基金管理人：华润元大基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　送出日期：2014年8月25日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

　3、本基金的收益分配方式为按月结转份额。

　3.2基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　华润元大现金收益货币A

　■

　华润元大现金收益货币B

　■

　注：本基金收益分配为按月结转份额。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　注：1、本基金基金合同于2013年10月29日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年；

　2、按基金合同规定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起6个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本2亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2014年6月30日，本基金管理人共管理三只开放式基金：华润元大保本混合型证券投资基金（基金合同生效日为2013年9月11日），华润元大现金收益货币市场基金（基金合同生效日为2013年10月29日），华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金（基金合同生效日为2014年3月31日）。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：１、此处的“任职日期”为基金合同生效之日。

　２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2014年上半年政府本着“稳增长，保就业，促改革”的整体思路，在货币政策和财政政策上均作了相应的宽松支持。货币政策方面，央行坚持稳健略松的货币政策，为了配合政府稳增长保就业的工作目标，采取了部分定向刺激的货币政策支持，主要体现在央行通过对部分符合条件的三农和小微企业业务行提供了再贷款和存款准备金率的政策扶持，意在降低全社会的融资成本。财政政策方面，政府继续加大棚户区改造和铁路建设投资支持，保证经济转型期间依旧增长平稳。2014年上半年一季度和二季度的经济增速分别达到了7.4%和7.5%的水平，总体呈现较为稳定的格局。央行在公开市场上也灵活采用正回购和SLF等操作工具，为银行间市场提供了较充裕的流动性，资金面基本呈现稳定格局，没有出现去年半年时点的“钱荒”。纵观2014年上半年的情况，7天回购利率基本在2.5%至3.5%的区间运行，而长期限的资金利率也因为央行的流动性支持，而出现一定幅度的下行。在报告期内，本基金密切跟踪市场的变化，在年初灵活配置了部分收益率较可观的债券，并逐步实现阶段性的获利，同时也灵活合理地运用正逆回购等工具，对组合的流动性进行管理。在保证充分流动性的同时，也为投资人取得明显高出业绩基准的回报。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　报告期内，A级基金的净值收益率为2.5147%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%，超过同期业绩比较基准1.8452%；B级基金的净值收益率为2.6364%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%，超过同期业绩比较基准1.9669%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2014年下半年，由于政府今年稳增长和保就业的总体思路不变，在二季度经济出现企稳的背景下，仍然继续在财政政策和货币政策的定点刺激上下功夫，稳定地推进财政政策和结构性调整的措施，预计下半年政府仍然会在基建投资、保障房建设等方面进行经济的托底，同时也继续保持货币政策的适度宽松，从而保证全年经济增长的目标。此外，二季度的CPI在5月份出现小幅反弹，但仍然保持在政府可控的范围之内，显示较为温和的走势，而食品价格难有连续的环比走高，通胀水平在三季度难有连续反弹的趋势。考虑到二季度的信贷和社会融资数据已经出现改善的情况，央行难以继续大面积宽松，货币政策取向将可能继续推进定向刺激的举措，以维持宏观经济继续稳定的增速，从而避免货币市场利率过度波动。而债券市场方面，长短期限的债券收益率利差将略有扩大，短端受惠于资金面平稳及市场较为谨慎的预期，收益率将会企稳或小幅回落，而长端收益率则受机构对于未来基本面仍不明朗和政策预期影响，难以显著回落。投资策略上，我们将主要积极参与短期债券的交易和短期回购的操作，同时把握好资金面紧张与宽松的节奏，适时配置部分收益较可观的存款资产；同时依靠自身信用研究实力，精选高流动性的优质短期债券，提高整体组合的收益率和流动性。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。本报告期内，本基金A类份额已实现收益为2,310,321.38元，每日分配，每月支付，合计分配2,310,321.38元，B类份额已实现收益为9,668,096.99元，每日分配，每月支付，合计分配9,668,096.99元，符合本基金基金合同的约定。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，本基金托管人在对华润元大现金收益货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，华润元大现金收益货币市场基金的管理人—华润元大基金管理有限公司在华润元大现金收益货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对华润元大基金管理有限公司编制和披露的华润元大现金收益货币市场基金2014年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　§6半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1资产负债表

　会计主体：华润元大现金收益货币市场基金

　报告截止日： 2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2014年6月30日，A类基金份额净值1.0000元，B类基金份额净值1.0000元；基金份额总额563,885,784.96份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额200,097,522.59份，B类基金份额总额363,788,262.37份。

　6.2 利润表

　会计主体：华润元大现金收益货币市场基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同于2013年10月29日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：华润元大现金收益货币市场基金

　本报告期：2014年1月1日 至 2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同于2013年10月29日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　______林冠和______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　华润元大现金收益货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1063号《关于核准华润元大现金收益货币市场基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2013年10月14日至2013年10月25日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集785,900,799.00元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2013)验字第61032987_H04号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》于2013年10月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为785,946,367.22份基金份额，其中认购资金利息折合45,568.22份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》的有关规定本基金投资范围为现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）“央行票据”）、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。如法律规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　6.4.5 差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　6.4.6 税项

　(1)营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(2)个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税;

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期内，本基金管理人华润元大基金管理有限公司公告设立全资子公司深圳华润元大资产管理有限公司。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　本基金合同于2013年10月29日生效，无上年度可比较期间。

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

　6.4.8.2 关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。

　(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

　6.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。

　6.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：

　日销售服务费＝前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■

　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行间同业利率计息。

　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　无。

　6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额53,659,773.17元，是以如下债券作为质押：

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　无。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位:人民币元

　■

　7.2 债券回购融资情况金额单位:人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 投资组合报告附注

　7.8.1

　本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

　7.8.2

　本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20％的情况。

　7.8.3

　本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　7.8.4 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：本基金总申购份额含因份额升降级等导致的强制调增份额，总赎回份额含因份额升降级等导致的强制调减份额。

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　■

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　10.4 基金投资策略的改变

　■

　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

　1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；

　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　2、选择交易单元的程序：

　我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

　本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　■

　华润元大基金管理有限公司

　2014年8月25日