产品发行人：中国平安财产保险股份有限公司

投资管理人：平安资产管理有限责任公司

托 管 人：中国建设银行股份有限公司

日期：2014年8月

重 要 提 示

本产品的产品发行人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本产品的托管人中国建设银行根据本产品合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、产品份额变动情况、财务报表和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。

产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的招募说明书。

本报告未经会计师事务所审计。

第一章 产品简介

1、产品基本资料

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2、产品说明

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3、产品发行人

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4、投资管理人

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5、产品托管人

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6、信息披露

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7、其他相关资料

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第二章 主要财务指标、产品净值表现及收益分配情况

一、主要财务指标

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二、产品净值表现

1. 本产品份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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2. 本产品合同生效以来产品份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较

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三、过往三年每年的产品收益分配情况

本产品于2014年6月10日，已实施每份分红0.010元。

第三章 管理人报告

第一节：投资管理人及投资经理情况

一、投资管理人情况

平安资产管理有限责任公司，管理资产总规模达12752.88亿元人民币（截至2013年12月末），是国内资本市场最具规模及影响力的机构投资者之一。投资领域涉及股票、债券、基金、货币市场、外汇市场以及基础建设投资、股权投资等各个领域，各项投资资格完备，均系首批获得。母公司——中国平安保险(集团)股份有限公司，是中国三大综合金融服务集团之一。

平安资产管理公司拥有长期成功的大额资产管理经验，在债券、货币市场投资领域，平安资产连续十余年业绩持续保持同业领先；在股票与基金投资领域，依托强大的研究能力与风险控制体系，平安资产管理公司也取得了持续优异的投资回报。长期以来，平安资产管理公司依靠卓越的整体投资业绩、出色的风险管理能力获得了诸多荣誉；连续五年蝉联入选国际著名金融媒体《Institutional Investor》（机构投资者）“亚洲百强资产管理机构”；2012年“The Asset Magazine”举办的“3A投资大奖”评选中获得“中国最佳资产管理机构大奖”；2014年《证券时报》主办的“第七届中国最佳财富管理机构”评选中，二度蝉联“中国最佳保险资产管理公司”奖项。

二、投资经理简介

贝永飞，平安资产管理公司股票投资部投资经理，硕士学历，10年证券行业投资经验，曾在鸿元控股集团金融投资部担任信托基金经理、研究部经理，此后在SMC中国基金担任基金经理，2011年加入平安资产管理公司，具有丰富的宏观和行业研究积累，市场感觉敏锐，投资风格稳健。

第二节：对报告期内产品运作的遵规守信情况的说明

在本报告期内，本产品的投资管理人本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用的产品资产，在认真控制投资风险的基础上，为产品份额的持有人谋求利益，严格遵守了中国保监会颁布的保险资金运用的法律规定及其他法律法规、本产品合同的规定，未发生违反前述规定和损害产品份额持有人利益的行为。

第三节：报告期内产品投资策略的业绩表现的说明与解释

上半年整体经济增长乏力，人民币贬值及央行重启正回购导致前期相对宽松的流动性有所趋紧。2月份开始微刺激政策陆续出台，但宏观数据显示经济依旧疲软，同时房地产投资增速持续回落，市场对于经济前景担忧，沪深300指、创业板指、中小板指回调至5月底。进入6月，受到前期央行货币定向宽松措施、经济“微刺激”政策、IPO缩减至100家等因素的影响，5月PMI数据连续三个月反弹，市场情绪有所上升，中小板指、创业板指开始走出一波反弹行情。上半年债券市场走出了一波牛市行情，但表现有所反复，一月初资金面依然偏紧，市场延续了13年的调整，一月下旬，央行发行大量逆回购和对中小金融机构进行SLF等政策显示，货币政策有所转向，加上宏观经济弱于预期，资金面和基本面推动了收益率曲线陡峭下行。二季度资金面进一步宽松，受央行货币政策微调以及定向降准的影响，市场加强了对宽松的货币政策的预期，旺盛的配置需求使得二季度债券收益率继续下行，利率品种和信用品种都有较好的表现。

投资经理根据市场变化，将权益类资产仓位基本维持较低水平，主要配置在计算机、医药、军工板块，后期减持医药股配置到军工股；对于固定收益类资产，增加了债券配置，提升杠杆拉长久期，优选资质较好的城投债，充分享受了上半年债券牛市，并波段性参与了可转债，为组合贡献了超额收益。

第四节：下阶段宏观经济、证券市场的简要展望

中长期来看，宏观经济将处于衰退大周期中，去产能、去杠杆、经济内部再平衡等问题还有待解决，前期陆续出台的刺激政策正在被逐渐消化。在此影响下A股大盘指数权重公司景气趋势或不会发生根本变化，预计盈利能力不会出现反转，大盘指数趋势性投资机会较小。

短期来看，经济则处于稳增长政策驱动的企稳反弹小周期中。受稳增长政策的影响，短期经济或有企稳反弹迹象，但空间有限，仍难以使GDP增速达到7.5%的目标。预计3季度将会有更大力度的稳增长政策出台，改变市场对短期基本面的悲观预期、平抑风险溢价，因此股市或将在犹豫中有所反弹。后期伴随着政策滞后效应累积、经济增速达标，4季度政策可能再度小幅转向收紧，进而改变市场风险偏好。

第四章 托管人报告

平安理财宝家庭投资型保险产品

2014年托管人报告

中国建设银行股份有限公司根据《平安理财宝家庭投资型保险产品合同》和《平安理财宝家庭投资型保险产品托管协议》，托管平安理财宝家庭投资型保险产品。

本报告期，中国建设银行股份有限公司在平安理财宝的托管过程中，严格遵守了保险产品合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害平安理财宝份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

本报告期，按照国家有关规定、保险产品合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对平安理财宝投资管理人——平安资产管理有限责任公司在平安理财宝投资运作方面进行了监督，对平安理财宝资产净值计算、产品费用开支等方面进行了认真的复核，未发现平安理财宝投资管理人有损害产品份额持有人利益的行为。

本托管人复核了本报告中的有关财务数据部分，内容真实、准确、完整。

中国建设银行投资托管业务部

2014年8月21日

第五章 财务报告

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一、基本情况

中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）的平安理财宝家庭投资型保险理财产品，于2007年12月25日经中国保监会 (平安审批[2007]2号文)核准，中国平安财产保险股份有限公司作为发起人向社会公开发行募集销售平安理财宝家庭投资型保险产品(以下简称“本产品”)。本产品自2008年1月16日起至2008年1月31日止通过中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)和深圳平安银行公开发售。集中销售期满后，本产品于2008年2月4日成立。本产品发行人和承保人为中国平安财产保险股份有限公司，投资管理人为平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资产管理”)，托管人为中国建设银行。投资账户是经向中国保监会报批后设立的，上述投资账户的投资对象为银行存款、依法发行的债券、股票及中国保监会允许投资的其他金融工具。

二、主要会计政策

1.编制基础

本财务报表是根据财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

2.会计期间

平安理财宝投资账户的会计年度自公历1月1日至12月31日，本会计期间自2014年1月1日至2014年6月30日止。

3.记账本位币

本产品以人民币为记账本位币。编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

4.记账基础和计价原则

本产品以权责发生制为记账基础。本产品的各项资产及负债主要为金融工具，根据不同分类按公允价值或摊余成本计量。

5.金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本产品于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本产品的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。本产品的金融负债于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售或回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生金融工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产或金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：

■该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

■风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

■该金融资产或金融负债属于包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，但嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或者所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆的情况除外。

■该金融资产或金融负债属于需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的包含嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

对于其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

6.金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本产品采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1)收取金融资产现金流量的权利届满；

(2)保留了收取金融资产现金流量的权利，但在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；或

(3)转移了收取金融资产现金流量的权利，并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

本产品已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本产品既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

8.衍生工具

本产品的衍生工具主要为投资分离交易的可转换债券时获得的股票认购权证。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失直接计入当期损益。

9.买入返售及卖出回购协议

买入返售及卖出回购业务按发生时实际支付或收到的款项入账，并在资产负债表中确认。买入返售的标的资产在表外作备查登记，卖出回购的标的资产仍在资产负债表中确认。

买入返售及卖出回购业务分别按实际利率法在返售或回购期间内确认为利息收入和利息支出，在影响不重大的情况下也可采用直线法。

10.收入确认原则

收入只有在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。

平安理财宝投资账户投资业务收入主要包括利息收入、投资收益和公允价值变动损益。

利息收入为货币资金、定期存款和买入返售证券的利息收入，于估值日按本金、适用利率和时间比例的方式计提入账。

投资收益主要包括债券和股票投资收益，债券投资收益主要包括债券利息收入及债券买卖差价收入。债券利息收入在债券实际持有期内于估值日计提。债券买卖差价收入于实际成交日确认，并按成交金额与其成本的差额入账。

股票投资收益主要包括股票分红收入及股票买卖差价收入。股票分红收入于除息日确认，按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。股票买卖差价收入于实际成交日确认，并按成交金额与其成本的差额入账。

公允价值变动收益为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

11.营业税金及附加

营业税金乃按税法规定就证券买卖差价等收入按适用的税率5%征收。营业税金附加包括城市维护建设税及教育附加费等，乃按营业税之一定比例计缴。

12.投资组合

本产品按照中国保监会颁布的《保险公司投资证券投资基金管理暂行办法》(保监发[2003]6号)、《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》(保监会令[2004]12号)等有关规定对保险公司投资于单一基金占可投资于基金的资产比例、投资于单一基金占该基金份额的比例、投资于国有商业银行存款、国债资金的比例以及投资于股票的比例等做出规定。本产品按照上述规定以及平安理财宝家庭投资型保险产品合同(含说明书)中列示的投资组合限制等进行投资。

三、财务报表项目附注

1.货币资金

货币资金主要为平安理财宝投资账户存放于银行的存期为3个月以内的定期存款、活期存款和应收证券登记结算机构或证券交易对手方办理资金结算的款项。

2.存出保证金

存出保证金核算因办理业务需要存出或交纳的各种保证金款项，包括席位保证金、权证存出保证金等。

3.交易性金融资产

平安理财宝账户的投资明细情况如下：

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本产品的债券及股票投资按交易日的公允价值计量。

4.应收利息

应收利息为本公司截止2014年6月30日平安理财宝账户应收未收的银行存款利息收入、结算备付金利息收入、债券利息收入等。

5.衍生工具

平安理财宝投资账户的衍生工具主要为投资分离交易的可转换债券时获得的股票认购权证。本产品本报告期无衍生金融资产/负债余额。

6.待摊费用

待摊费用为平安理财宝投资帐户已经发生的、影响产品份额净值小数点后第四位，应在受益期内分摊计入本期和以后各期的信息披露费用。

7.其他资产

其他资产主要为结算备付金和买入返售资产。

8.应交税金

应交税金主要为本公司平安理财宝投资账户已计提未缴纳的营业税金及附加。

2011年1月1日起，深圳市行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人），按实际缴纳增值税、营业税、消费税税额的2%缴纳地方教育附加。

9.实收资本

实收资本反映自平安理财宝投资账户建账日起，投资者申购和赎回平安理财宝投资账户的累计份额。

10.损益平准金

损益平准金为非利润转化而形成的损益平准项目，如申购、转换转入、赎回、转换转出款中所含的未分配利润、公允价值变动损益及估值增值营业税，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。

11. 利息收入

利息收入为平安理财宝投资帐户的存款利息收入、买入返售金融资产利息收入、结算保证金利息收入和结算备付金利息收入。

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12. 投资收益

投资收益为本公司平安理财宝投资账户投资于债券及股票所获的投资收益。

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13.公允价值变动损益

根据《企业会计准则第22号―金融工具确认与计量》，平安理财宝投资账户资产根据持有目的划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

14. 业务及管理费

业务及管理费是平安理财宝投资帐户根据合同条款提取的投资账户投资管理费，托管费，保险费, 此三项费用每日计算，逐日累计。并按月支付，每日应计提的投资管理费与托管费按前一日产品投资账户资产净值的1.5%的年费率计提，保险费按前一日产品投资账户资产净值的0.2%的年费率计提。

业务及管理费还包括信息披露费用、银行结算费用、审计费以及计提的估增营业税。

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四、关联方交易

本报告期与本产品有重大交易的关联方如下：

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本公司平安理财宝投资账户中的债券及股票买卖交易均通过平安资产管理有限责任公司在证券交易所的席位进行。平安资产管理有限责任公司作为本公司平安理财宝投资帐户的投资管理人，按正常商业条款向本公司收取资产管理费。

第六章 投资组合报告

本报告期末产品资产组合情况

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注： 1、金额为市值，其中债券为债券净价市值。

2、其他资产包括存款利息、备付金利息、债券利息、存出保证金、待摊信息披露费。

第七章 产品份额持有人户数、持有人结构

一、截至2014年6月30日，产品份额持有人情况如下：

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二、截至2014年6月30日，前十名产品份额持有人：

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第八章 产品份额变动

本产品份额变动情况如下：

单位：份

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第九章 重大事项揭示

一、本报告期内未召开持有人大会。

二、投资管理人在本报告期内未发生重大人事变动。

三、本产品财产、投资管理人、托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

四、本报告期内本产品投资策略未改变。

五、本报告期内本产品未进行收益分配。

六、本报告期内本产品会计师事务所由安永华明会计师事务所更换为普华永道中天会计师事务所。

七、产品发行人、投资管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

八、本产品发行人中国平安财产保险股份有限公司的重大事项披露如下：

无。

九、本产品托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

本产品托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

第十章 备查文件目录

一、备查文件目录

1、 《平安理财宝家庭投资型保险产品合同》；

　2、《平安理财宝家庭投资型保险产品说明书》；

　3、《平安理财宝家庭投资型保险产品托管协议》；

二、存放地点：产品发行人、投资管理人、产品托管人处

三、查阅方式：网站：www.pingan.com

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本产品发行人中国平安财产保险股份有限公司，全国客服电话：95511。

中国平安财产保险股份有限公司

平安资产管理有限责任公司

2014年8月 12日

产品名称：	平安理财宝家庭投资型保险
产品简称：	平安理财宝
产品运作方式：	开放式
产品合同生效日：	2008年2月4日
报告期末份额总额：	233,667,813.10份
产品合同存续期：	8年

投资目标：	对未来市场趋势做出主动判断，在预设的资产配置比例限制下，实施灵活的战略资产配置；在股票投资部分，精选成长性高且估值合理的股票进行投资，追求资产的快速稳健增值，力争实现显著超越比较基准的超额收益
投资策略：	以宏观经济、宏观政策、市场运行特征等方面的综合分析结果为依据，对未来市场趋势做出判断，在预设的限制条件下确定大类资产的具体配置比例，实施灵活的战略资产配置。股票投资采取“自下而上”的方法精选具有高成长性且估值合理的股票进行投资
业绩比较基准：	沪深300指数涨跌幅×60%＋中信标普全债指数涨跌幅×35%＋银行活期存款利率×5%
风险收益特征：	本产品属于中等风险的偏股配置型理财产品，其风险和预期收益水平高于固定收益类产品，低于股票型产品

名称：	中国平安财产保险股份有限公司
注册地址：	广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦6、7层
办公地址：	广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦6、7层
邮政编码：	518048
国际互联网地址：	www.pingan.com
法定代表人：	孙建平
信息披露负责人：	李冠如
客户服务与投诉电话：	95511
传真：	0755-82414813

名称：	平安资产管理有限责任公司
注册地址：	上海市静安区常熟路8号静安广场裙楼2楼
办公地址：	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号29F—31F
邮政编码：	200120
国际互联网地址：	www.pingan.com
法定代表人：	万放
信息披露负责人：	刘璐
联系电话：	021-38636891
传真：	021-33827202

名称：	中国建设银行股份有限公司
注册地址：	北京市金融大街25号
办公地址：	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：	100033
国际互联网地址：	www.ccb.?Com
法定代表人：	王洪章
信息披露负责人：	田青
联系电话：	010-67595096
传真：	010-66275862
电子信箱：	Tianqing1.zh@ccb.com

登载年度报告正文的发行人互联网网址：	www.pingan.com
年度报告置备地点：	产品发行人、投资管理人、产品托管人处

聘请的会计师事务所：
名称：	普华永道中天会计师事务所
办公地址：	深圳市罗湖区深南东路5016号京基100-A座34楼
产品注册登记机构：
名称：	中国平安财产保险股份有限公司
办公地址：	广东省深圳市福田区福华路星河发展中心大厦6、7层

序号	主要财务指标	2014年1月1日-2014年6月30日
1	本期利润(元)	13,659,208.74
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元)	13,414,644.17
3	加权平均份额本期利润(元)	0.0525
4	期末产品资产净值(元)	253,257,096.08
5	期末产品份额净值(元)	1.0838
6	加权平均净值利润率	4.89%
7	本期份额净值增长率	4.83%
8	份额累计净值增长率	9.39%

阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.64%	0.27%	1.43%	0.53%	0.21%	-0.25%
过去六个月	4.83%	0.38%	-2.88%	0.63%	7.71%	-0.25%
过去一年	11.94%	0.43%	0.47%	0.71%	11.47%	-0.28%
自产品合同生效日起至今	9.39%	0.93%	-29.61%	1.09%	39.00%	-0.16%

资产负债表
2014年6月30日
人民币元
资产		2014年6月30日	2013年12月31日
货币资金：	1	4,712,353.35	42,402,229.89
活期存款		4,794,135.84	42,402,229.89
其他货币资金		-81,782.49
存出保证金	2	131,745.69	219,385.70
交易性金融资产	3	230,531,106.65	300,373,378.84
其中：股票投资		71,089,210.75	49,120,673.74
债券投资		159,441,895.90	251,252,705.10
应收利息	4	5,087,292.80	5,933,693.91
衍生工具	5
待摊费用	6	66,575.66	16,165.18
其他资产	7	20,358,442.05	1,301,843.28
资产合计		260,887,516.20	350,246,696.80
负债
卖出回购金融资产
应付赎回款		681,882.14	975,819.90
应交税金	8	5,883,383.73	5,238,163.30
应付管理人报酬		286,499.39	354,368.96
应付托管费		31,833.28	39,374.35
应付保险费
其他负债		746,821.58	40,560,018.75
负债合计		7,630,420.12	47,167,745.26
所有者权益
实收资本	9	233,667,813.10	290,449,922.85
损益平准金	10	7,037,225.12	11,322,107.90
累计投资收益		12,552,057.86	1,306,920.79
所有者权益合计		253,257,096.08	303,078,951.54
负债及所有者权益合计		260,887,516.20	350,246,696.80
产品份额总额（份）		233,667,813.10	290,449,922.85
产品份额净值		1.0838	1.0435
利润表
2014年1月1日至2014年6月30日
人民币元
项目		2014年1月1日	2013年1月1日
		至2014年6月30日	至2013年6月30日
一 投资业务收入
利息收入	11	373,315.46	1,518,043.98
投资收益	12	16,228,222.06	18,607,695.26
公允价值变动损益	13	244,564.57	-8,522,687.85
小计		16,846,102.09	11,603,051.39
二 投资业务支出
回购利息支出		77,252.92	235,123.40
营业税金及附加		645,220.43	791,724.56
业务及管理费	14	2,464,420.00	2,927,900.52
小计		3,186,893.35	3,954,748.48
三 投资利润		13,659,208.74	7,648,302.91

资产负债表
转入资金
年初余额	303,078,951.54
本期净转入（转出）份额	-56,782,109.75
本期转入（转出）损益平准金	-4,284,882.78
期末余额	242,011,959.01
累计投资收益
年初余额
本期投资利润	13,659,208.74
分红款	-2,414,071.67
期末余额
投资者权益合计	253,257,096.08

	2014年6月30日
	成本	公允价值	估值增值
债券投资	158,509,510.10	159,441,895.90	932,385.80
股票投资	70,524,510.67	71,089,210.75	564,700.08
	229,034,020.77	230,531,106.65	1,497,085.88

2014年1月1日-2014年6月30日
存款利息收入	271,346.49
备付金利息收入	5,114.19
买入返售金融资产利息收入	95,439.80
结算保证金利息收入	1,414.98
小计	373,315.46

账户债券、股票投资收益明细	2014年1月1日至2014年6月30日
债券利息收入	4,824,472.04
债券买卖差价收益	1,312,381.00
债券买卖交易费用	-21,860.00
债券投资收益合计	6,114,988.98
股票分红收入	349,278.61
股票买卖差价收益	10,209,413.07
股票买卖交易费用	-445,462.66
股票投资收益合计	10,113,229.02
衍生工具投资收益	0.00
投资收益合计	16,228,222.06

业务及管理费明细	2014年1月1日至2014年6月30日
投资管理费	1,873,389.57
托管费	208,154.44
保险费	277,539.18
信息披露费	49,589.52
银行结算费用	7,339.51
审计费	34,712.18
其他支出	13,695.60
合计	2,464,420.00

关联方	与本产品的关系
本公司	产品发行人
平安资产管理	投资管理人
中国建设银行	托管人

资产类别	金额(元)	占产品资产总值比例
股票	71,089,210.75	27.25%
债券	159,441,895.90	61.12%
基金
权证
资产支持证券
银行存款和清算备付金合计	5,070,795.40	1.94%
其他资产	25,285,614.15	9.69%
总计	260,887,516.20	100.00%

产品份额持有人户数（户）	8,918
平均每户持有产品份额（份）	26,201.82
个人投资者持有的产品份额（份）	233,667,813.10
个人投资者持有的产品份额占总份额比例	100%
机构投资者持有的产品份额（份）	0
机构投资者持有的产品份额占总份额比例	0%

序号	持有人名称	持有份额（份）	金额（元）
1	张桂荣	2，971，317.03	3，220，313.40
2	赵玉玲	2，000，000.00	2，167，600.00
3	李凤江	1，980，878.02	2，146，875.60
4	王革新	1，980，878.02	2，146，875.60
5	郝绍红	1，980，878.02	2，146，875.60
6	孙权伶	1，881，834.12	2，039，531.82
7	王仙月	990，439.01	1，073，437.80
8	赵子华	990，439.01	1，073，437.80
9	姜辉强	990，379.01	1，073，372.77
9	陈俊玲	990，379.01	1，073，372.77
10	徐建国	990，359.01	1，073，351.10

项目	份额
产品合同生效日的产品份额总额	1,772,523,328.52
本报告期期初产品份额总额	290,449,922.85
加：本报告期期间产品总申购份额	97906.28
减：本报告期期间产品总赎回份额	56,880,016.03
本报告期期末产品份额总额	233,667,813.10