数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-8-29

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.623 0.06% 1.6220

3 510180 华安上证180ETF 2.095 0.03% 2.0943

4 159902 华夏中小板ETF 2.423 0.00% 2.4230

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.797 0.00% 1.7970

6 510060 工银上证央企50ETF 1.06 0.04% 1.0596

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.652 0.15% 0.6510

8 159903 南方深证成指ETF 0.827 -0.06% 0.8275

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.611 -0.24% 1.6148

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.437 -0.26% 2.4433

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.441 0.00% 2.4410

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.831 -2.00% 0.8480

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.135 -0.44% 1.1400

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.324 0.25% 0.3232

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.09 -0.19% 2.0940

16 159905 工银深证红利ETF 0.713 -0.25% 0.7148

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.2 -0.54% 2.2120

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.473 -0.94% 1.4870

19 510150 招商上证消费80ETF 2.763 -1.14% 2.7950

20 159906 大成深证成长40ETF 0.715 -0.69% 0.7200

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.726 -2.08% 2.7840

22 510210 富国上证综指ETF 2.36 -2.36% 2.4170

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.269 -0.03% 3.2701

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.833 -0.48% 0.8370

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.835 -1.71% 1.8670

26 159907 广发中小板300ETF 1.051 0.04% 1.0506

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.722 -1.76% 0.7349

28 510270 中银上证国企100ETF 0.687 0.15% 0.6860

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.693 -0.59% 3.7150

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.816 0.64% 0.8108

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.956 -0.21% 0.9580

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.197 -0.11% 3.2005

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.56 0.38% 1.5541

34 159912 汇添富深证300ETF 0.95 0.41% 0.9461

35 510290 南方上证380ETF 1.031 0.13% 1.0297

36 159915 易方达创业板ETF 1.394 0.30% 1.3898

37 159913 交银深证300价值ETF 0.999 2.15% 0.9780

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.086 -0.37% 1.0900

39 159918 嘉实中创400ETF 1.498 -0.03% 1.4984

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.624 -0.22% 0.6254

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.383 0.07% 2.3813

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.445 0.06% 2.4435

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.025 0.10% 1.0240

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.136 -0.92% 1.1465

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.035 -0.36% 1.0387

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.925 -2.84% 0.9520

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.351 -0.30% 1.3550

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.279 3.73% 1.2330

49 510330 华夏沪深300ETF 2.387 -0.09% 2.3891

50 159922 嘉实中证500ETF 4.438 -0.31% 4.4517

51 510500 南方中证500ETF 1.245 0.02% 1.2447

52 159923 大成中证100ETF 0.865 -0.57% 0.8700

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.928 0.00% 0.9280

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 99.993 -0.55% 100.5500

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.949 0.03% 0.9487

56 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.057 0.05% 1.0565

57 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.886 -0.01% 0.8861

58 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.945 0.04% 0.9446

59 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.068 0.03% 1.0677

60 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.79 0.19% 0.7885

61 510510 广发中证500ETF 1.248 -0.05% 1.2486

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.719 0.00% 1.7190

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.963 -0.10% 0.9640

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 99.45 -1.26% 100.7190

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.097 -0.03% 1.0973

67 511210 博时上证企债30ETF 103.98 -0.03% 104.0086

68 518880 华安黄金易ETF 2.554 -0.12% 2.5570

69 518800 国泰黄金ETF 2.528 0.10% 2.5254

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.35 -0.92% 2.3718

71 159930 汇添富中证能源ETF 0.877 -0.43% 0.8808

72 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.93 -0.10% 0.9309

73 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.023 -0.23% 1.0254

74 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.014 -0.29% 1.0169

75 159932 大成中证500深市ETF 1.285 0.00% 1.2850

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.973 -0.32% 0.9761

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.87 -0.22% 0.8719

78 510680 万家上证380ETF 1.075 0.19% 1.0730

79 159934 易方达黄金ETF 2.545 0.13% 2.5417

80 512120 华安中证细分医药ETF 0.965 0.00% 0.9650

81 512110 华安中证细分地产ETF 1.175 2.35% 1.1480

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.165 -0.47% 1.1705

84 510520 诺安中证500ETF 1.105 -0.48% 1.1103

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.105 -0.76% 1.1135

86 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.038 -0.09% 1.0389

87 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.074 -0.15% 1.0756

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.051 -0.02% 1.0512

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.099 -0.19% 1.1011

90 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1 -0.34% 1.0034

91 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 0.995 -0.03% 0.9953

92 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 0.982 -0.10% 0.9830

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.035 0.01% 1.0349

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.263 -0.13% 1.2647

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.914 -0.57% 1.9250

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.73 -0.51% 1.7388

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.984 -1.50% 0.9990

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.729 0.41% 0.7260

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.438 -1.43% 1.4588

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.004 -1.09% 2.0261

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.989 -0.64% 0.9954

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.489 -0.96% 1.5034

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.98 -0.87% 0.9886

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.53 -0.54% 0.5329

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.713 -0.70% 0.7180

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.995 -0.98% 1.0048

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.809 -0.74% 0.8150

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.827 -1.54% 0.8399

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.098 -0.99% 1.1090

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.853 -1.54% 0.8663

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.078 0.25% 1.0753

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.885 -0.78% 0.8920

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.803 -1.11% 0.8120

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.718 -0.69% 0.7230

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.735 -0.94% 0.7420

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.824 -0.60% 0.8290

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.22 -2.48% 1.2510

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.874 -1.24% 0.8850

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.843 -1.40% 0.8550

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.316 -0.15% 1.3180

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.69 0.29% 0.6880

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.699 -0.71% 0.7040

31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.654 -0.56% 0.6577

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.735 -1.82% 0.7486

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.898 -0.88% 0.9060

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.754 -1.69% 0.7670

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.818 0.25% 0.8160

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.175 7.40% 1.0940

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.806 0.50% 0.8020

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.621 -1.11% 0.6280

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.954 1.27% 0.9420

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.82 -1.66% 0.8338

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.913 -1.19% 0.9240

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.376 0.28% 1.3721

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.875 -1.12% 0.8849

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.295 -0.92% 1.3070

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.462 -0.88% 1.4750

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.081 -0.26% 1.0838

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.101 -6.62% 1.1790

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.558 0.36% 0.5560

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.414 5.52% 1.3400

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.933 1.63% 0.9180

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.25 0.16% 1.2480

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.042 -0.29% 1.0450

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.03 -1.07% 1.0411

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.004 -1.18% 1.0160

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.805 -5.52% 0.8520

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.685 -0.59% 1.6950

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.32 -2.73% 1.3570

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.991 -2.46% 1.0160

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.174 -0.68% 1.1820

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.028 -2.37% 1.0530

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.652 -0.52% 0.6554

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.049 2.72% 1.0212

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.055 -0.09% 1.0560

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.248 8.15% 1.1540

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.134 8.33% 1.0468

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.95 -2.06% 0.9700

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.075 -0.47% 1.0801

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.999 0.30% 0.9960

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.037 -3.53% 1.0750

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.917 -2.13% 0.9370

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.061 -0.09% 1.0620

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1 -3.19% 1.0330

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.025 -2.38% 1.0500

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.105 -0.72% 1.1130

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.974 -0.27% 0.9766

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.055 -0.75% 1.0630

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.042 -0.48% 1.0470

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.013 -1.75% 1.0310

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.068 -0.37% 1.0720

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.039 -0.29% 1.0420

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.05 -0.57% 1.0560

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.055 -0.57% 1.0610

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.05 -1.04% 1.0610

100 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.04 -0.57% 1.0460

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.09 -1.09% 1.1020

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.937 -0.85% 0.9450

104 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.021 -1.26% 1.0340

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.82 -0.49% 0.8240

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.86 -0.56% 0.8648

108 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.136 -1.39% 1.1520

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.014 -0.49% 1.0190

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.146 -0.26% 1.1490

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.028 6.75% 0.9630

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.929 -3.53% 0.9630

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.017 -6.61% 1.0890

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.852 5.58% 0.8070

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.52 -0.22% 1.5233

6 150016 兴全合润分级(A级) 1.102 -2.33% 1.1283

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.931 -10.39% 1.0390

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.501 28.13% 0.3910

10 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.721 -26.20% 0.9769

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.732 0.41% 0.7290

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.02 -1.35% 1.0340

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.042 0.00% 1.0420

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.834 -1.18% 0.8440

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.91 0.44% 0.9060

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.009 -3.26% 1.0430

17 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.208 -0.98% 1.2200

18 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.1 5.16% 1.0460

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1 -4.08% 1.0425

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.284 -0.18% 1.2863

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1 -4.12% 1.0430

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.065 4.82% 1.0160

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.037 0.68% 1.0300

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.015 -2.59% 1.0420

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.953 -7.83% 1.0340

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.189 5.04% 1.1320

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.007 -3.41% 1.0425

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.232 2.51% 1.2018

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.789 14.18% 0.6910

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.937 -10.16% 1.0430

31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.944 -8.26% 1.0290

32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.096 6.30% 1.0310

33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.245 -3.71% 1.2930

34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.049 1.94% 1.0290

35 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.322 19.21% 1.1090

36 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.144 -1.12% 1.1570

37 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.106 4.93% 1.0540

38 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.98 -5.95% 1.0420

39 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.625 5.31% 0.5935

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.808 17.78% 0.6860

41 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.912 -12.31% 1.0400

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.006 -3.54% 1.0429

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.016 -0.42% 1.0203

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.009 0.25% 1.0065

45 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.773 -2.28% 0.7910

46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.025 0.69% 1.0180

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.015 -2.68% 1.0429

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.327 7.49% 1.2345

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.936 -10.26% 1.0430

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.843 2.93% 0.8190

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.026 -1.63% 1.0430

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.515 5.75% 0.4870

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.27 14.73% 1.1069

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.976 -6.41% 1.0429

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.126 0.18% 1.1240

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.291 -1.53% 1.3110

57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.039 -0.29% 1.0420

58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.354 0.45% 1.3480

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.2 6.29% 1.1290

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.941 -9.43% 1.0390

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.171 9.75% 1.0670

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.906 -12.97% 1.0410

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.184 11.07% 1.0660

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.114 -12.44% 1.2722

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.92 -11.54% 1.0400

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.117 11.25% 1.0040

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.028 1.74% 1.0104

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.81 -4.57% 0.8488

69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.89 -9.92% 0.9880

70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.13 8.03% 1.0460

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.774 -12.91% 0.8887

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.145 9.10% 1.0495

73 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.801 12.66% 0.7110

74 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.978 -6.23% 1.0430

75 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.068 0.00% 1.0680

76 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.02 -2.21% 1.0430

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.018 -4.86% 1.0700

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.935 4.35% 0.8960

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.996 -4.60% 1.0440

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.97 3.85% 0.9340

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.975 -0.98% 0.9846

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.055 0.88% 1.0458

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.937 13.71% 0.8240

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.94 -9.96% 1.0440

85 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.037 4.54% 0.9920

86 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.995 -4.51% 1.0420

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

87 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.034 -1.34% 1.0480

88 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.103 -4.25% 1.1520

89 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.939 -9.97% 1.0430

90 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.184 8.92% 1.0870

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.98 -5.86% 1.0410

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.116 4.79% 1.0650

93 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.309 11.83% 1.1705

94 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.896 -12.83% 1.0279

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.904 -11.72% 1.0240

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.6 7.24% 1.4920

97 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.902 -11.48% 1.0190

98 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.403 7.84% 1.3010

99 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.903 -11.38% 1.0190

100 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.279 8.48% 1.1790

101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.9 -11.34% 1.0151

102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.304 7.99% 1.2075

103 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.895 -11.04% 1.0061

104 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.15 9.10% 1.0541

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.902 -11.70% 1.0215

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.148 67.47% 0.6855

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.569 21.06% 1.2960

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.908 -11.76% 1.0290

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.019 1.09% 1.0080

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.986 -5.65% 1.0450

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.147 5.52% 1.0870

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.021 -3.41% 1.0570

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.962 -7.85% 1.0440

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.066 15.37% 0.9240

29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.917 -10.01% 1.0190

30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.238 17.68% 1.0520

31 150189 招商可转债债券分级(B级) 1.067 6.91% 0.9980

32 150188 招商可转债债券分级(A级) 0.971 -3.38% 1.0050

封闭式基金

1 500011 国泰金鑫封闭 1.057 -3.07% 1.0905

2 184699 长盛同盛封闭 1.039 -4.19% 1.0844

3 184701 大成景福封闭 0.95 -5.44% 1.0047

4 500015 富国汉兴封闭 0.931 -5.24% 0.9825

5 500038 融通通乾封闭 0.973 -13.99% 1.1312

6 184728 宝盈鸿阳封闭 0.81 -15.00% 0.9529

7 500056 易方达科瑞封闭 0.927 -15.07% 1.0915

8 184721 嘉实丰和封闭 0.919 -15.06% 1.0819

9 184722 长城久嘉封闭 0.749 -16.92% 0.9015

10 500058 银河银丰封闭 0.798 -16.53% 0.9560

11 161713 招商信用添利债券封闭 1.005 -2.99% 1.0360

14 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.162 -5.83% 1.2340

15 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.443 -6.90% 1.5500

16 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.111 -3.39% 1.1500

20 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.202 -8.60% 1.3151

22 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.144 -0.44% 1.1490

23 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.651 -1.08% 1.6690

24 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.036 -0.58% 1.0420

25 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.4 -2.23% 1.4320

29 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.297 -2.63% 1.3320

31 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.132 -0.88% 1.1420

32 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.329 -2.28% 1.3600

36 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.183 -3.19% 1.2220

37 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.268 -3.90% 1.3194

40 163819 中银信用增利债券封闭 1.098 -2.05% 1.1210

42 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.453 -4.22% 1.5170

44 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -2.34% 1.1970

47 161019 富国新天锋定期开放债券 1.002 -1.86% 1.0210

50 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.934 -4.40% 0.9770

51 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.011 -3.62% 1.0490

53 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.06 -6.03% 1.1280

56 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1 -6.45% 1.0690

57 164810 工银纯债定期开放债券 1.022 -3.40% 1.0580

59 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.716 -11.82% 0.8120

61 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.005 -3.74% 1.0440

62 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.016 -6.01% 1.0810

64 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1 -5.21% 1.0550

65 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.018 -5.83% 1.0810

74 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.964 -6.21% 1.0278

79 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.923 -5.14% 0.9730

80 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.83 -6.64% 0.8890

83 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.019 -6.43% 1.0890

87 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.89 -7.68% 0.9640

88 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.935 -8.06% 1.0170

92 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.917 -3.98% 0.9550

94 161911 万家强化收益定期开放债券 1.01 -5.58% 1.0697

98 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.024 -4.66% 1.0740

99 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.986 -5.47% 1.0430

102 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.02 -2.02% 1.0410

103 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.116 -1.33% 1.1310

106 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1 -4.76% 1.0500

107 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.044 -2.88% 1.0750

112 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.088 -4.65% 1.1410

113 164814 工银双债增强债券封闭 0.985 -6.28% 1.0510

117 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.132 0.98% 1.1210

125 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.108 -7.74% 1.2010

131 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.204 -2.75% 1.2380