本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、本公司与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”或“受托人”)于2014年9月1日签订了《中国民生银行理财产品合同（机构版）A2》（合同编号：CMBC-HT-426（理财2012）），公司出资2,000万元向民生银行认购“非凡资产管理季增利第145期对公款（特）”。

　2、本公司于2013年12月26日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用不超过2亿元额度自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司择机使用不超过2亿元（含本数）额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品，提高资金使用效益，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起两年内。

　3、公司与民生银行无关联关系。

　4、公司本次出资人民币2,000万元购买该理财产品，总金额占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的0.05%。

　二、交易对方基本情况

　受托人：中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行厦门分行）

　住所：北京市西城区复兴门内大街2号

　法定代表人：董文标

　注册资本：2836558.5227万元人民币

　企业法人营业执照注册号：100000000018983（4-1）

　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；保险兼业代理业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。

　三、对外投资合同主要内容：

　1、产品名称：非凡资产管理季增利第145期对公款（特）；

　2、投资理财资金总额：人民币2,000万元；

　3、理财期限:3个月；

　4、预期年化收益率：5.15%；

　5、投资方向：本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

　6、资金来源：本次投资理财产品的资金为公司自有资金。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响:

　1、投资理财的目的

　在风险控制的前提下，使公司日常经营活动的现金获得比银行活期存款更高的收益，减少财务费用。

　2、存在的风险及应对措施

　(1)存在风险：尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临信用风险、市场风险、政策风险、流动性风险等投资风险。

　(2)应对措施：公司将本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　3、对公司的影响

　（1）在确保资金安全的前提下，公司使用闲置资金投资理财产品，不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。

　（2）通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、公司前十二个月内投资理财产品情况

　截至本公告日，本公司持有保本型理财产品总金额为9200万元，占公司最近一期经审计净资产的3.70%。

　六、备查文件

　1、公司与民生银行签署的《中国民生银行理财产品合同（机构版）A2》。

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司

　董事会

　2014年9月1日