长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2014年9月12日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，本基金第二次基金份额定期折算基准日为分级运作期起始日满两年的对应日，若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

本基金分级运作期起始日为2012年9月13日（周四），其满两年的对应日为2014年9月12日（周五），故本基金第二次定期折算基准日为2014年9月12日（周五）。

二、基金份额折算对象

基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的长盛同辉份额（代码：160809），同辉100A份额（代码：150108）。其中，长盛同辉份额，同辉100A份额及后文提到的同辉100B份额（代码：150109）即为基金合同中约定的长盛同辉深100等权重份额、长盛同辉深100等权重A份额与长盛同辉深100等权重B份额。

三、基金份额折算方式

长盛同辉份额、同辉100A份额和同辉100B份额按照本基金基金合同规定的净值或参考净值计算规则进行计算；对于同辉100A份额的约定应得收益，即定期折算基准日同辉100A份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛同辉份额分配给同辉100A份额持有人；同辉100 B份额的参考净值和份额数不进行折算；长盛同辉份额持有人持有的每份长盛同辉份额将按持有0.5份同辉100A份额获得新增长盛同辉份额的分配，场外长盛同辉份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同辉份额的分配，场内长盛同辉份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同辉份额的分配。

经过上述份额折算，同辉100A份额参考净值和长盛同辉份额净值将相应调整。

1）同辉100A份额

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2）同辉100B份额

同辉100B份额参考净值及份额数不进行定期折算。

3）长盛同辉份额

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定期份额折算后长盛同辉份额的份额数

= 定期份额折算前长盛同辉份额的份额数

+ 同辉100A份额持有人新增的长盛同辉份额的份额数

+ 长盛同辉份额持有人新增的长盛同辉份额的份额数

场内的长盛同辉份额、同辉100A份额折算成的新增场内长盛同辉份额的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。场外的长盛同辉份额折算成的新增场外长盛同辉份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、定期份额折算基准日（即2014年9月12日），本基金暂停办理长盛同辉份额的申购、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换业务；同辉100A份额和同辉100B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

2、份额折算基准日后的第一个工作日（即 2014年9月15日），本基金长盛同辉份额暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，同辉100A份额暂停交易，同辉100B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2014年9月16日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，同辉100A份额恢复交易。

4、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年9月16日同辉100A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年9月15日同辉100A份额的参考净值（四舍五入至0.001元）。由于同辉100A份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前（2014年9月12日）的收盘价扣除分级运作期第2年约定应得收益后与2014年9月16日的前收盘价可能有较大差异，9月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

五、重要提示

1、由于折算后新增场内长盛同辉份额的份额数取整计算（最小单位为1 份），折算后新增场外长盛同辉份额的份额数保留到小数点后两位，这样，折算前持有较少同辉100A或长盛同辉份额数的持有人存在无法获得新增长盛同辉份额的可能。

2、由于同辉100A份额定期折算基准日参考净值超出1.000元的部分将折算为场内长盛同辉份额，折算后其份额持有人的风险收益特征将发生一定变化：由持有单一的低风险、收益相对稳定的份额变为同时持有低风险、收益相对稳定的份额与较高风险、较高收益的份额，敬请同辉100A份额持有人注意。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－2666。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2014年9月9日

关于长盛同辉100A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2014年9月12日对在该日登记在册的长盛同辉份额（代码：160809）、同辉100A份额（代码：150108）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年9月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、长盛基金管理有限公司网站上的《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》及2014年9月9日刊登在上述报纸和网站的《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014年9月16日同辉100A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年9月15日的同辉100A份额的参考净值（四舍五入至0.001元）。由于同辉100A份额折算前可能存在折溢价交易情形，折算前（2014年9月12日）的收盘价扣除分级运作期第2年约定应得收益后与2014年9月16日的前收盘价可能有较大差异，9月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2014年9月9日

关于长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回

及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年9月9日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金长盛同辉深100 等权重份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额同辉100 A份额与同辉100 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间长盛同辉深100 等权重份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400-888-2666(免长途话费)。

3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2014年9月9日

基金名称		长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金
基金简称		长盛同辉深100 等权重分级
场内基金简称		长盛同辉
基金主代码		160809
基金管理人名称		长盛基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年9月12日
	暂停赎回起始日	2014年9月12日
	暂停定期定额投资起始日	2014年9月12日
	暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	按照基金合同约定，自分级运作期起始日后满两年的对应日（若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日）进行定期份额折算。本基金将以2014年9月12日为份额折算基准日对本基金长盛同辉深100 等权重份额和同辉100A份额办理定期份额折算业务。为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2014年9月12日以及2014年9月15日暂停本基金长盛同辉深100 等权重份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购起始日	2014年9月16日
	恢复赎回起始日	2014年9月16日
	恢复定期定额投资起始日	2014年9月16日
	恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明	本基金定期份额折算业务将于2014年9月15日办理完毕，因此本基金管理人决定于2014年9月16日起恢复本基金长盛同辉深100 等权重份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	长盛同辉深100 等权重分级	同辉100A	同辉100B
下属分级基金的交易代码	160809	150108	150109
该分级基金是否暂停申购、赎回	是	否	否