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关于华夏海外收益债券型证券投资基金 暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告 |
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关于华夏海外收益债券型证券投资基金 暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告 公告送出日期:2014年8月27日 1公告基本信息 基金名称 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏收益债券(QDII) | 基金主代码 | 001061 | 基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 | 公告依据 | 《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》、《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 | 暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月1日 | 暂停赎回起始日 | 2014年9月1日 | 暂停定期定额投资起始日 | 2014年9月1日 | 恢复申购日 | 2014年9月2日 | 恢复赎回日 | 2014年9月2日 | 恢复定期定额投资日 | 2014年9月2日 | 暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明 | 根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。 | 下属分级基金的基金简称 | 华夏收益债券(QDII)A | 华夏收益债券(QDII)C | 下属分级基金的交易代码 | 001061(人民币)、001065(美元现汇)、001066(美元现钞) | 001063 | 该分级基金是否暂停、恢复申购、定期定额投资业务 | 是 | 是 |
注:2014年9月1日为美国劳动节。 2其他需要提示的事项 本基金于2014年8月29日(周五)15:00至2014年8月31日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。 若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇一四年八月二十七日 华夏基金管理有限公司 关于旗下基金认购关联方承销证券的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定,华夏基金管理有限公司将旗下基金本次认购关联方承销证券的情况公告如下: 基金名称 | 获配证券名称 | 券面总额(万元) | 关联方名称 | 关联方与本基金的关系 | 关联方在该证券发行中的承销身份 | 华夏财富宝货币市场基金 | 华能国际电力股份有限公司2014年度第一期超短期融资券 | 20,000 | 中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | 分别为基金管理人的控股股东、本基金的托管人 | 承销团成员 | 华夏财富宝货币市场基金 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度第三期超短期融资券 | 3,000 | 中信证券股份有限公司 | 基金管理人的控股股东 | 承销团成员 | 华夏现金增利证券投资基金 | 百联集团有限公司2014年度第二期短期融资券 | 17,000 | 中信证券股份有限公司 | 基金管理人的控股股东 | 承销团成员 | 华夏理财30天债券型证券投资基金 | 百联集团有限公司2014年度第二期短期融资券 | 3,000 | 中信证券股份有限公司 | 基金管理人的控股股东 | 承销团成员 |
特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年八月二十七日
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