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东方新兴成长混合型证券投资基金 封闭期内周净值公告 估值日期: 2014年9月9日 公告送出日期:2014年9月10日 基金名称 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方新兴成长混合 | 基金主代码 | 400025 | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20020000 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 274,712,969.29 | 基金份额累计净值(单位:人民币元) | 1.0002 |
注: 本基金基金合同于2014年9月3日生效。 东方基金管理有限责任公司 2014年9月9日
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