金额单位：元

基金名称	金元惠理金元宝货币市场基金
基金简称	金元惠理金元宝货币
基金主代码	620010
基金管理人	金元惠理基金管理有限公司
基金托管人	宁波银行股份有限公司
基金合同生效日	2014年8月1日
申购赎回及转换业务起始日	2014年9月1日
封闭期	2014年8月1日-2014年8月31日
下属两级基金的基金简称	金元惠理金元宝A类	金元惠理金元宝B类
下属两级基金的交易代码	620010	620011
封闭期最后一日下属两级基金的资产净值	102,272,457.07	296,438,517.88
封闭期下属两级基金的每万份基金已实现收益	32.5392	34.5116
封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率	3.822%	4.062%

注：本基金收益分配采取“每日分配、按月结转”的方式。

金元惠理基金管理有限公司

2014年9月1日