i一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	东材科技	股票代码	601208
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周乔	陈杰
电话	0816-2289750	0816-2289750
传真	0816-2289750	0816-2289750
电子信箱	zhouqiao@emtco.cn	chenjie@emtco.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,581,877,717.69	2,439,058,975.30	5.86
归属于上市公司股东的净资产	2,109,919,777.12	2,093,465,866.55	0.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	115,042,234.72	31,505,227.22	265.15
营业收入	695,103,691.84	532,916,893.34	30.43
归属于上市公司股东的净利润????	69,121,675.27	40,344,816.84	71.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	61,021,622.42	34,538,676.52	76.68
加权平均净资产收益率（%）	3.25	1.88	增加1.37个百分点
基本每股收益（元／股）	0.11	0.07	57.14
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.07	57.14

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					20,784
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
广州高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人		37.75	232,437,600
于少波	境内自然人		5.18	31,903,200
唐安斌	境内自然人		3.71	22,866,600
熊海涛	境内自然人		3.55	21,876,480
熊玲瑶	境内自然人		3.40	20,964,960
尹胜	境内自然人		2.67	16,434,600
广州诚信创业投资有限公司	境内非国有法人		1.44	8,849,944
刘照林	境内自然人		1.30	7,978,936
胡芮	境内自然人		1.21	7,438,000
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证券投资基金	未知		1.10	6,802,647
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第四大股东熊海涛为第七大股东广州诚信创业投资有限公司的执行董事，持有广州诚信99.85%的股权，熊海涛与广州诚信为一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司董事会和经营层勤勉尽责、辛勤工作，以"全面强化运营管理，着力提升经营业绩"作为工作主线，稳步推进各项经营计划实施。随着募投项目陆续竣工，公司不断加强市场开拓力度，产销量稳步提高，整体生产经营保持稳中向好的态势。

2014年上半年，公司实现营业总收入69,510.37万元,比上年同期增长30.43%；实现营业利润7,223.89万元, 比上年同期增长79.04%；实现净利润6,954.28万元（其中，归属于公司普通股股东的净利润6,912.17万元），比上年同期增长71.63%；实现基本每股收益0.11元，扣除非经常性损益后的每股收益0.10元；

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	695,103,691.84	532,916,893.34	30.43
营业成本	521,947,547.97	417,852,802.59	24.91
销售费用	25,193,104.40	23,590,854.90	6.79
管理费用	68,980,939.45	50,590,138.48	36.35
财务费用	1,950,386.45	-2,150,666.08	-190.69
经营活动产生的现金流量净额	115,042,234.72	31,505,227.22	265.15
投资活动产生的现金流量净额	-148,744,016.09	-379,639,858.56	-60.82
筹资活动产生的现金流量净额	-20,364,977.76	3,613,957.21	-663.51
研发支出	27,605,102.15	20,761,667.19	32.96
应收账款	265,314,896.90	193,828,643.18	36.88
预付款项	45,200,603.61	22,456,909.79	101.28
无形资产	93,611,097.85	66,014,232.81	41.80
开发支出	8,279,998.05	5,434,442.99	52.36
商誉	17,806,344.24
短期借款	175,899,202.80	122,166,373.62	43.98
应付票据	61,813,006.25	32,867,000.00	88.07
应付账款	120,246,253.56	91,241,763.12	31.79
应付职工薪酬	5,640,273.64	2,491,556.97	126.38
应交税费	14,166,234.36	2,979,938.66	375.39
应付股利	339,284.32	198,194.80	71.19
营业税金及附加	1,577,739.38	130,686.95	1,107.27
投资收益		978,887.80	-100.00
所得税费用	12,416,614.37	7,242,232.83	71.45
营业外支出	375,043.09	612,161.13	-38.73
少数股东损益	421,172.45	173,929.84	142.15

营业收入变动原因说明：公司2万吨特种聚酯薄膜技改项目正式投产，设备运行较为理想，随着光伏行业的复苏，聚酯薄膜的产销量增长明显。

营业成本变动原因说明：聚酯薄膜产销量增长导致成本同比增长，但产品结构的调整和产品成本的优化导致营业成本低于营业收入增加幅度。

管理费用变动原因说明：期权费用增加、研发费用增加以及非生产用固定资产转固折旧增加。

财务费用变动原因说明：随着募集资金的投入使用，存款利息大幅减少，以及本期借款利息支出较上期大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司加强存货管理，购买商品支付现金大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司募投项目投资支付的工程款及设备款同比大幅减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还银行借款同比大幅增加。

研发支出变动原因说明：公司加大了新产品的研究和开发。

应收账款：新生产线投产、销售规模扩大导致应收帐款相应增加。

预付款项：生产规模扩大，材料采购增加，预付账款相应增加。

无形资产：江苏东材购买土地及收购天津中纺凯泰导致土地资产增加。

开发支出：公司开发项目投入增加。

商誉：购买天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%股权确认的商誉

短期借款：随着募投项目逐步投入，可用于补充流动资金的闲置募集资金逐渐减少，公司为补充流动资金而增加银行借款。

应付票据：报告期采购量增加，票据结算采购材料款增加。

应付账款：报告期产销规模增大，采购量增大，应付供应商款项增加。

应付职工薪酬：员工各项保险尚没有支付完毕。

应交税费：利润增加,本期应交增值税、应交所得税增加。

应付股利：下属子公司分红的个人股利尚未支付完毕。

营业税金及附加：本期应交增值税比去年同期大幅增加。

投资收益：募集资金随着募投项目的投入逐步减少，本报告期未进行投资理财。

所得税费用：利润增加，所得税费用增加。

营业外支出：本期确认的固定资产清理报废支出增加。

少数股东损益：本期利润增加，相应的少数股东损益也增加。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内，公司稳步实施既定的发展战略，继续做大做强绝缘材料，巩固行业地位，积极拓展功能高分子材料和精细化工领域。公司在2013年年报董事会报告中披露了2014年的经营计划，公司计划2014年各类产品实现销量82000吨，较2013年增长64%，力争实现营业收入15.4亿元，较2013年增长41%。(注：本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。)

2014年上半年公司实现营业收入6.95亿元，完成年收入计划的45.13%；实现销量3.35万吨，完成年销量计划的40.85%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
绝缘材料行业	630,259,229.71	471,286,881.52	25.22	26.73	20.78	增加3.68个百分点
功能高分子材料	27,609,623.80	25,716,255.21	6.86	123.75	116.34	增加3.19个百分点
精细化工材料	5,498,767.46	2,799,091.70	49.10	8.93	3.43	增加2.71个百分点
合计	663,367,620.97	499,802,228.43	24.66	28.88	23.47	增加3.30个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电工聚酯薄膜	353,722,062.77	267,953,923.44	24.25	56.61	50.34	增加3.16个百分点
电工聚丙烯薄膜	95,354,447.05	67,885,965.74	28.81	5.11	1.64	增加2.44个百分点
电工柔软复合制品	63,307,174.15	45,988,904.77	27.36	3.66	2.30	增加0.97个百分点
电工绝缘油漆及树脂	45,390,187.30	34,867,114.48	23.18	-5.94	-17.90	增加11.18个百分点
电工层（模）压制品	51,696,873.88	39,048,380.25	24.47	13.70	5.68	增加5.74个百分点
无卤阻燃片材（PC膜）	47,471,357.96	38,770,247.85	18.33	35.19	37.50	减少1.37个百分点
电工塑料	4,723,243.75	4,495,474.91	4.82	-16.61	-21.49	增加5.91个百分点
其他	1,702,274.11	792,216.99	53.46	-33.53	-45.98	增加10.72个百分点
合计	663,367,620.97	499,802,228.43	24.66	28.88	23.47	增加3.30个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东方片区	275,236,291.94	38.74
南方片区	149,528,618.44	5.94
西方片区	78,666,344.24	0.06
北方片区	59,715,764.62	46.98
境外	100,220,601.73	79.11
合计	663,367,620.97	28.88

(三) 核心竞争力分析

1、技术创新平台优势

公司是国家级高新技术企业，四川省建设创新型试点企业，全国企事业知识产权第一批优势培育企业。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，国家绝缘材料工程技术研究中心，在创新平台建设方面行业内首屈一指。公司与清华大学、四川大学、东华大学、西南科技大学等国内十几所知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作，新产品开发能力在国内同行业处于领先地位，形成了强有力的技术创新平台和持续创新的发展能力，在绝缘材料行业具有极强的竞争优势。2013年经市科技局推荐，省科技厅审查，省咨询决策委员会专家评选，技术中心被评选为四川省首批20家企业高水平研发机构之一。

2、技术创新能力优势

公司一直重视技术创新和产品研发，2014年上半年公司“F级环氧玻璃聚酯薄膜粉云母带的开发”等4项省重大技术装备创新研制、成果转化项目通过省相关部门组织的验收，5项科技项目获省、市项目立项。2014年上半年公司申请发明专利6项，有5项发明专利获授权，截止2014年上半年公司共申请专利100项，已获授权发明专利42项，实用新型专利2项。同时，组织了国家技术创新示范企业和四川省发电与输变电设备绝缘材料工程实验室的申报，进一步加强了公司技术创新能力和平台建设。

3、标准领先优势

公司多年来一直承担和参与国家标准、行业标准的起草和制订工作，致力于通过标准的提高来提升我国绝缘材料行业的技术水平，使之逐步向IEC标准及国外先进标准靠近。公司先后主持或参与制定了60多项国家标准和行业标准，其中国家标准39项，行业标准20余项，其中电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料（SMC/BMC）(GB/T 23641-2009)获2012年度中国机械工业科学技术三等奖。 公司积极推进国际标准与国外先进标准的采用，建立了以采用国际标准为核心的技术标准体系。公司现有产品技术标准200余个，产品技术标准覆盖率为100%。部分产品直接执行国际标准（IEC）；更多产品是在采用IEC标准的基础上、根据国内的实际情况增加了符合用户需求的项目。试验方法基本采用国际标准转化的国家标准或行业标准。公司在行业竞争中处于"标准领先"的优势地位，现有全国绝缘材料标准化技术委员会（TC51）副主任委员1名及其分标委副主任委员1名，全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会（TC112）副主任委员1名，委员1名。

4、制造技术优势

公司拥有从日本、德国、美国等发达国家引进的生产线设备和技术，并结合公司多年积累的生产技术和经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新，对引进的生产设备、生产技术大胆进行技术改造和工艺改进，使其具备了生产特种绝缘材料产品的工艺特点，生产的许多产品填补了国内空白。由于公司注重技术改造和技术进步，并不断积累经验，使引进设备一直保持良好性能，同时还拓展了设备的应用能力，极大地提高了生产效率，使公司的制造技术水平在行业中一直保持领先。

5、综合配套优势

公司作为绝缘材料的综合性研发和生产企业，产品涵盖了JB/T2197-1996《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》中八大类产品中的七大类产品，是国内绝缘材料品种配套最为齐全的制造商；从品种结构上看，具有研发和生产E、B、F、H、C级各耐热等级绝缘材料的能力；从服务上看，公司拥有一支由博士、硕士领衔的高素质技术服务队伍，能够为客户在产品选择、个性化制造到产品应用方面提供专业化服务和解决方案，在行业内有明显的综合配套优势。

6、质量及信誉优势

公司坚持"忽视质量就是砸自己的饭碗"的质量理念，先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，主导产品取得美国UL实验室安全认证；并通过SGS测试，符合欧盟RoHS、REACH环保要求，在四川省质量信用等级评定中获得了AAA等级。公司从原材料采购、生产到技术服务的整个过程，均严格执行通用国际技术标准，确保了产品质量的稳定，在行业内树立了良好的质量形象。

7、营销网络与服务优势

公司经过多年的营销网络建设，在全国多个城市建立了销售服务网点，就地就近为用户服务，做到让用户"方便、满意、放心"。公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息，掌握全国市场的产品需求、价格信息，据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。与此同时，公司与国际上40多个国家和地区建立了贸易关系，产品远销欧美和亚太主要国家和地区，市场声誉良好。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	募集 方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次 发行	160,000.00	8,990.79	120,704.98	44,920.79	部分募集资金投资项目尚在投建当中，尚余募集资金存放在募集资金专户
合计	/	160,000.00	8,990.79	120,704.98	44,920.79	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目 进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目	否	4,990	213.51	4,876.33	是	97.72%	2,244	实现毛利468.81万元	否
7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目	否	7,065		7,239.83	是	102.47%	3,117	实现毛利871.61万元	否
3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	否	4,696	5.68	4,807.74	是	102.38%	2,795	实现毛利1168.79万元	否
3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目	否	14,365	434.81	14,730.03	是	102.54%	2,535	无
20000吨特种聚酯薄膜技改项目	否	28,500	404.38	28,977.11	是	101.67%	9,000	实现毛利3273.77万元	否
2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目	否	14,779	6,169.39	10,946.55	是	74.07%	3,556	无
3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线	否	12,315	135.43	10,387.34	是	84.35%	7,218	实现毛利911.20万元	否
7200套大尺寸绝缘结构件项目	否	6,790	199.90	4,694.01	是	69.13%	2,941	实现毛利393.24万元	否
原材料及产成品仓库	否	2,575	76.06	2,235.25	是	86.81%		无
年产2万吨光学级聚酯基膜项目	否	24,900	1,313.63	6,183.25	是	24.83%	11,117	无
购置绵阳市经济技术开发区工业用地	否	6,000		2,000.00	是	33.33%		无
购置江苏海安经济开发区工业用地	否	4,800	38.00	1,625.40	是	33.86%		无
合计	/	131,775	8,990.79	98,702.84	/	/	44,523	/	/	/	/

3、 主要子公司、参股公司分析

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
四川东方绝缘材料股份有限公司	化工行业	电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、无卤阻燃片材	245,773,742.00	1,415,950,551.48	1,092,296,141.06	62,586,069.30
绵阳东方绝缘漆有限责任公司	化工行业	蒸汽动力	93,970,000.00	116,692,924.99	101,959,996.86	?952,177.05
四川东材绝缘技术有限公司	化工行业	树脂，胶	24,000,000.00	48,229,385.19	31,542,008.21	449,763.19
江苏东材新材料有限责任公司	化工行业	绝缘材料、高分子材料、精细化工材料	300,000,000.00	253,543,764.09	209,785,313.20	-585,093.27
天津中纺凯泰特种材料科技有限公司	化工行业	防弹衣、防弹头盔、防弹材料、阻燃纤维	20,000,000.00	39,357,687.38	11,251,545.91	-942,109.85

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年利润分配预案，本次分配以2013年12月31日的总股本615,760,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。公司于2014年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《四川东材科技集团股份有限公司2013年利润分配实施公告》（公告编号：2014-26），公司以2014年6月18日为股权登记日实施了上述利润分配方案。

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-029

四川东材科技集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议的通知于2014年8月12日以专人递送及通讯方式发出，会议于2014年8月22日在公司101会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由副董事长唐安斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议各项议案，一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事于少波先生、唐安斌先生、尹胜先生属于本次股票期权激励计划的受益人，回避表决。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-030

四川东材科技集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议的通知于2014年8月12日以专人递送及通讯方式发出，会议于2014年8月22日在公司101会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由赵平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议各项议案，一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》

公司监事会认为：公司 2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该半年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2014年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2014年上半年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2014年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 监事会一致同意该报告及报告摘要。

表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果为：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2014年8月22日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-032

四川东材科技集团股份有限公司

关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次股票期权激励计划实施情况简述

1. 2013年7月17日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及相关议案，根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划》进行了修订，该激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年9月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，并经公司2013年10月14日召开的2013年第一次临时股东大会分项审议通过。

2. 经公司股东大会授权，公司于2013年11月08日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2013年11月08日，同意公司向121名激励对象授予4,000.00万份股票期权，股票期权行权价格为：6.42 元。

二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况

2014年5月16日，公司2013年度股东大会审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司2013年度利润分配方案》，同意以公司2013年末总股本615,760,000股为基数，向全体股东按0.1元/股（含税）分配现金红利,2014年6月19日，利润分配实施完毕。

根据《股票期权激励计划》、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》及2013年度利润分配方案实施结果，2014年8月22日，公司第三届董事会第六次会议审议过了《关于调整股权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股权激励计划行权价格做出如下调整：

股票期权行权价格：

P=Po–V，其中Po为调整前的行权价格，V=0.1，为2013年度每股派息额、P为调整后的行权价格。

根据公式计算得出，调整后的行权价格P＝6.42-0.1=6.32元。

三、法律意见书的结论意见

泰和泰(北京)律师事务所就公司本次股票期权行权价格调整涉及的相关事项出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司调整股权激励计划行权价格的法律意见书》，认为已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法和结果符合《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。

四、上网公告附件

《泰和泰（北京）律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司调整股权激励计划行权价格的法律意见书》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2014年8月22日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-031

四川东材科技集团股份有限公司

关于2014年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，发行价格为人民币20元/股，发行募集资金总额为人民币160,000万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，本次募集资金净额为人民币153,001.09万元。以上募集资金于2011年5月17日存入公司设立的募集资金专项账户，由广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年5月18日审验，出具了广会所验字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。

2、2014年半年度募集资金使用金额及余额

截止2014年6月30日，公司募集资金专户账面余额为139,200,487.72元，明细见下表：

序号	项目	金额（元）
一、	募集资金金额（截止2013年12月31日）	153,692,430.82
二、	报告期项目所使用的募集资金金额	89,907,820.29
	1、4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目	2,135,105.50
	2、7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目	0.00
	3、3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目	56,752.00
	4、3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目	4,348,082.66
	5、20000吨特种聚酯薄膜技改项目	4,043,828.02
	6、2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目	61,693,855.45
	7、3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线	1,354,298.40
	8、7200套大尺寸绝缘结构件项目	1,998,989.80
	9、原材料及产成品仓库	760,606.49
	10、年产2万吨光学级聚酯基膜项目	13,136,271.97
	11、购置江苏海安经济开发区工业用地	380,030.00
三、	手续费支出	4,678.54
四、	利息收入	427,963.55
五、	暂时补充流动资金	110,000,000.00
六、	归还暂时补充的流动资金(注①)	185,000,000.00
七、	其他（注②）	7,407.82
	募集资金账面余额	139,200,487.72

注①：归还暂时补充的流动资金中包含本年度到期的用于暂时补充流动资金的募集资金1.7亿元以及截至上年度期末用于购买理财产品暂未归还至募集资金专户的1,500万元。

注②:募集资金专户中国银行股份有限公司绵阳分行129313725894账户于报告期内注销,其账户余额2,194.32元暂未转入募集资金专户。此外，5,213.50元为募集资金专户支付差旅费用,该笔费用已于7月份归还至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户；江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）已在中国工商银行股份有限公司海安支行开设募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司及其子公司东材股份与江苏东材会同保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截止2014年6月30日，公司注销的募集资金账户有：浙商银行股份有限公司成都双流支行、绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行、中国银行股份有限公司绵阳分行。公司募集资金在其他银行专户的存储金额为139,200,487.72元。募集资金的存储情况如下：

单位: 人民币 元

序号	开户行	专户账号	截止2014年6月30日募投专户 账户余额
1	上海浦东发展银行股份有限公司 绵阳支行	50010154500000935	99,890.80
2	渤海银行股份有限公司广州分行	2000200264000292	7,372,235.67
		定期存单	113,757,513.86
3	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129000463968	2,507,917.55
4	中国工商银行股份有限公司绵阳分行	2308413129120164808	14,896,385.81
5	上海浦东发展银行股份有限公司 绵阳支行	50010154500000919	566,544.03
合 计			139,200,487.72

为提高暂时闲置募集资金的收益，公司将暂时闲置的募集资金以定期存单的方式进行存储，明细情况如下：

单位:人民币元

序号	银行账户	定期存单号码	定期存单日期	金额	期限
1	渤海银行股份有限公司广州分行	01896	2014.06.30-2014.12.30	10,653,797.86	六个月
2	渤海银行股份有限公司广州分行	01915	2014.06.30-2014.12.30	103,103,716.00	六个月
合 计				113,757,513.86

三、2014年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”

（见附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2011年6月30日，经公司2010年年度股东大会通过，公司以首次公开发行股票（A股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金10,643.1962万元。公司已于2011年7月08日完成资金置换。

3、用部分超募资金偿还银行贷款情况

2011年6月30日，经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，拟将超额募集资金中的15,000万元用于归还银行贷款。 公司已于2011年7月15日归还完毕上述贷款。

4、用部分超募资金暂时补充流动资金的情况

经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币3000万元，使用期限自董事会审议通过之日（2011年9月14日）起不超过6个月。截至2012年3月12日，公司已将 3,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

5、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2013年4月18日经公司2012年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2014年4月19日前将上述资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2013年9月25日经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2014年4月24日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2014年6月30日，公司使用闲置募集资金共计31,000万元用于补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行。

6、节余募集资金的使用情况

截止2014年6月30日，公司募投项目尚未全部建设完成，不存在募集资金节余的情况。

7、募集资金使用的其他情况

（1）2011年6月30日经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约420亩，土地价格预计13.6万/亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过6,000万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。 截至2014年6月30日，公司已预付土地款2000万元。

（2）经公司第二届董事会第十二次会议、2011年第二次临时股东大会审议同意使用超募资金12,315万元投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金14,779万元投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金6,790万元投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金2,575万元投资建设原材料及产成品仓库。

（3）为了确保超募资金投资建设“年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施，使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增强资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金14,779万元向子公司东材股份增资。

（4）鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。 截止2014年6月30日,公司以承兑汇票支付的募投项目款项共计16,001.05万元,公司已置换15,312.11万元，剩余689.04万元为2014年第2季度以承兑汇票支付的募投项目款项，按规定公司已于2014年7月办理了置换手续。

(5) 2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过, 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产15,000吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为3,740万元,达产后可实现年产20,000吨特种聚酯薄膜的规模。

（6）2012年7月23日经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金29,700万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占出资额的99%；同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过500亩的土地，土地价格预计9.6万元/亩，（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过4800万元；由江苏东材作为投资主体投资41,992万元建设年产2万吨光学级聚酯基膜项目。截至2014年6月30日，公司已预付土地款及各项税费1,625.40万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2014年8月22日

附表：

募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元

募集资金净额				153,001.09		本年度投入募集资金总额					8,990.79
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					98,702.84
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	分变更 （如有）	投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	投入 金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目		4,990		4,990	213.51	4,876.33	-113.67	97.72%	2012年4月	实现毛利468.81万元	否	否
7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目		7,065		7,065	-	7,239.83	174.83	102.47%	2012年5月	实现毛利871.61万元	否	否
3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目		4,696		4,696	5.68	4,807.74	111.74	102.38%	2012年5月	实现毛利1168.79万元	否	否
3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目		14,365		14,365	434.81	14,730.03	365.03	102.54%	2014年6月	无	不适用	否
20000吨特种聚酯薄膜技改项目		24,760	28,500	28,500	404.38	28,977.11	477.11	101.67%	2013年12月	实现毛利3273.77万元	否	否
2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目		14,779		14,779	6,169.39	10,946.55	-3,832.45	74.07%	2014年12月	无	不适用	否
3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线		12,315		12,315	135.43	10,387.34	-1,927.66	84.35%	2013年5月	实现毛利911.20万元	否	否
7200套大尺寸绝缘结构件项目		6,790		6,790	199.90	4,694.01	-2,095.99	69.13%	截止2014年6月形成部分产能	实现毛利393.24万元	否	否
原材料及产成品仓库		2,575		2,575	76.06	2,235.25	-339.75	86.81%	2013年12月	无	不适用	否
年产2万吨光学级聚酯基膜项目		24,900		24,900	1,313.63	6,183.25	-18,716.75	24.83%	2015年06月	无	不适用	否
购置绵阳市经济技术开发区工业用地		6,000		6,000		2,000.00	-4,000.00	33.33%		无	不适用	否
购置江苏海安经济开发区工业用地		4,800		4,800	38.00	1,625.40	-3,174.60	33.86%		无	不适用	否
合计	—	128,035	28,500	131,775	8,990.79	98,702.84	-33,072. 17		—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
募集资金结余的金额及形成原因					截至2014年6月30日，公司募集资金余额为44,920.79万元。 结余原因：项目建设尚未全部完工。
募集资金其他使用情况					详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。