 汇添富深证300ETF 0.972 -1.15% 0.9833

35 510290 南方上证380ETF 1.12 0.51% 1.1143

36 159915 易方达创业板ETF 1.46 0.07% 1.4590

37 159913 交银深证300价值ETF 1.017 0.59% 1.0110

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.175 2.89% 1.1420

39 159918 嘉实中创400ETF 1.588 -1.00% 1.6041

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.648 -0.58% 0.6518

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.472 0.14% 2.4686

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.533 -0.03% 2.5338

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.084 0.09% 1.0830

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.134 0.48% 1.1286

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.024 0.32% 1.0207

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.975 -1.02% 0.9850

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.5 2.39% 1.4650

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.309 1.63% 1.2880

49 510330 华夏沪深300ETF 2.476 -0.10% 2.4786

50 159922 嘉实中证500ETF 4.753 -0.56% 4.7798

51 510500 南方中证500ETF 1.337 0.01% 1.3368

52 159923 大成中证100ETF 0.893 -0.11% 0.8940

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.961 -0.15% 0.9624

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 100.592 -0.81% 101.4170

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.985 0.13% 0.9837

56 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.927 -0.01% 0.9271

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.96 -0.16% 0.9615

58 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.107 0.01% 1.1069

59 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.809 0.12% 0.8080

60 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.119 -0.02% 1.1192

61 510510 广发中证500ETF 1.34 -0.02% 1.3403

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.741 -1.58% 1.7690

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.354 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.002 -1.18% 1.0140

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 99.8 -1.83% 101.6610

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.159 -0.34% 1.1630

67 511210 博时上证企债30ETF 104.6 -0.19% 104.7981

68 518800 国泰黄金ETF 2.448 2.11% 2.3974

69 518880 华安黄金易ETF 2.434 0.29% 2.4270

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.43 -1.18% 2.4590

71 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.952 -0.27% 0.9546

72 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.047 -0.29% 1.0500

73 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.076 -0.54% 1.0818

74 159930 汇添富中证能源ETF 0.901 -0.40% 0.9046

75 159932 大成中证500深市ETF 1.346 -1.03% 1.3600

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.989 -0.59% 0.9949

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.911 -0.26% 0.9134

78 510680 万家上证380ETF 1.155 -0.28% 1.1583

79 159934 易方达黄金ETF 2.437 0.98% 2.4133

80 512110 华安中证细分地产ETF 1.171 -1.18% 1.1850

81 512120 华安中证细分医药ETF 1.01 -0.49% 1.0150

82 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.118 -- --

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.253 -0.04% 1.2535

84 510520 诺安中证500ETF 1.188 -0.12% 1.1894

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.167 -0.72% 1.1755

86 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.101 -0.28% 1.1041

87 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.093 -0.26% 1.0958

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.071 -0.23% 1.0735

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.12 0.03% 1.1197

90 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.034 -0.30% 1.0371

91 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.01 -0.02% 1.0102

92 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.054 -0.11% 1.0552

93 513030 华安国际龙头（DAX）ETF(QDII) 0.986 -- --

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

94 159937 博时黄金ETF 2.46 0.17% 2.4559

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.095 0.76% 1.0867

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.288 -0.94% 1.3002

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.961 -0.71% 1.9750

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.808 -1.13% 1.8286

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.001 -1.48% 1.0160

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.74 -0.54% 0.7440

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.525 -1.71% 1.5515

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.104 -1.45% 2.1350

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.02 -0.85% 1.0287

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.547 -0.61% 1.5565

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.015 -1.09% 1.0262

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.55 -1.10% 0.5561

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.733 -1.61% 0.7450

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.036 -0.67% 1.0430

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.828 -0.72% 0.8340

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.868 -1.21% 0.8786

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.15 -1.03% 1.1620

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.9 -0.50% 0.9045

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.075 -0.14% 1.0765

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.913 -0.87% 0.9210

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.815 -0.61% 0.8200

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.74 -0.80% 0.7460

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.75 -1.32% 0.7600

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.873 -1.02% 0.8820

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.301 -0.61% 1.3090

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.911 -0.98% 0.9200

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.87 -2.03% 0.8880

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.354 0.07% 1.3530

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.698 -1.13% 0.7060

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.72 -1.10% 0.7280

31 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.78 -1.13% 0.7889

32 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.671 -0.90% 0.6771

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.97 -0.51% 0.9750

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.811 1.12% 0.8020

35 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 1.025 -- --

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.828 -1.87% 0.8438

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.094 -2.50% 1.1220

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.837 0.60% 0.8320

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.658 2.33% 0.6430

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.968 -0.72% 0.9750

41 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.776 -- --

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.855 -1.08% 0.8643

43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.748 -- --

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.974 0.72% 0.9670

45 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.858 -- --

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.523 2.69% 1.4831

47 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.801 -- --

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.92 -0.66% 0.9261

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.357 -0.07% 1.3580

50 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.534 -0.39% 1.5400

51 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.67 -- --

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.076 -1.49% 1.0923

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.2 -3.23% 1.2400

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.566 -0.88% 0.5710

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.457 3.63% 1.4060

56 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.691 -- --

57 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.667 -- --

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.967 0.10% 0.9660

59 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.167 -- --

61 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.189 -- --

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.306 -1.36% 1.3240

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.053 -0.19% 1.0550

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.042 -1.19% 1.0545

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.054 -0.09% 1.0550

66 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.788 -- --

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.88 0.69% 0.8740

68 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.14 -- --

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.74 -0.97% 1.7570

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.419 -3.21% 1.4660

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.083 1.40% 1.0680

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.206 -0.58% 1.2130

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.041 -1.89% 1.0610

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.675 -0.50% 0.6784

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.152 12.12% 1.0275

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.055 -0.57% 1.0610

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.16 -2.11% 1.1850

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.047 -0.46% 1.0518

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.984 -2.19% 1.0060

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.164 0.66% 1.1564

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.999 -0.89% 1.0080

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.067 -3.79% 1.1090

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.959 -0.83% 0.9670

85 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.041 -- --

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.06 -0.75% 1.0680

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.016 -2.50% 1.0420

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.049 -1.22% 1.0620

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.136 -1.22% 1.1500

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 1.037 -0.75% 1.0448

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.073 -0.92% 1.0830

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.066 -0.74% 1.0740

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.023 -1.25% 1.0360

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.072 -0.46% 1.0770

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.056 -0.09% 1.0570

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.063 -0.56% 1.0690

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.067 -0.28% 1.0700

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.06 0.28% 1.0570

99 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.064 -0.65% 1.0710

100 161221 国投瑞银双债债券(C类)(LOF) -- -- 1.0770

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.126 -0.79% 1.1350

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.98 -1.11% 0.9910

103 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.129 8.25% 1.0430

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.828 -0.12% 0.8290

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.864 -0.39% 0.8674

108 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.18 2.52% 1.1510

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.022 -1.26% 1.0350

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.157 -0.26% 1.1600

112 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.264 -0.39% 1.2690

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.045 4.71% 0.9980

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.96 -3.81% 0.9980

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.018 -6.86% 1.0930

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.905 6.97% 0.8460

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.14 -1.71% 1.1598

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.557 -0.56% 1.5657

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.939 -9.97% 1.0430

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.523 23.06% 0.4250

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.724 -27.65% 1.0007

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.365 283.00% 0.0953

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.815 -0.97% 0.8230

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.035 -0.29% 1.0380

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.07 2.29% 1.0460

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.864 -4.21% 0.9020

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.032 -1.43% 1.0470

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.951 -1.35% 0.9640

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.111 5.81% 1.0500

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.3 -0.61% 1.3080

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.09 4.19% 1.0462

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.451 1.38% 1.4312

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.025 -2.10% 1.0470

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.085 -1.27% 1.0990

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.043 -0.29% 1.0460

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.07 -0.83% 1.0790

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.005 -3.09% 1.0370

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.226 -0.33% 1.2300

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.02 -2.50% 1.0462

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.367 2.44% 1.3344

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.825 10.89% 0.7440

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.955 -8.70% 1.0460

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.175 3.07% 1.1400

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.963 -6.69% 1.0320

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.047 1.45% 1.0320

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.42 -2.20% 1.4520

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.146 -1.29% 1.1610

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.262 0.40% 1.2570

37 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.141 1.06% 1.1290

38 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.001 -4.30% 1.0460

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.914 -12.37% 1.0430

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.858 15.79% 0.7410

41 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.025 -2.07% 1.0467

42 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.644 1.21% 0.6363

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.076 -1.99% 1.0978

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.029 0.49% 1.0240

45 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.828 -2.01% 0.8450

46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.027 0.49% 1.0220

47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.376 -0.74% 1.3863

48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.035 -1.12% 1.0467

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.011 -3.44% 1.0470

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.883 0.68% 0.8770

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.553 -0.72% 0.5570

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.038 -0.86% 1.0470

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.218 3.11% 1.1813

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.985 -5.89% 1.0467

55 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.451 -0.34% 1.4560

56 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.124 -0.27% 1.1270

57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.036 -0.96% 1.0460

58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.598 6.25% 1.5040

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.955 -8.44% 1.0430

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.308 8.37% 1.2070

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.25 24.88% 1.0010

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.956 -15.02% 1.1250

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.184 -13.53% 1.3692

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.25 -- --

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.935 -10.35% 1.0430

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.192 8.07% 1.1030

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.028 1.37% 1.0141

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.858 -4.44% 0.8979

69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.985 -7.08% 1.0600

70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.132 7.81% 1.0500

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.171 11.12% 1.0538

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.787 -14.51% 0.9206

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.984 -6.02% 1.0470

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.819 5.95% 0.7730

75 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.188 4.85% 1.1330

76 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.1 5.06% 1.0470

77 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.02 4.51% 0.9760

78 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.017 -5.31% 1.0740

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

79 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.049 1.25% 1.0360

80 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 1.02 -2.67% 1.0480

81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.062 1.15% 1.0499

82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.064 -2.03% 1.0861

83 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.942 -10.11% 1.0480

84 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 1.004 9.85% 0.9140

85 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.104 1.66% 1.0860

86 150152 富国创业板指数分级(A级) 1.012 -3.25% 1.0460

87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.247 -2.58% 1.2800

88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.077 2.38% 1.0520

89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.244 10.97% 1.1210

90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.94 -10.22% 1.0470

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.997 -4.59% 1.0450

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.173 3.17% 1.1370

93 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.899 -12.84% 1.0314

94 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.36 11.29% 1.2220

95 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.895 6.28% 1.7830

96 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.9 -12.37% 1.0270

97 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.34 9.39% 1.2250

98 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.899 -12.12% 1.0230

99 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.484 7.93% 1.3750

100 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.897 -12.32% 1.0230

101 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.44 8.83% 1.3232

102 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.892 -12.43% 1.0186

103 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.878 -13.03% 1.0095

104 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.405 9.08% 1.2881

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.907 -11.46% 1.0244

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.195 67.86% 0.7119

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.948 -8.14% 1.0320

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.549 18.33% 1.3090

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.028 1.78% 1.0100

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.047 -4.21% 1.0930

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.133 2.72% 1.1030

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.038 -1.98% 1.0590

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.195 18.20% 1.0110

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.97 -7.44% 1.0480

29 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.252 13.30% 1.1050

30 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.932 -8.81% 1.0220

31 150189 招商可转债债券分级(B级) 1.082 5.25% 1.0280

32 150188 招商可转债债券分级(A级) 0.984 -2.38% 1.0080

封闭式基金

1 184699 长盛同盛封闭 1.096 -3.27% 1.1330

2 500015 富国汉兴封闭 0.999 -5.29% 1.0548

3 184701 大成景福封闭 0.993 -4.73% 1.0423

4 500038 融通通乾封闭 1.017 -12.87% 1.1672

5 184728 宝盈鸿阳封闭 0.879 -11.19% 0.9898

6 500056 易方达科瑞封闭 0.959 -15.65% 1.1369

7 184721 嘉实丰和封闭 0.98 -13.66% 1.1351

8 184722 长城久嘉封闭 0.797 -14.72% 0.9346

9 500058 银河银丰封闭 0.849 -15.18% 1.0010

10 161713 招商信用添利债券封闭 1.022 -2.48% 1.0480

12 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.177 -5.61% 1.2470

14 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.119 -2.95% 1.1530

16 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.49 -6.05% 1.5860

18 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.24 -7.47% 1.3401

22 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.429 -1.56% 1.4517

24 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.319 -1.57% 1.3400

28 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.138 -0.61% 1.1450

29 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.398 -2.71% 1.4370

30 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.206 -1.55% 1.2250

34 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.307 -2.43% 1.3395

36 163819 中银信用增利债券封闭 1.108 -1.95% 1.1300

38 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.476 -3.66% 1.5320

42 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -3.07% 1.2060

43 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.945 -3.67% 0.9810

46 161019 富国新天锋定期开放债券 1.004 -1.38% 1.0180

47 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.023 -3.31% 1.0580

49 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.071 -5.64% 1.1350

52 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.02 -5.38% 1.0780

53 164810 工银纯债定期开放债券 1.024 -3.67% 1.0630

55 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.734 -14.65% 0.8600

57 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.019 -3.14% 1.0520

58 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.026 -6.04% 1.0920

59 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.006 -5.27% 1.0620

63 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.035 -5.82% 1.0990

72 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.978 -6.50% 1.0460

75 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.96 -3.23% 0.9920

78 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.853 -5.85% 0.9060

80 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.035 -5.99% 1.1010

83 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.959 -1.13% 0.9700

86 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.94 -7.93% 1.0210

88 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.929 -3.93% 0.9670

90 161911 万家强化收益定期开放债券 1.003 -5.61% 1.0626

94 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.048 -3.50% 1.0860

95 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.997 -6.21% 1.0630

97 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.11 -3.23% 1.1470

99 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.024 -1.92% 1.0440

100 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1.01 -4.63% 1.0590

103 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.075 -2.63% 1.1040

106 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.149 -0.69% 1.1570

109 164814 工银双债增强债券封闭 0.994 -6.93% 1.0680

112 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.257 10.65% 1.1360

123 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.125 -7.56% 1.2170

129 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.235 -3.89% 1.2850