交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-8-23

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.635 0.00% 1.6350

2 159901 易方达深证100ETF 0.584 0.10% 0.5834

3 510180 华安上证180ETF 2.116 0.11% 2.1136

4 159902 华夏中小板ETF 2.447 -0.04% 2.4480

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.815 -0.17% 1.8180

6 510060 工银上证央企50ETF 1.067 0.09% 1.0660

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.656 0.00% 0.6560

8 159903 南方深证成指ETF 0.851 0.08% 0.8503

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.611 -0.15% 1.6134

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.465 -0.16% 2.4690

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.458 -0.04% 2.4590

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.87 1.52% 0.8570

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.154 0.00% 1.1540

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.325 0.18% 0.3244

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.085 -1.37% 2.1140

16 159905 工银深证红利ETF 0.733 -0.14% 0.7340

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.23 -0.18% 2.2340

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.506 -0.46% 1.5130

19 510150 招商上证消费80ETF 2.8 -0.92% 2.8260

20 159906 大成深证成长40ETF 0.731 -1.35% 0.7410

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.739 -3.25% 2.8310

22 510210 富国上证综指ETF 2.424 -0.66% 2.4400

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.307 0.02% 3.3065

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.844 -0.12% 0.8450

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.845 -1.60% 1.8750

26 159907 广发中小板300ETF 1.064 0.05% 1.0635

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.737 -2.10% 0.7528

28 510270 中银上证国企100ETF 0.691 0.00% 0.6910

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.8 0.24% 3.7910

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.835 0.48% 0.8310

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.964 -0.10% 0.9650

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.258 0.04% 3.2568

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.573 -1.37% 1.5949

34 510290 南方上证380ETF 1.052 -0.08% 1.0528

35 159912 汇添富深证300ETF 0.963 -0.11% 0.9641

36 159915 易方达创业板ETF 1.429 0.24% 1.4256

37 159913 交银深证300价值ETF 0.993 0.00% 0.9930

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.096 -0.45% 1.1010

39 159918 嘉实中创400ETF 1.525 0.16% 1.5226

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.634 0.08% 0.6335

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.408 -0.02% 2.4085

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.469 -0.11% 2.4717

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.04 -0.10% 1.0410

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.038 -0.93% 1.0477

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.167 0.33% 1.1632

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.95 -1.25% 0.9620

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.37 -1.30% 1.3880

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.248 0.16% 1.2460

49 510330 华夏沪深300ETF 2.415 -0.09% 2.4172

50 159922 嘉实中证500ETF 4.521 -0.56% 4.5464

51 510500 南方中证500ETF 1.27 -0.09% 1.2711

52 159923 大成中证100ETF 0.871 -0.91% 0.8790

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.938 -0.09% 0.9388

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 99.913 -0.38% 100.2940

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.956 -0.39% 0.9597

56 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.956 0.09% 0.9551

57 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.071 -0.06% 1.0716

58 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.912 -0.14% 0.9133

59 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.785 0.05% 0.7846

60 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.082 -0.06% 1.0827

61 510510 广发中证500ETF 1.273 -0.15% 1.2749

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.718 -0.75% 1.7310

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.333 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.973 -0.61% 0.9790

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 99.35 -1.15% 100.5050

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.126 0.08% 1.1251

67 511210 博时上证企债30ETF 103.7 -0.28% 103.9866

68 518880 华安黄金易ETF 2.544 -0.04% 2.5450

69 518800 国泰黄金ETF 2.542 1.11% 2.5140

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.365 -1.44% 2.3995

71 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.942 -0.28% 0.9446

72 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.044 -0.53% 1.0496

73 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.025 -0.31% 1.0282

74 159930 汇添富中证能源ETF 0.874 -0.48% 0.8782

75 159932 大成中证500深市ETF 1.302 -0.46% 1.3080

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.985 -0.34% 0.9884

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.889 -0.51% 0.8936

78 510680 万家上证380ETF 1.099 0.18% 1.0970

79 159934 易方达黄金ETF 2.544 0.53% 2.5305

80 512120 华安中证细分医药ETF 0.98 -0.61% 0.9860

81 512110 华安中证细分地产ETF 1.152 -2.04% 1.1760

82 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.106 -- --

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.191 -0.37% 1.1954

84 510520 诺安中证500ETF 1.13 -0.22% 1.1325

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.134 -0.32% 1.1376

86 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.06 -0.24% 1.0626

87 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.082 -0.43% 1.0867

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.061 -0.36% 1.0648

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.115 -0.11% 1.1162

90 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.018 -0.31% 1.0212

91 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.002 -0.34% 1.0054

92 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.003 -0.30% 1.0060

LOF

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.025 -1.40% 1.0396

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.266 -1.02% 1.2791

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.921 -0.72% 1.9350

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.768 -0.52% 1.7773

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.011 -0.79% 1.0190

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.721 -1.77% 0.7340

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.458 -1.09% 1.4741

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.019 -1.43% 2.0482

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.992 -0.81% 1.0001

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.505 -0.87% 1.5182

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.988 -1.04% 0.9984

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.529 -0.75% 0.5330

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.727 -0.68% 0.7320

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.999 -0.64% 1.0054

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.813 -0.97% 0.8210

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.83 -1.28% 0.8408

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1 -1.17% 1.1130

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.88 -0.83% 0.8874

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.076 -1.39% 1.0912

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.89 -0.67% 0.8960

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.805 -0.74% 0.8110

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.728 -0.27% 0.7300

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.742 -0.80% 0.7480

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.83 -0.84% 0.8370

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.236 -1.90% 1.2600

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.894 -0.45% 0.8980

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.858 -0.81% 0.8650

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.331 -1.11% 1.3460

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.703 1.15% 0.6950

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.716 0.56% 0.7120

31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.658 -0.92% 0.6641

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.758 -0.42% 0.7612

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.913 -1.19% 0.9240

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.76 -1.68% 0.7730

35 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.998 -- --

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.818 -0.91% 0.8255

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.089 -2.85% 1.1210

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.817 0.74% 0.8110

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.634 -1.71% 0.6450

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.968 1.79% 0.9510

41 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.781 -- --

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.835 -1.21% 0.8452

43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.781 -- --

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.913 -2.67% 0.9380

45 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.875 -- --

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.378 -0.80% 1.3891

47 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.839 -- --

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.868 -3.11% 0.8959

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.308 -0.53% 1.3150

50 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.691 -- --

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.482 -0.13% 1.4840

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.11 2.61% 1.0818

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.178 -2.00% 1.2020

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.556 -0.89% 0.5610

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.432 5.76% 1.3540

56 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.714 -- --

57 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.685 -- --

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.927 -0.64% 0.9330

59 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.149 -- --

61 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.232 -- --

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.257 -0.95% 1.2690

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.042 0.00% 1.0420

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.039 0.13% 1.0376

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.022 -0.29% 1.0250

66 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.885 -- --

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.88 1.27% 0.8690

68 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.183 -- --

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.715 -0.64% 1.7260

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.32 -4.07% 1.3760

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.06 2.81% 1.0310

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.19 -1.08% 1.2030

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.058 0.57% 1.0520

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.659 -0.54% 0.6626

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.049 2.84% 1.0200

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.048 -0.66% 1.0550

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.248 7.96% 1.1560

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.079 3.33% 1.0442

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.96 -1.44% 0.9740

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.094 -0.73% 1.1020

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 1.001 -1.09% 1.0120

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.038 -3.89% 1.0800

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.932 -1.58% 0.9470

85 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.02 -- --

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.06 -0.09% 1.0610

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.022 -0.97% 1.0320

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.016 -2.87% 1.0460

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.109 -0.18% 1.1110

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.988 -0.83% 0.9963

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.055 -0.38% 1.0590

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.042 -0.19% 1.0440

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.015 -1.26% 1.0280

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.07 -0.09% 1.0710

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.038 -0.38% 1.0420

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.058 0.28% 1.0550

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.056 -0.28% 1.0590

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.052 -0.57% 1.0580

99 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.04 -0.19% 1.0420

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.096 -0.81% 1.1050

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.948 -0.94% 0.9570

104 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.021 -1.07% 1.0320

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.821 -0.12% 0.8220

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.865 0.16% 0.8636

108 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.142 -0.09% 1.1430

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.014 -0.49% 1.0190

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.141 -0.09% 1.1420

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.029 5.65% 0.9740

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.925 -5.03% 0.9740

3 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.858 3.87% 0.8260

4 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.024 -5.88% 1.0880

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.535 0.77% 1.5233

6 150016 兴全合润分级(A级) 1.1 -2.51% 1.1283

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.941 -9.34% 1.0380

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.512 20.75% 0.4240

9 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.361 278.01% 0.0955

10 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.731 -27.11% 1.0029

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.016 -1.65% 1.0330

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.757 0.26% 0.7550

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.041 0.00% 1.0410

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.863 -1.60% 0.8770

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.003 -3.74% 1.0420

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.919 0.77% 0.9120

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.105 5.84% 1.0440

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.243 -1.51% 1.2620

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.01 -3.00% 1.0412

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.335 0.72% 1.3254

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.006 -3.45% 1.0420

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.082 4.04% 1.0400

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.013 -2.69% 1.0410

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.065 0.66% 1.0580

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.995 -3.68% 1.0330

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.298 13.16% 1.1470

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.238 -0.26% 1.2412

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.052 1.04% 1.0412

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.936 -10.09% 1.0410

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.806 13.36% 0.7110

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.126 6.83% 1.0540

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.94 -8.56% 1.0280

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.05 2.24% 1.0270

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.273 -3.49% 1.3190

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.148 -0.69% 1.1560

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 2.369 0.72% 2.3520

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.987 -5.19% 1.0410

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.123 2.18% 1.0990

39 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.007 -3.33% 1.0417

40 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.913 -12.04% 1.0380

41 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.82 15.82% 0.7080

42 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.647 2.55% 0.6309

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.017 -0.21% 1.0191

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.024 -0.46% 1.0287

45 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.793 -2.10% 0.8100

46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.026 0.88% 1.0170

47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.305 1.55% 1.2851

48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.015 -2.56% 1.0417

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.002 -3.84% 1.0420

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.858 2.14% 0.8400

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.532 0.76% 0.5280

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.03 -1.15% 1.0420

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.983 -5.64% 1.0417

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.294 10.74% 1.1685

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.133 0.89% 1.1230

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.327 -1.92% 1.3530

57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.05 0.86% 1.0410

58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.498 7.54% 1.3930

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.95 -8.48% 1.0380

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.266 8.39% 1.1680

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.19 11.63% 1.0660

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.928 -14.55% 1.0860

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.148 -11.58% 1.2983

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.234 15.90% 1.0647

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.925 -10.89% 1.0380

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.152 9.71% 1.0500

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.016 0.67% 1.0092

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.821 -7.92% 0.8916

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.146 9.77% 1.0440

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.915 -11.68% 1.0360

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.781 -14.58% 0.9143

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.16 10.68% 1.0481

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.981 -5.85% 1.0420

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.819 11.58% 0.7340

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.016 -2.50% 1.0420

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.107 1.19% 1.0940

77 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.988 5.44% 0.9370

78 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.014 -5.14% 1.0690

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 1.004 -3.74% 1.0430

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.999 2.04% 0.9790

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 0.999 -3.19% 1.0319

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.065 1.96% 1.0445

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.974 10.31% 0.8830

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.945 -9.40% 1.0430

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 1.001 -3.84% 1.0410

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.08 3.35% 1.0450

87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.16 -2.60% 1.1910

88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.032 -1.43% 1.0470

89 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.943 -9.50% 1.0420

90 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.212 8.99% 1.1120

91 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.135 4.13% 1.0900

92 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.983 -5.48% 1.0400

93 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.333 10.81% 1.2030

94 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.9 -12.35% 1.0268

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.908 -11.24% 1.0230

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.587 6.30% 1.4930

97 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.9 -11.59% 1.0180

98 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.315 8.32% 1.2140

99 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.911 -10.51% 1.0180

100 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.409 7.07% 1.3160

101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.9 -11.24% 1.0140

102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.339 7.78% 1.2424

103 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.146 8.86% 1.0527

104 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.895 -10.94% 1.0049

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.902 -11.61% 1.0205

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.134 65.19% 0.6865

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.959 -6.80% 1.0290

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.54 19.47% 1.2890

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.024 1.69% 1.0070

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.99 -5.17% 1.0440

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.032 -2.27% 1.0560

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.111 2.21% 1.0870

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.07 18.10% 0.9060

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.961 -7.86% 1.0430

29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.917 -9.83% 1.0170

30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.242 18.29% 1.0500

封闭式基金

1 500011 国泰金鑫封闭 1.062 -3.94% 1.1056

2 184699 长盛同盛封闭 1.036 -5.68% 1.0984

3 184701 大成景福封闭 0.937 -6.26% 0.9996

4 500015 富国汉兴封闭 0.942 -4.61% 0.9875

5 500038 融通通乾封闭 0.975 -14.65% 1.1423

6 184728 宝盈鸿阳封闭 0.81 -14.70% 0.9496

7 500056 易方达科瑞封闭 0.933 -15.43% 1.1032

8 184721 嘉实丰和封闭 0.922 -16.05% 1.0983

9 184722 长城久嘉封闭 0.751 -17.76% 0.9132

10 500058 银河银丰封闭 0.802 -17.15% 0.9680

11 161713 招商信用添利债券封闭 1.002 -3.09% 1.0340

14 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.159 -6.08% 1.2340

15 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.436 -6.87% 1.5420

16 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.111 -3.31% 1.1490

20 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.203 -8.31% 1.3121

22 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.143 -0.52% 1.1490

23 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.648 -1.26% 1.6690

24 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.037 -0.38% 1.0410

25 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.395 -2.31% 1.4280

29 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.297 -2.33% 1.3280

31 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.132 -0.79% 1.1410

32 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.311 -3.32% 1.3560

36 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.18 -3.28% 1.2200

37 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.268 -3.66% 1.3162

40 163819 中银信用增利债券封闭 1.099 -1.79% 1.1190

42 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.444 -4.24% 1.5080

44 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -2.09% 1.1940

47 161019 富国新天锋定期开放债券 1.001 -1.67% 1.0180

50 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.925 -5.03% 0.9740

51 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.015 -3.06% 1.0470

53 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.058 -5.87% 1.1240

56 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1 -6.19% 1.0660

57 164810 工银纯债定期开放债券 1.02 -3.41% 1.0560

59 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.726 -14.99% 0.8540

61 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.996 -4.60% 1.0440

62 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.027 -6.21% 1.0950

64 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.991 -5.53% 1.0490

65 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.02 -5.47% 1.0790

74 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.96 -6.34% 1.0250

79 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.925 -4.34% 0.9670

80 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.829 -6.01% 0.8820

83 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.017 -6.09% 1.0830

87 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.898 -5.97% 0.9550

88 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.935 -7.97% 1.0160

92 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.914 -3.69% 0.9490

94 161911 万家强化收益定期开放债券 1.003 -6.16% 1.0688

98 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.019 -4.68% 1.0690

99 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.982 -5.67% 1.0410

102 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.019 -2.02% 1.0400

103 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.103 -1.78% 1.1230

106 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1 -4.67% 1.0490

107 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1 -6.54% 1.0700

112 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.058 -6.87% 1.1360

113 164814 工银双债增强债券封闭 0.987 -6.09% 1.0510

117 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.313 17.23% 1.1200

125 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.112 -6.79% 1.1930

131 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.197 -2.68% 1.2300