联系人：杨宇
电话：010-56810777
传真：010-57756199
客户服务电话：010-56810777
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(67)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河证黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人：蒋煜
联系人：徐长征
电话：010-58170900
传真：010-58170800
客户服务电话：400-818-8866
网址：http://shengshiview.com/
(68)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021－38676666
传真：021－38670161
客户服务电话：95521
网址：http://www.gtja.com/
(69)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－85130588
传真：010－65182261
客户服务电话：4008888108
网址：http://www.csc108.com/
(70)国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn/
(71)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755－82943636
客户服务电话：4008888111；95565
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(72)广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020－87555888
传真：020－87555305
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
网址：http://www.gf.com.cn/
(73)中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－84588888
传真：010－84865560
客户服务电话：010-84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com/
(74)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客户服务电话：4008888888
网址：http://www.chinastock.com.cn/
(75)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：4008888001
传真：021－63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com/
(76)申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晔
电话：021－54033888
传真：021－54038844
客户服务电话：95523
网址：http://www.sywg.com/
(77)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021－38565785
传真：021－38565783
客户服务电话：4008888123
网址：http://www.xyzq.com.cn/
(78)长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579;4008-888-999
网址：http://www.95579.com/
(79)安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755－82825551
传真：0755－82558355
客户服务电话：4008001001
网址：http://www.essences.com.cn
(80)西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786633
传真：023-63786212
客户服务电话：4008096096
网址：http://www.swsc.com.cn
(81)中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层
法定代表人：沈强
联系人：姚锋
电话：0571-86087713
传真：0571-85783771
客户服务电话：0571-95548
网址：http://www.bigsun.com.cn/
(82)湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：021－68634518－8503
传真：021－68865938
客户服务电话：4008881551
网址：http://www.xcsc.com/
(83)万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：刘世验
电话：020-38286686
传真：020－22373718－1013
客户服务电话：4008888133
网址：http://www.wlzq.com.cn
(84)国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
电话：0551－2272101
传真：0551－2272100
客户服务电话：全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888
网址：http://www.gyzq.com.cn
(85)渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：胡天彤
电话：022－28451861
传真：022－28451892
客户服务电话：4006515988
网址：http://www.bhzq.com
(86)华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：025－84457777
传真：025－84579763
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/
(87)山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客户服务电话：4006661618
网址：http://www.i618.com.cn/
(88)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：http://www.citicssd.com
(89)东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客户服务电话：4008888993
网址：http://www.dxzq.net
(90)东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市翠园路181号
办公地址：江苏省苏州市星阳街5号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512－65581136
传真：0512－65588021
客户服务电话：4008601555
网址：http://www.dwjq.com.cn
(91)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010－63080985
传真：010－63080978
客户服务电话：4008008899
网址：http://www.cindasc.com
(92)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层－29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021－63325888
传真：021－63326729
客户服务电话：95503
网址：http://www.dfzq.com.cn
(93)方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
客户服务电话：95571
网址：http://www.foundersc.com
(94)长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755－83516094
传真：0755－83516199
客户服务电话：4006666888
网址：http://new.cgws.com/
(95)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021－22169081
传真：021－22169134
客户服务电话：4008888788；95525
网址：http://www.ebscn.com/
(96)广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：吴志明
联系人：林洁茹
电话：020－88836999
传真：020－88836654
客户服务电话：020-961303
网址：http://www.gzs.com.cn
(97)东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
办公地址：吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：4006-000-686
传真：0431-85096795
客户服务电话：0431-85096709
网址：http://www.nesc.cn
(98)南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人：步国旬
联系人：潘月
电话：025－52310569
传真：025－52310586
客户服务电话：4008285888
网址：http://www.njzq.com.cn
(99)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
电话：021-53519888
传真：021-63608830
客户服务电话：4008918918、021-962518
网址：www.962518.com
(100)大同证券经纪有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
电话：0351－4130322
传真：0351－4192803
客户服务电话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn
(101)国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人：范炎
联系人：沈刚
电话：0510－82831662
传真：0510－82830162
客户服务电话：4008885288（全国），0510-82588168（无锡）
网址：http://www.glsc.com.cn
(102)浙商证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
法定代表人：吴承根
联系人：毛亚莉
电话：021-64318893
传真：0571－87901913
客户服务电话：0571-967777
网址：http://www.stocke.com.cn/
(103)平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626172
传真：0755－82400862
客户服务电话：4008816168
网址：http://www.pingan.com/
(104)华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551－65161821
传真：0551－65161672
客户服务电话：0551-96518/4008096518
网址：http://www.hazq.com/
(105)国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
电话：0755－83707413
传真：0755－83700205
客户服务电话：4008888100（全国），96100（广西）
网址：http://www.ghzq.com.cn
(106)财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客户服务电话：0731-84403360
网址：http://www.cfzq.com/
(107)东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
联系人：梁健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
客户服务电话：0769-961130
网址：http://www.dgzq.com.cn
(108)中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳
电话：0371—65585670
传真：0371--65585665
客户服务电话：0371-967218;4008139666
网址：http://www.ccnew.com/
(109)东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：汪汇
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客户服务电话：95531; 4008888588
网址：http://www.longone.com.cn
(110)中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
联系人：王炜哲
电话：021－68604866
传真：021－50372474
客户服务电话：4006208888；021-61195566
网址：http://www.bocichina.com
(111)恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：刘汝军
联系人：张同亮
电话：0471－4913998
传真：0471－4930707
客户服务电话：0471-4961259
网址：http://www.cnht.com.cn/
(112)国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人：管荣升
联系人：徐美云
电话：0791－6285337
传真：0791－6289395
客户服务电话：0791-96168
网址：http://www.gsstock.com/
(113)华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：四川省成都市陕西街239号
法定代表人：杨炯阳
联系人：张曼
电话：010-68716150
传真：028-86150040
客户服务电话：4008888818
网址：http://www.hx168.com.cn
(114)宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人：汤世生
联系人：李巍
电话：010－88085338
传真：010－88085240
客户服务电话：4008000562
网址：http://www.hysec.com
(115)齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－81283938
传真：0531－81283900
客户服务电话：95538
网址：http://www.qlzq.com.cn/
(116)世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
电话：0755－83199511
传真：0755－83199545
客户服务电话：0755-83199599
网址：http://www.csco.com.cn/
(117)第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
电话：0755-25831754
传真：0755-23838750
客户服务电话：0755-25832852
网址：www.fcsc.com
(118)中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：王宜四
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务电话：400-8866-567
网址：http://www.avicsec.com/
(119)华林证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：薛荣年
联系人：杨玲
电话：0755－82707855
传真：0755－23613751
客户服务电话：全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
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(120)德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：方加春
联系人：罗芳
电话：021-68761616
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(121)西部证券股份有限公司
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法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
电话：029-87406488
传真：029-87406387
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(122)华福证券有限责任公司
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法定代表人：黄金琳
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(123)华龙证券有限责任公司
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法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
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(124)中国国际金融有限公司
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(125)财通证券股份有限公司
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(130)中山证券有限责任公司
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(131)日信证券有限责任公司
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(132)联讯证券股份有限公司
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(133)江海证券有限公司
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法定代表人：孙名扬
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(134)天源证券有限公司
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(135)国金证券股份有限公司
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法定代表人：冉云
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(136)中国民族证券有限责任公司
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法定代表人：赵大建
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(137)华宝证券有限责任公司
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法定代表人：陈林
联系人：汪明丽
电话：021-68777222
传真：021－68777822
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(138)厦门证券有限公司
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法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592－5161816
传真：0592－5161102
客户服务电话：0592-5163588
网址：http://www.xmzq.cn
(139)爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话：021－32229888
传真：021- 68728703
客户服务电话：021-63340678
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(140)英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
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法定代表人：吴骏
联系人：吴尔晖
电话：0755-83007159
传真：0755-83007034
客户服务电话：4000-188-688
网址：http://www.ydsc.com.cn
(141)财达证券有限责任公司
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人：翟建强
联系人：刘亚静
电话：0311-66006393
传真：0311-66006249
客户服务电话：4006128888
网址：http://www.S10000.com
(142)大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人：于宏民
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
客户服务电话：4008169169
网址：http://www.daton.com.cn
(143) 太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人：李长伟
联系人：陈征
电话：0871-68885858
传真：0871-68898100
客户服务电话：400-665-0999
网址：http://www.tpyzq.com/
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（五）直销机构
博时基金管理有限公司（同上）
（六）出具法律意见书的律师事务所
| 名称： | 国浩律师集团（北京）事务所 |
| 注册地址： | 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 |
| 办公地址: | 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 |
| 负责人： | 王卫东 |
| 电话： | 010-65171188 |
| 传真： | 021-65176800 |
| 联系人： | 黄伟民 |
| 经办律师： | 黄伟民、陈周 |
（七）审计基金财产的会计师事务所
| 名称： | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册地址： | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 |
| 办公地址： | 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 |
| 法定代表人： | 杨绍信 |
| 电话： | 021-61238888 |
| 传真： | 021-61238800 |
| 联系人： | 沈兆杰 |
| 经办注册会计师： | 薛竞、陈熹 |
四．基金的名称
博时现金收益证券投资基金
五．基金的类型
货币市场基金
六.基金的投资
(一)投资目标
在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
(二)投资方向
1.到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债等短期债券；
2.债券回购；
3.同业存款；
4.证监会、人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。
(三)业绩比较基准
本基金成立于2004年1月16日，业绩比较基准是一年期定期存款利率（税后）。
自2009年7月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：活期存款利率（税后）。
如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。
(四)投资策略
本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态地资产配置。
通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。同时，把握大盘新股发行、季节因素、日历效应等，捕捉回购利率的高点。对银行间市场和交易所市场出现的跨市场套利机会，进行跨市场套利。对于跨期限套利，进行严格的实证检验，在控制风险的基础上进行操作。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券，进行投资决策。
为控制风险、保证流动性，根据持有人的平均持有期限确定组合的平均持有期限。组合久期控制在180天以内，并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限，保证基金的高流动性。
本基金的目标资产配置比例如下：
| 投资品种 | 计划配置比例 |
| 短期债券 | 20%－95% |
| 债券回购 | 0%－75% |
| 同业存款/现金 | 5%－80% |
注：市场利率低于同业存款利率时，本基金可将除国债头寸以外的资金全部存放同业
1.投资决策依据
（1）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。
2.投资决策机制
（1）本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
（2）投资决策委员会－负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。
（3）基金经理－负责资产配置、个债配置、投资组合的构建和日常管理。
3.投资决策程序
（1）由基金经理或者组合经理对宏观经济和市场状况进行考察，进行经济与政策研究；
（2）数量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算，并提供分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；
（3）投资决策委员会进行资产配置政策的设计；投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；
（4）结合投资委员会和风险管理委员会的建议，基金经理或者组合经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理；
（5）进行投资组合的敏感性分析；
（6）对投资方案进行合约性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定；
（7）基金经理或者组合经理进行投资组合的实施，设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例，交易指令传达到中央交易员；交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖。交易情况及时反馈到基金经理。
4.投资组合评价
风险控制委员会根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合进行评估，并对风险隐患提出预警；监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。
(五)基金的风险收益特征
本基金属于低风险低收益产品。
(六)基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、收益表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 15,768,756,517.00 | 39.37 |
| | 其中：债券 | 15,768,756,517.00 | 39.37 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 2 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,771,854,718.99 | 59.36 |
| 4 | 其他资产 | 508,970,834.99 | 1.27 |
| 5 | 合计 | 40,049,582,070.98 | 100.00 |
2.报告期债券回购融资情况
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 10.10 |
| 其中：买断式回购融资 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 4,857,996,051.00 | 13.82 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - |
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3.基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 149 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 149 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 109 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 30天以内 | 7.40 | 13.82 |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 2 | 30天(含)—60天 | 9.90 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 3 | 60天(含)—90天 | 37.01 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| 4 | 90天(含)—180天 | 17.93 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.14 | - |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 40.24 | - |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
| | 合计 | 112.48 | 13.82 |
4.报告期末债券投资组合
（1）按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 2,838,837,747.80 | 8.08 |
| | 其中：政策性金融债 | 2,568,886,919.25 | 7.31 |
| 4 | 企业债券 | 49,600,081.34 | 0.14 |
| 5 | 企业短期融资券 | 12,880,318,687.86 | 36.64 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 15,768,756,517.00 | 44.86 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 49,600,081.34 | 0.14 |
（2）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 130236 | 13国开36 | 7,300,000 | 729,378,712.98 | 2.07 |
| 2 | 130243 | 13国开43 | 4,400,000 | 439,248,545.32 | 1.25 |
| 3 | 140204 | 14国开04 | 2,900,000 | 290,490,579.59 | 0.83 |
| 4 | 041461005 | 14西基投CP001 | 2,000,000 | 201,203,959.11 | 0.57 |
| 5 | 041461029 | 14滨建投CP002 | 2,000,000 | 200,000,129.97 | 0.57 |
| 6 | 041464036 | 14张资产CP001 | 2,000,000 | 199,981,855.53 | 0.57 |
| 7 | 130227 | 13国开27 | 2,000,000 | 199,873,863.54 | 0.57 |
| 8 | 140212 | 14国开12 | 2,000,000 | 199,855,640.80 | 0.57 |
| 9 | 041451032 | 14电网CP001 | 2,000,000 | 199,828,352.23 | 0.57 |
| 10 | 041453060 | 14京投CP001 | 2,000,000 | 199,826,716.73 | 0.57 |
5.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.19% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.05% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.12% |
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
(2) 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。
(3) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(4)其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 359,386,400.74 |
| 4 | 应收申购款 | 149,489,434.25 |
| 5 | 其他应收款 | 95,000.00 |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 508,970,834.99 |
（5）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
博时现金收益货币A:
| 期 间 | ①基金收益率 | ②基金收益率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2004.1.16-2004.12.31 | 2.2053% | 0.0014% | 1.5568% | 0.0002% | 0.6485% | 0.0012% |
| 2005.1.1-2005.12.31 | 2.4124% | 0.0038% | 1.8000% | 0.0000% | 0.6124% | 0.0038% |
| 2006.1.1-2006.12.31 | 1.9918% | 0.0022% | 1.8799% | 0.0003% | 0.1119% | 0.0019% |
| 2007.1.1-2007.12.31 | 2.9637% | 0.0036% | 2.7850% | 0.0019% | 0.1787% | 0.0017% |
| 2008.1.1-2008.12.31 | 4.2949% | 0.0110% | 3.7617% | 0.0012% | 0.5332% | 0.0098% |
| 2009.1.1-2009.12.31 | 1.6750% | 0.0054% | 1.2998% | 0.0026% | 0.3752% | 0.0028% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | 2.1389% | 0.0090% | 0.3650% | 0.0000% | 1.7739% | 0.0090% |
| 2011.1.1-2011.12.31 | 3.9174% | 0.0035% | 0.4762% | 0.0001% | 3.4412% | 0.0034% |
| 2012.1.1-2012.12.31 | 4.4004% | 0.0052% | 0.4246% | 0.0002% | 3.9758% | 0.0050% |
| 2013.1.1-2013.12.31 | 4.0138% | 0.0028% | 0.3549% | 0.0000% | 3.6589% | 0.0028% |
| 2014.1.1-2014.6.30 | 2.5344% | 0.0026% | 0.1760% | 0.0000% | 2.3584% | 0.0026% |
| 2004.1.16-2014.6.30 | 37.7839% | 0.0062% | 14.8798% | 0.0032% | 22.9041% | 0.0030% |
博时现金收益货币B:
| 期 间 | ①基金收益率 | ②基金收益率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2004.6.4-2014.6.30 | 0.3781% | 0.0053% | 0.0263% | 0.0000% | 0.3518% | 0.0053% |
重要说明：本基金采取的收益分配方式是采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，每日将基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期结转为相应的基金份额，使基金账面份额净值始终保持1.00元。通常情况下，本基金的收益支付方式为按日结转，对于目前暂不支持按日结转的销售机构，仍保留按月结转的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。
八. 基金的费用概览
(一)与基金运作有关的费用
与基金运作有关的费用包括：基金管理人的管理费；基金托管人的托管费；基金合同生效后的基金信息披露费用；基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；以及其它按照国家有关规定可以在基金资产中列支的其它费用。
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按不高于前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购和赎回费
本基金不收取申购费和赎回费。
2、转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
3、销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，本基金B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。
各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×R/当年天数
H为各类别基金份额每日应计提的基金销售费
E为各类别基金份额前一日的基金资产净值
R为各类别基金份额适用的基金销售服务费率
销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(三)其他费用
1、其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人、基金托管人和销售机构可以协商调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，前述费率下调无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
3、基金费用种类的调整
本基金可在中国证监会允许的条件下按照国家的有关规定增加其他种类的基金费用。如本基金仅对新发行的基金单位适用新的基金费用种类，不涉及现有基金份额持有人利益的，无须召开基金份额持有人大会。
九．对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2014年3月1日刊登的本基金原招募说明书（《博时现金收益证券投资基金更新招募说明书摘要》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1.更新了“三、基金管理人”部分内容；
2.在“四、基金托管人”对托管人情况进行了更新；
3.更新了“五、相关服务机构”的相关服务机构的内容；
4.增加了“基金份额的分类”；
5.更新了“八、基金的申购与赎回和转换”的部分内容；
6.更新“十、基金的投资（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2014年6月30日；
7.更新“十一、基金的业绩”；
8.更新“十四、基金收益与分配”；
9.更新“十五、基金的费用与税收”；
10.更新“二十三、其它应披露的事项”内容。
博时基金管理有限公司
2014年8月30日
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