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一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 | 沧州大化 | 股票代码 | 600230 | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 金津 | 张玲 | 电话 | 0317-3556143 | 0317-3556897 | 传真 | 0317-3025065 | 0317-3025065 | 电子信箱 | czdhzqb@126.com | czdhzqb@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 调整后 | 调整前 | 总资产 | 4,935,656,870.22 | 4,602,098,509.85 | 4,485,802,880.36 | 7.25 | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,883,139,691.51 | 1,606,190,916.23 | 1,574,084,198.58 | 17.24 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 调整后 | 调整前 | 经营活动产生的现金流量净额 | 25,749,521.31 | 368,462,756.86 | 371,384,645.33 | -93.01 | 营业收入 | 1,717,349,631.16 | 1,821,514,692.30 | 1,810,787,165.00 | -5.72 | 归属于上市公司股东的净利润 | -40,783,823.44 | 84,925,025.96 | 84,498,974.91 | -148.02 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -40,821,409.36 | 85,105,916.37 | 84,679,856.36 | -147.97 | 加权平均净资产收益率(%) | -2.50 | 5.45 | 5.45 | 减少7.95个百分点 | 基本每股收益(元/股) | -0.1538 | 0.3275 | 0.3258 | -146.96 | 稀释每股收益(元/股) | -0.1538 | 0.3275 | 0.3258 | -146.96 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 | 29,719 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 沧州大化集团有限责任公司 | 国有法人 | 51.24 | 150,750,360 | | 无 | 东海证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.29 | 6,725,746 | | 无 | 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 1.34 | 3,934,300 | | 无 | 渤海证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.18 | 3,485,000 | | 无 | 安华农业保险股份有限公司-传统保险产品 | 境内非国有法人 | 0.88 | 2,590,003 | | 无 | 罗检连 | 境内自然人 | 0.57 | 1,676,439 | | 无 | 刘文革 | 境内自然人 | 0.44 | 1,280,880 | | 无 | 鄢宗振 | 境内自然人 | 0.43 | 1,278,968 | | 无 | 西藏信托有限公司-致知1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.34 | 1,000,000 | | 无 | 蓝晓石 | 境内自然人 | 0.21 | 620,000 | | 无 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系,不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内,尿素产品下游需求不旺,同时新建产能陆续释放,供需失衡,尿素市场价格大幅下滑,加之原材料价格上涨,双重因素作用下,公司化肥板块陷入严重亏损。 受全球宏观经济形势的影响,TDI产品相关的下游产业受到一定制约,下游需求较为低迷,产品价格有所回落。应对被动局面,公司以灵活的营销策略,通过周密的制定营销计划、扩大直销比例、加大中高端市场推广等措施,拓展销售领域,提高了市场占有率。 报告期内,公司通过深入开展"抗危机,渡难关,控费用,减支出"活动,在抓好安全环保工作的前提下,深入挖潜、节支降费,巩固和深化抗危机成果,累计节支数千万元,进一步提升了管理水平,提高了企业经济运行的质量。 按照"控造价、降投资、把概算"的管理思路,加快推进项目建设,年产5万吨TDI技术改造项目,报告期内签订两个涉外合同和国内配套设计合同,外方完成基础设计;13.5万吨/年硝酸项目,报告期内设计基本完成、土建完工、主要设备到货、安装全面展开。 截至6月底,公司共生产合成氨14.06万吨,同比减少1.1万吨;生产尿素21.44万吨,同比减少2.1万吨,,主要原因是受1、2月份天然气供应紧张影响所致;生产浓硝酸0万吨,同比减少1.97万吨,主要原因是13.5万吨硝酸项目计划年内投产,公司集中力量进行新项目建设;聚海分公司生产TDI产品6.16万吨,同比增加0.36万吨;TDI公司生产TDI产品1.7万吨,同比减少0.06万吨。 报告期内,公司(合并)实现营业收入171,734.96万元,营业利润-3164.04万元;实现归属于母公司的净利润-4078.38万元,每股收益-0.1538元。 3.1 主营业务分析 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 营业收入 | 1,717,349,631.16 | 1,821,514,692.30 | -5.72 | 营业成本 | 1,517,815,878.87 | 1,435,889,503.00 | 5.71 | 销售费用 | 59,357,095.20 | 46,287,314.92 | 28.24 | 管理费用 | 93,453,843.63 | 154,390,031.96 | -39.47 | 财务费用 | 70,205,142.48 | 67,530,657.21 | 3.96 | 经营活动产生的现金流量净额 | 25,749,521.31 | 368,462,756.86 | -93.01 | 投资活动产生的现金流量净额 | -160,847,126.38 | -138,754,018.10 | 不适用 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,217,123.93 | -314,174,435.19 | 不适用 | 研发支出 | 1,020,550.27 | 1,032,958.60 | -1.20 |
管理费用变动原因说明:公司本期开展“控费节支”活动,同时本年度公司无大修计划,报告期内修理费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应收票据2014年期初余额与上年同期相比减少1.8亿,致使本期承兑汇票到期解付较去年减少较多;其次,销售市场低迷,产品售价降低,收取承兑汇票增加,本期收取承兑汇票约5.92亿;另16万吨烧碱试车成功顺利投产,职工增加,支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期公开发行证券收到股东投资款,同时银行借款增加所致。 3.1.2 经营计划进展说明 截止到6月底,公司共生产合成氨14.06万吨,完成年计划的45.35%;生产尿素21.44万吨,完成年计划的43.76% ;生产浓硝酸0万吨,完成年计划的0%;生产TDI7.86万吨,完成年计划的52.1%。 报告期内,公司(合并)实现营业收入171,734.96万元,完成年计划的43.99%,主要由于主产品尿素、TDI市场价格下滑,以及1、2月份天然气供应紧张影响,产量有所减少所致;发生成本费用174,083.20万元,为全年预计成本费用的45.57%,主要是公司继续开展控费用、减支出专项活动,取得了较好的效果。 3.2行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 化工 | 1,703,216,291.88 | 1,516,920,951.96 | 10.94 | -5.90 | 5.73 | 减少9.72个百分点 |
主营业务分产品情况 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | TDI | 1,214,189,943.59 | 1,053,241,746.97 | 13.26 | -6.74 | -0.09 | 减少5.77个百分点 | 尿素 | 327,500,359.50 | 339,364,995.43 | -3.62 | -30.50 | -7.21 | 减少26.01个百分点 |
3.2.2主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) | 省内 | 522,844,794.81 | 9.56 | 省外 | 1,180,371,497.07 | -11.43 |
公司的尿素产品在河北区域市场具有显著的竞争优势,2014年上半年由于全国范围内新建产能陆续释放,供需失衡,因而公司上半年销售集中在传统的优势区域——华北地区,销往东北地区数量有所减少;公司的TDI产品销售分布国内多个地区,大部分销量集中在北方地区和华东地区。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。 董事长:谢华生 沧州大化股份有限公司 2014年8月23日 证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2014-43号 沧州大化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沧州大化股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年8月21日下午2:30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决;监事于伟、平殿雷、刘增、总经理刘华光列席了会议;本次会议符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。 本次会议已于2014年8月15日以书面(邮件)形式通知全体董事、监事。 会议审议并通过了以下议案: 1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《审议<公司2014年半年度报告>全文及摘要的议案》。 《公司2014年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。 2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于提取2014年上半年资产减值准备的议案》。 公司2014年上半年共计提资产减值准备561,639.73元,转销存货跌价准备2,982,935.97元,共计调增2014年上半年利润总额2,421,296.24元。 3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 具体内容详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2014-45)。 沧州大化股份有限公司 董事会 2014年8月23日 证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2014-44号 沧州大化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沧州大化股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年8月21日下午4:30在公司五楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》规定要求。会议由监事会主席于伟主持。 会议审议并一致通过了以下议案: 1、《审议<公司2014年半年度报告>全文及摘要的议案》 监事会认为:公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项;截至本报告报出前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、《关于提取2014年上半年资产减值准备的议案》 监事会认为:该议案所涉及的计提减值准备的情况属实,董事会决议程序合法,计提依据充分,较恰当地运用了谨慎性原则。 3、《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 监事会认为:公司严格执行中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在违法违规使用募集资金的行为;同意该专项报告。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 监事会 2014年8月23日 证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2014-45号 沧州大化股份有限公司关于募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州大化股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2013]1447号)批准,沧州大化公开增发股票34,856,596股,发行价格为每股10.46元,募集资金总额为364,599,994.16元,扣除发行费用38,684,855.85元后,募集资金净额为325,915,138.31元。上述资金已于2014年5月13日存入公司开立的募集资金专户。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年5月13日出具了瑞华验字[2014]第01560005号《验资报告》,对本次募集资金到位情况进行了审验。 截至2014年6月30日,公司已累计使用募集资金325,915,138.31元,其中325,915,138.31元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金用途未发生改变。 二、募集资金管理情况 公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规规定和要求,结合公司实际情况,制定了《沧州大化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据募集资金管理制度规定,公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以保证专款专用。 2014年5月13日,公司、本次发行保荐人国泰君安证券股份有限公司及交通银行股份有限公司沧州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对上述募集资金进行专户存储。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目先期投入及置换情况。 2014年5月23日,公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金325,915,138.31元置换16万吨/年离子膜烧碱项目预先已投入的自筹资金,公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金,不影响募投计划正常进行,不存在变相改变公司募集资金用途情形,并且置换时间距离资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。公司独立董事、保荐机构国泰君安证券股份有限公司及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了明确同意意见,详细内容请见2014年5月24日于上海证券交易所网站披露的《沧州大化股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2014-29)。 (二)募集资金投资项目的资金使用情况。 截至2014年6月30日,公司本次募集资金325,915,138.31元已全部使用完毕,详见附表一:募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2014年6月30日,公司披露的募集资金存放及实际使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情况。 六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明。 无。 特此公告。 沧州大化股份有限公司 董事会 2014年 8月23 日 附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:元 募集资金总额 | 325,915,138.31 | 本年度投入募集资金总额 | 325,915,138.31 | 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 325,915,138.31 | 变更用途的募集资金总额比例
| - | 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | 16万吨/年离子膜烧碱项 | 不适用 | 380,000,000.00 | 325,915,138.31 | 不适用 | 325,915,138.31 | 325,915,138.31 | - | - | 2013年12月 | - | - | 否 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | — | 380,000,000.00 | 325,915,138.31 | - | 325,915,138.31 | 325,915,138.31 | - | — | — | - | — | — | 未达到计划进度原因
(分具体募投项目) | 不适用 | 项目可行性发生
重大变化的情况说明 | 无 | 募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入16 万吨/年离子膜烧碱项目款项计人民币468,457,770.19元,使用募集资金置换自筹资金预先投入的金额为325,915,138.31元。 | 用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 | 无 | 对闲置募集资金进行
现金管理,投资相关产品情况 | 无 | 用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款情况 | 无 | 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金无结余,已全部运用完毕 | 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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