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一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称
中国西电
股票代码
601179
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
田喜民
谢黎
电话
029-88832083
029-88832083
传真
029-88832084
029-88832084
电子信箱
dsh@xd.com.cn
dsh@xd.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:万元 币种:人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产
3,273,176.30
3,249,817.47
0.72
归属于上市公司股东的净资产
1,761,051.81
1,768,431.23
-0.42
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-32,580.09
-32,470.79
不适用
营业收入
640,827.22
582,340.00
10.04
归属于上市公司股东的净利润????
32,754.32
15,021.91
118.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???
31,402.98
13,302.19
136.07
加权平均净资产收益率(%)
1.849
1.063
增加0.786个百分点
基本每股收益(元/股)
0.064
0.034
88.24
稀释每股收益(元/股)
不适用
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
报告期末股东总数
135,467
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结的股份数量
中国西电集团公司
国有法人
51.10
2,619,337,567
0
无
GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.
境外法人
15.00
768,882,352
768,882,352
无
陕西省投资集团(有限)公司
国有法人
4.56
233,540,000
0
无
中国华融资产管理股份有限公司
国有法人
1.05
53,604,480
0
无
中国东方电气集团有限公司
国有法人
0.50
25,379,000
0
无
宁波信达汉石投资管理有限公司
未知
0.44
22,332,333
0
无
中国长江电力股份有限公司
国有法人
0.38
19,545,470
0
无
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金
未知
0.38
19,394,993
0
无
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户
未知
0.37
19,000,000
0
无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪
未知
0.27
13,699,966
0
无
上述股东关联关系或一致行动的说明
除已知中国西电集团公司与上述其他股东无关联关系和存在一致行动关系外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内,面对国内外错综复杂的经济形势,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕年初制定的生产经营计划,积极开拓国内外市场,加快实施转型升级,推进两化深度融合,不断提高管理创新、技术创新能力,强化质量管理,确保公司健康稳定发展。
报告期内,公司实现营业收入64.08亿元、营业利润3.76亿元、利润总额3.94亿元、净利润3.16亿元、归属母公司股东净利润3.28亿元,比去年同期分别增长了10.04%、112.06%、108.64%、124.8%、118.04%,经济效益稳步提升。
1. 强化营销体系运行,加大市场开拓力度
全面完善营销体系建设,编制市场营销工作指导意见,建立有效的营销运行机制,提高营销运行效率。充分发挥营销大区的作用,搭建畅通有效的交流平台,使各产业公司之间在市场和服务中交流充分、协同有力。积极开拓海外市场,签约香港中华电力港珠澳大桥变电站项目,获得埃塞俄比亚500kV GDHA 输电线路的导、地线供货合同等。借助与GE建立的市场渠道,通过前期信息收集以及与GE团队的不断磨合,搜集商机,实现公司产品在欧美等发达国家市场的突破。
2.深化创新驱动战略,提升核心竞争力
坚持市场导向,实施创新驱动战略,牢牢抓住科技创新这个牛鼻子,修订完善公司"十二五"科技发展战略规划,超前部署和开展了智能配网领域等6个技术业务领域的项目规划研究。研发成果丰硕,研制成功了国际领先水平的BKD-160000/1000并联电抗器、ZZDFPZ-382000/500-800换流变压器、ODFPS-1000000/1000特高压大容量有载调压自耦变压器;国际领先并填补国内空白的1100kV 气体绝缘金属封闭开关设备用瓷套管等新产品。报告期内,公司拥有有效专利1302件。
3.推进两化深度融合,加快转型升级步伐
充分发挥信息化在集约化发展、精益化管理方面实效性和创新驱动作用,开展了公司人力资源管理系统、财务管控信息系统及资金集中管理系统深化应用的调研,启动财务标准化建设工作。开展先进的数字化生产线、MES系统、产品全生命周期管理系统建设,推进智能化信息技术在产品及远程服务支持方面的应用,加快推进转型升级步伐。
4.加强质量管理,提高质量管控水平
牢固树立"持续改进、追求卓越"、"大质量"、"本质质量"、"经营质量"、"全寿命周期"等理念,秉持"质量是企业的生命,质量管理是企业的生命线"这一准则,把质量贯穿产品实现的全过程,开展质量统计分析、质量诊断、质量监造、全员质量改进等专项活动;引入科学质量管理方法,推广先进质量管理技术的应用,持续完善质量管理体系,实现质量管理水平的稳步提升。
5.加大人才队伍建设,提升人力资源管理水平
公司充分利用薪酬改革契机优化分配方式,完善工资预算管理,有针对性的增加一线技术工人、一专多能员工、核心技术岗位等人员的收入,采用量化考核方式以增量带动存量。为完善企业员工薪酬福利体系,完成了企业年金方案制定工作。大力推进平衡计分卡项目,与信息化相结合,建立了iBSC系统,提高了公司考核工作质量;建立了人才储备制度,加大了对优秀人才的储备。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例(%)
营业收入
640,827.22
582,340.00
10.04
营业成本
494,218.26
455,780.06
8.43
销售费用
47,589.10
46,060.59
3.32
管理费用
68,287.21
58,493.70
16.74
财务费用
-2,767.16
1,331.27
-307.86
经营活动产生的现金流量净额
-32,580.09
-32,470.79
不适用
投资活动产生的现金流量净额
-247,575.89
-53,503.72
不适用
筹资活动产生的现金流量净额
-11,230.39
-11,842.17
不适用
研发支出
21,001.84
17,500.24
20.00
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净流出同比增加109.30万元,基本持平。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净流出同比增加194,072.17万元,主要是本期利用营余资金开展流动性强收益高的理财等业务同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净流出同比减少611.78万元,基本持平。
研发支出变动原因说明:本期继续加大科技投入,紧紧围绕产业转型升级技术的研究与开发,促进公司发展,积极开展国际产品认证,加速海外市场开拓。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:万元币种:人民币
序号
项目
本期报告期
上年同期
增减率(%)
1
营业收入
640,827.22
582,340.00
10.04
2
利息收入
11,775.71
5,772.32
104.00
3
管理费用
68,287.21
58,493.70
16.74
4
财务费用
-2,767.16
1,331.27
-307.86
5
公允价值变动损益
166.70
-282.64
不适用
6
营业利润
37,645.39
17,752.44
112.06
7
营业外收入
2,558.26
1,913.21
33.72
8
利润总额
39,371.25
18,870.48
108.64
9
净利润
31,634.65
14,072.36
124.80
10
归属于母公司股东的净利润
32,754.32
15,021.91
118.04
说明:
①营业收入同比增长 10.04%,主要是报告期内公司强化营销体系运行、加大市场开拓力度所致。
②利息收入同比增加 104%,主要是报告期存放同业款项较去年同期大幅增加所致。
③管理费用同比增长16.74%,主要是报告期职工薪酬增加及研发投入持续增加所致。
④财务费用同比下降 307.86%,主要是报告期利息净支出减少和汇兑收益增加所致。
⑤公允价值变动损益同比增加449.34万元,主要是报告期交易性金融资产价值浮动上升所致。
⑥营业利润同比增加 19,892.95 万元,主要原因:一是上半年公司加大市场开拓力度及产品技术进步;二是持续加强精益化管理,从产品设计源头降低产品成本。
⑦营业外收入同比增加 645.05 万元,主要是报告期政府补助同比增加所致。
⑧利润总额同比增长108.64%,主要原因同⑥
⑨净利润同比增长124.80%,主要原因同⑥
⑩归属母公司股东的净利润同比增长118.04%,主要原因同⑥
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
本报告期内公司无融资、重大资产重组事宜。
(3) 经营计划进展说明
2014年,公司预计实现营业总收入146亿元。报告期内,公司严格执行年初制定的生产经营计划,不断推动各项经营管理活动有效开展,截至2014年6月30日,公司经营计划得以基本实现。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
输变电设备制造行业
628,468.87
482,117.92
23.29
9.51
7.73
增加1.26个百分点
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减(%)
开关
232,938.95
174,697.66
25.00
3.32
1.28
增加1.51个百分点
变压器
243,925.49
200,779.49
17.69
10.88
11.80
减少0.68个百分点
工程及贸易
30,948.24
26,396.34
14.71
-32.08
-26.02
减少6.99个百分点
电力电子
58,383.56
36,256.39
37.90
77.56
50.51
增加11.16个百分点
电容器、绝缘子及避雷器
45,852.79
33,412.96
27.13
19.92
11.42
增加5.55个百分点
研发及检测
12,309.76
7,383.45
40.02
6.45
33.58
减少12.18个百分点
二次设备
4,110.07
3,191.62
22.35
1,980.69
2,044.88
减少2.32个百分点
开关产品:主要是公司加大市场开拓力度及产品技术进步,使得主营业务收入及毛利率同比上升。
变压器产品:主要是公司加大市场开拓力度,主营业务收入同比上升,但因行业竞争加剧,毛利率水平有所下降。
工程及贸易:受国际市场竞争愈演愈烈的影响,输变电工程订单下降,本期营业收入和毛利率有所降低。
电力电子产品:主要是公司加大市场开拓力度及产品技术进步,使得主营业务收入、毛利率同比上升显著。
电容器、绝缘子和避雷器产品:主要是推行精益化管理及降本增效工作的深入,使毛利率同比上升。
研发及检测:主要是试验系统扩容升级改造项目本期转固,折旧费用增加成本降低检测毛利。
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减(%)
国内
571,710.16
9.56
国外
56,758.71
8.97
本年度公司国外市场营业收入同比增加8.97%,主要是公司大力开拓海外市场,输变电产品出口业务增加所致。
(三) 核心竞争力分析
公司是我国最具规模的高压、超高压及特高压输变电成套设备研究开发、生产制造和试验检测的重要基地,是目前我国高压、超高压及特高压直流成套输变电设备生产制造企业中产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业。报告期内,公司核心竞争力没有发生重大变化,未对公司产生重大影响。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
2014年度,公司密切关注国内外输变电市场发展以及变化趋势,同时根据公司发展战略与年度投资计划,严格控制投资方向与规模。依据合资合同,截止2014年6月30日,中国西电完成了对西电通用自动化有限公司7670万元的二次出资,中国西电对西电通用自动化有限公司累计投资26255万元,持股比例仍为59%。中国西电对合资公司的投资额、持股比例以及其主要业务情况如下:
序号
被投资公司名称
投资类型
2014上半年年投资额
持股比例
主要业务
1
西电通用自动化有限公司
二次出资
7670万元
59%
主要从事电力自动化控制保护、测量、通讯设备,电力监控、电能质量和节能管理系统,能量管理、配电及停电管理和地理信息系统软件开发、设计、制造、销售、安装及服务,以及上述产品的进出口自营及服务。
(1) 持有金融企业股权情况
所持对象名称
最初投资金额(元)
期初持股比例(%)
期末持股比例(%)
期末账面价值(元)
报告期损益(元)
报告期所有者权益变动(元)
会计核算科目
股份来源
西安银行
615,514.00
0.02
0.02
615,514.00
48,020.10
长期股权投资
初始投资
合计
615,514.00
/
/
615,514.00
48,020.10
/
/
该项目为公司上市前所属子公司持有的原始投资。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
借款方名称
委托贷款金额
贷款期限
贷款利率
借款用途
抵押物或担保人
是否逾期
是否关联交易
是否展期
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
11,800.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
4,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
常州西电变压器有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
上海西电高压开关有限公司
2,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
西安西电变压器有限责任公司
20,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压电瓷有限责任公司
1,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压电瓷有限责任公司
1,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压电瓷有限责任公司
1,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压电瓷有限责任公司
2,800.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压电瓷有限责任公司
2,200.00
11个月
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压电瓷有限责任公司
5,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压电瓷有限责任公司
5,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压开关有限责任公司
5,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压开关有限责任公司
2,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压开关有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压开关有限责任公司
2,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压开关有限责任公司
3,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压开关有限责任公司
2,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压开关有限责任公司
2,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压开关有限责任公司
2,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压开关有限责任公司
2,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西安西电高压开关有限责任公司
2,500.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
全资子公司
西电济南变压器股份有限公司
5,400.00
1年
4.2
流动资金周转
应收账款质押
否
否
否
否
否
控股子公司
西电济南变压器股份有限公司
6,000.00
1年
4.2
流动资金周转
无
否
否
否
否
否
控股子公司
西电济南变压器股份有限公司
3,328.00
1年
4.2
流动资金周转
应收账款质押
否
否
否
否
否
控股子公司
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资类型
资金来源
签约方
投资份额
投资期限
产品类型
预计收益
投资盈亏
是否涉诉
银行理财产品
自有资金
兴业银行
30,000万元
2014年1月28日至2014年7月28日
保本浮动收益型
744万元
否
银行理财产品
自有资金
中信银行
30,000万元
2014年2月13日至2014年8月13日
保本浮动收益型
744万元
否
银行理财产品
自有资金
建设银行
10,000万元
2014年2月19日至5月20日
保本浮动收益型
123.29万元
否
1、2014年1月24日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了中国西电电气股份有限公司运用自有资金购买银行理财产品的议案,详见临2014-002号公告
2、2014年3月27日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2014年度计划购买银行理财产品额度的议案》,具体见《中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》,该议案已经公司2013年度股东大会审议通过。
3、 募集资金使用情况
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,具体内容详见公司于2014年8月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的《中国西电电气股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位金额:万元
名称
主要产品服务
注册资本
资产规模
净资产
净利润
西电西变
变压器、变压器辅助设备、互感器及其原材料、配套件、机械设备、仪器仪表进出口业务和变压器、互感器技术进出口业务
120,473.41
537,750.79
182,673.38
1,679.07
西电常变
变压器、变压器辅助设备及其原材料、配套件、机械设备、仪器仪表进出口业务和变压器、互感器技术进出口业务
63,482.40
173,589.35
42,110.38
-2,565.34
西电济变
变压器、电抗器、互感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备和其他输配电及控制设备、风力发电机组零件、电气设备用绝缘配件的研发、制造、销售;变压器油箱及变压器零件、金属结构件、电工机械专用设备、其他通用零部件的制造与销售;机械零部件加工及设备修理;进出口业务
23,043.53
137,621.12
48,065.51
379.77
西开有限
高压电器设备、中低压电器设备制造装备及上述产品的更新改造和技术咨询服务;货物和技术的进出口经营
87,931.11
257,268.66
92,937.81
731.09
西开电气
发电、输变电、配电用高压电气设备的研制、开发、生产、销售和售后服务及更新改造、技术咨询
133,918.00
554,141.73
220,890.16
12,898.16
西电通用
电力自动化控制、保护、测量、通讯设备、电力监控、电能质量和节能管理系统;能量管理、配电及停电管理和地理信息系统软件的开发、设计、制造、销售、安装及服务,以及对上述产品及软件的进出口自营及服务
44,500.00
45,205.99
41,624.37
-1,226.41
西电西容
电力电容器及其成套装置的开发制造;电容式电压互感器、电流互感器的开发制造;标准电容器、脉冲电容器及其高压试验设备制造
38,274.70
111,375.90
56,829.46
1,998.62
西电西瓷
高压电瓷、避雷器、高压熔断器、放电记录器的制造、销售;金属材料、水泥、金刚砂窑具及耐火材料制品、化工原料销售;电瓷产品及电瓷制造设备的进出口业务
47,556.05
72,417.10
13,493.11
-1,804.06
西电电力系统
灵活交流输电、高压直流输电、轻型直流输电、电能质量、新能源及环保和节能减排工程的系统研究、成套设备设计、工程承包、设备制造、销售及技术咨询服务;电力电子产品研发、设计、制造、销售;固定串补/可控串补设备、无功补偿和谐波治理设备、可控高抗设备、直流输电换流阀、电力控制保护设备、直流场设备、储能装置设备、新能源变流器、牵引变流器、特种电源、中高压变频器、高压软启动产品、电力电子器件的销售
25,176.77
232,879.65
55,746.94
13,559.70
西高院
高压电器产品的检测、中试、开发、研究、技术转让和咨询服务;输变电设备成套设计制造、自销;控制保护装置及灵活交流输电成套装置的设计、制造和销售
64,068.00
137,004.56
82,765.85
2,131.67
西电国际
自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸易;承包境外工程和境内国际招标工程等
10,000.00
161,088.13
18,425.68
93.87
西电财司
对西电集团各成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。
100,000.00
1,020,312.88
116,166.37
6,413.81
(2)单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况
单位金额:万元
名称
主要产品服务
营业收入
利润总额
净利润
西开电气
发电、输变电、配电用高压电气设备的研制、开发、生产、销售和售后服务及更新改造、技术咨询
198,661.83
14,969.97
12,898.16
西电电力系统
灵活交流输电、高压直流输电、轻型直流输电、电能质量、新能源及环保和节能减排工程的系统研究、成套设备设计、工程承包、设备制造、销售及技术咨询服务;电力电子产品研发、设计、制造、销售;固定串补/可控串补设备、无功补偿和谐波治理设备、可控高抗设备、直流输电换流阀、电力控制保护设备、直流场设备、储能装置设备、新能源变流器、牵引变流器、特种电源、中高压变频器、高压软启动产品、电力电子器件的销售
57,548.24
15,898.91
13,559.70
西电财司
对西电集团各成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。
15,228.34
8,568.06
6,413.81
5、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无重大非募集资金投资项目
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司2014年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议:拟以2013年12月31日公司总股本5,125,882,352股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(税前),共计分配人民币410,070,588.16元。上述方案已经2014年4月23日召开的公司2013年度股东大会审议批准,并严格按照2014年6月13日在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报上刊登的《中国西电电气股份有限公司2013年度利润分配实施公告》的内容要求实施完毕。报告期内公司严格执行利润分配政策,公司现金分红政策的执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,公司现金分红决策程序和机制完备。
三、 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
随着公司加大市场开拓力度及产品技术进步,部分常规产品毛利率水平的提升和强化精益管理,降本增效工作的深入开展,预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比可能大幅提升,请以公司具体公告为准,提醒投资者注意风险。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本期间,合并财务报表范围与上年度一致。
董事长:张雅林
中国西电电气股份有限公司
2014年8月21日
证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2014-021
中国西电电气股份有限公司第二届
董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届董事会第二十五次会议(“本次会议”)于2014年8月11日以书面形式发出会议通知,本次会议于2014年8月21日在西安市唐兴路7号公司会议室召开,本次会议应到董事8人,实到董事8人。其中亲自出席董事6名,董事张斌成先生委托董事长张雅林先生代为投票表决, 独立董事刘彭龄先生委托独立董事马金泉先生代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决,本次会议形成以下决议:
一、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于2014年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
三、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于变更部分子公司董事、监事的议案。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
杨文广不再担任成都西电蜀能电器有限责任公司董事职务;李强不再担任PT XD—SAKTI印尼公司董事职务;潘曼仪不再担任PT XD—SAKTI印尼公司、西电集团财务有限责任公司监事职务;王佐林不再担任西安西电开关电气有限公司董事职务、西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事职务;张猛不再担任西安西电高压开关有限责任公司执行董事职务;汪德华不再担任西安西电变压器有限责任公司、辽宁兴启电工材料有限公司、江苏西电南自电力设备有限公司董事职务;王建不再担任西电集团财务有限责任公司监事职务。
推荐李国强、慕永刚为成都西电蜀能电器有限责任公司董事;推荐张雪峰为PT XD—SAKTI印尼公司董事;委派王亚平为西安西电开关电气有限公司董事、西安西电高压开关有限责任公司执行董事;委派张猛为西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2014年8月23日
证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2014-022
中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司(“公司”)第二届监事会第二十五次会议(“本次会议”)于2014年8月11日以书面形式发出会议通知,本次会议于2014年8月21日在西安市唐兴路7号公司会议室召开,本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席白武勤先生主持。经过有效表决,本次会议形成以下决议:
一、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于2014年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
监事会认为公司2014年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。
二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
2014年8月23日
证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:临2014-023
中国西电电气股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求,中国西电电气股份有限公司(以下简称“本公司”)编制了截至2014年6月30日的IPO募集资金以及非公开发行募集资金使用情况专项报告。
第一部分 IPO募集资金使用情况
一、公司IPO募集资金基本情况
(一)实际募集资金及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]12 号),本公司2010年1月首次公开发行人民币普通股(A股)1,307,000,000股(每股面值人民币1元),发行价格人民币7.9元/股,扣除券商的承销佣金人民币265,031,900元后,实际募集到账资金为人民币10,060,268,100元。
经安永华明会计师事务所审验并出具安永华明(2010)验字第60739804_B01号《验资报告》验证,扣除由本公司支付的A股发行的各项中介费、印花税等费用后,本公司首次公开发行A股发行募集资金净额人民币10,009,032,824.77元,于2010年1月21日全部存入本公司设立的募集资金专项账户。
(二)本年度募投资金使用情况及报告期末累计使用情况
截至2014年6月30日,本年度使用募集资金人民币9,093.56万元,连前累计使用募集资金人民币968,025.70万元,详见下表:
单位:万元
用 途
本年度使用金额
截止报告期累计使用金额
备注
1.置换前期投入项目的自有资金
249,909
2.累计投入项目资金
594.09
67,403.42
3.补充流动资金
0
230,000
4.超募资金转营运资金
0
228,794.28
详见《临2010-023》号临时公告
5.项目调整结余转营运资金
0
56,670
6.项目调整结余转营运资金
5,000
125,499
详见《临2013-041》号临时公告
7.项目调整结余转企业营运资金
3,499.47
9,750
合 计
9,093.56
968,025.70
本公司截至2014年6月30日各募投项目资金使用情况,参见附件《募集资金使用情况表》。除此外,公司未使用其他募集资金。
(三)报告期末募投资金结余情况
截止2014年6月30日,募集资金专用账户余额为人民币38,691.46万元,其中:累计利息收入使存款余额增加人民币5,813.88万元。
按照《募集资金管理制度》的规定,本公司分别在工商银行西安土门支行、国家开发银行陕西省分行、建设银行西安劳动路支行、兴业银行西安分行、中国银行西安北大街支行、招商银行西安北大街支行和上海浦东发展银行西安高新开发区支行设立专项账户存储募集资金,专款专用;同时,本公司各募投项目实施子企业也分别在银行设立专项账户存储募集资金,对拨付至各企业的募集资金专款专用。募集资金存放专户情况如下表所示:
中国西电总部IPO募集资金存储结余情况
单位:元
序号
开户行
账号
2014年6月30日余额
1
工商银行西安土门支行
3700021829200050323
8,891,565.03
2
国家开发银行陕西省分行
61101560055110450000
16,907.62
3
建设银行西安劳动路支行
61001740015059666666
7,046,260.95
4
兴业银行西安分行
456010100100131220
167,467,678.83?
5
中国银行西安北大街支行
307958265608095001
10,486.58
6
招商银行西安北大街支行
129904294910802
164,327,942.58
7
上海浦东发展银行西安高新开发区支行
72040158000022219
6,036,482.75
合 计
353,797,324.34
IPO募投项目实施子企业专项资金存储结余情况
单位:元
序号
子企业
开户行
账号
2014年6月30日余额
1
西电西变
工行土门支行
3700021829200051349
20,115,532.30
2
西电常变
工行常州钟楼支行
1105020519001248284
0
3
西开有限
工行土门支行
3700021829200051473
4,059.92
3.1
西开精饰
工行土门支行
3700021829200051872
110,909.15
3.2
西电长城
建行天水分行
62001630101051507433
1,340,954.59?
4
西开电气
工行土门支行
3700021829200051225
356.18
5
西电广开
中信银行广州南沙支行
7444510182600011581
0
6
西电西容
工行土门支行
3700021829200051074
8,942,343.99
7
西电西瓷
工行土门支行
3700021829200051101
92,837.68
8
西电套管
工行土门支行
3700021829200051624
2,313,333.12?
9
西电电力系统
工行土门支行
3700021829200050846
194,863.80?
10
西高院
工行土门支行
3700021829200051597
2,150.39?
合 计
33,117,341.12
二、公司变更募投项目的资金使用情况
(一)公司首届董事会第二十三次会议审议及2010年第一次临时股东大会审议通过对部分募投项目进行了适当调整,调整项目见下表:
单位:万元
序号
项目名称
募集投资额 度
新增募投项目
调整方式及内容
使用募集资金额度
1
大功率弹簧机构产业化项目
16,976
取消
2
超(特)高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目
28,900
取消
3
高精度互感器以及高压无功补偿电容器生产线改造项目
27,580
电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目
变更实施地点和内容
13,250
4
超高压(特高压)交直流用电器瓷套、避雷器产业化项目
11,576
超高压(特高压)交直流用电器瓷套产品
变更实施内容
5,103
5
原28 项科计研发计划
29,991
新增32 项科研计划
变更实施
30,000
6
高压电工触头生产基地建设项目
新增
10,000
调整前使用募集资金额度
115,023
调整后使用募集资金额度
58,353
上述募投项目调整后的资金结余56,670万元,已于2010年11月转为一般营运资金。
(二)公司2013年10月25日召开的中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议及2013年11月15日召开的2013年第二次临时股东大会决议同意公司按公司内部产业整合和发展战略的调整,将部分募投项目进行适当调整,募集资金总体变更情况:原计划投入而未投入的募集资金125,499万元和截止2013年9月30日其对应的利息12,628万元,一并整体转为公司的营运资金;已注入企业资金而未使用完的共9,750万元转为企业的营运资金,其中:西电套管5,699万元、西电广开4,051万元转入企业的运营资金。
项目调整情况具体如下:
单位:万元
序号
单位
项目?名称
投资总额
募集资金投资额
已增资注入资金额度
截至 2013年6月30日项目使用募集资金
原计划投入而未投入资金
变更方案
1
西电套管
超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目
49,851
49,851
49,851
44,151.73
0
“绝缘子产品生产线”因产品销售价格下降和市场开拓等原因,未达到预期目标,部分工艺设备没有投入,待市场需求量上升后,再进一步投入。?已投入结余资金5,699万元转西电套管营运资金。
2
西开有限
铁道电气化用成套电器设备产业化项目
26,000
26,000
0
0
26,000
未投入项目资金26,000万元转中国西电营运资金。
3
西电西变
超高压变压器核心组件技术改造项目
24,176
24,176
0
0
24,176
未投入项目资金24,176万元转中国西电营运资金。
4
西开有限
开关产品电镀基地建设项目
25,620
25,620
一期注资:12,000
11,879.07
13,620
未投入项目资金13,620万元转中国西电营运资金。
5
西电广开
广东地区西电高压输变电设备制造基地项目
22,580
22,580
一期注资:16,500
12,448.51
6,080
未投入项目资金6,080万元转中国西电营运资金。?已投入项目结余资金4,051万元转西电广开营运资金,监管使用。
6
西高院
大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目
5,500
5,500
0
0
5,500
项目正在按照原建设内容实施。?未投入募集项目资金5,500万元,不再投入,转中国西电营运资金。
7
西高院
大容量试验系统扩容改造项目
26,290
26,290
5,257
5,257
21,033
项目已完成,正在准备验收未投入募集项目资金21,033万元,不再投入,转中国西电营运资金。
8
西高院
电磁兼容实验室建设项目
6,200
6,200
0
0
6,200
项目正在按照原建设内容实施。?未投入募集项目资金6,200万元,不再投入,转中国西电营运资金。
9
西高院
高压电气国家工程实验室建设项目
9,100
7,500
2,963
2,963
4,537
项目已验收。?未投入募集项目资金4,537万元,不再投入,转中国西电营运资金。
10
西电西容
电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目
13,250
13,250
0
0
13,250
项目正在按照原建设内容实施。?未投入募集项目资金13,250万元,不再投入,转中国西电营运资金。
11
西电西瓷
超高压(特高压)交直流用电器瓷套产品
5,103
5,103
0
0
5,103
项目已完成,正在准备验收。?未投入募集项目资金5,103万元,不再投入,转中国西电营运资金。
合计
213,670
212,070
86,571
76,699.31
125,499
整体转入中国西电营运资金为125,499万元。
截止2014年6月30日上述募集资金已按要求全部转为营运资金。
三、公司IPO募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司制定了《公开募集资金管理和使用制度》、《公开募集资金管理实施细则》,对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到账后两周内,分别与中国国际金融有限公司(保荐机构)、工商银行西安土门支行、建设银行西安劳动路支行、国家开发银行陕西省分行、上海浦东发展银行西安高新开发区支行、兴业银行西安分行、招商银行西安北大街支行、中国银行西安北大街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在具体实施过程中,项目承担单位在银行开设了专户进行募集资金管理,并分别与开户银行、保荐机构及本公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
第二部分 非公开发行募集资金使用情况
一、公司非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1025 号),公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股,发行价格人民币4.4元/股,GE新加坡全部以现金方式认购,GE新加坡以支付认购资金人民币3,383,082,348.80元,扣除承销费(包括保荐费)55,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元,本公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后,实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。
上述资金于2013年8月21日全部到账,存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行(简称“开户银行”)开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了安永华明(2013)验字第60739804 B01号验资报告。
二、本年度非公开发行募投资金使用情况
截至2014年6月30日,本年度使用募集资金人民币7,670万元,连前累计使用募集资金金额282,080.95万元。详见下表:
单位:万元
用 途
本年度使用金额
截止报告期累计使用金额
备注
一、设立自动化合资公司
7,670
26,255
1.置换前期投入自有资金
18,585
《临2013-040》号临时公告
2.本期投入资金
7,670
7,670
二、补充流动资金
255,825.95
合 计
7,670
282,080.95
三、报告期末非公开发行募集资金结余情况
截止2014年6月30日,募集资金专用账户余额为人民币48,419.16万元,其中:累计利息收入使存款余额增加人民币274.16万元。
根据2013年10月25日召开的中国西电电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议同意为提高资金使用效率,增加资金收益,维护公司和股东利益,在不影响募投项目资金使用的情况下,根据募集资金使用的进度,将募集资金人民币55,815万元进行定期存放。
截至2014年6月30日开户银行专户定期存储48,145万元的期限和金额情况如下:
单位:万元
序号
金额
存储期限
起存日期
利率
备注
1
17,230
1年定期
2013年10月30日
3.30%
到期续存6个月定期
2
20,000
2年定期
2013年10月30日
3.75%
到期续存6个月定期
3
10,915
6个月定期
2014年5月22日
3.08%
合计
48,145
上述定期存款到期后,若仍未最终使用,将续存7天通知存款。
五、公司非公开发行募集资金管理情况
按照《募集资金管理制度》的规定,公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金,专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
附件一:中国西电电气股份有限公司IPO募集资金使用情况对照表
附件二:中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2014年8月23日
附件一:
中国西电电气股份有限公司IPO募集资金使用情况对照表
单位:万元
序号
募集资金总额:
1,000,903.28
本年度投入募集资金总额
9,093.56
变更用途的募集资金总额:
308,740
已累计投入募集资金总额
968,025.70
变更用途的募集资金总额比例:
30.85%
承诺投资项目
已变更项目,含部分变更(如有)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额 (1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)
截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)
项目达到
本年度实现的效益
是否达到 预计效益
项目可行性是否 发生重大 变化
预定可使用
状态日期
1
超高压开关设备产业化项目
29,093
29,093
29,093
100
2010 年9 月
10,366.69
是
否
2
超高压(特高压)敞开式开关及配套设备产业化项目
58,813
58,813
58,813
100
项目已验收
625.48
否
否
(注6)
3
超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目
14,700
14,700
14,700
100
2010 年9 月
11.86
否
否
(注7)
4
大功率弹簧机构产业化项目(取消)
是
16,976
_
取消
5
开关产品电镀基地建设项目
是
25,620
12,000
12,000
12,000
100
一期于2010年3月投运
83.91
否
见公司临2013-045 号公告
(注8)
6
广东地区西电高压输变电设备制造基地项目
是
22,580
12,449
12,449
12,449
100
一期于2009年6月投运
-110.26
否
见公司临
(注9)
2013-045 号公告
7
铁道电气化用成套电器设备产业化项目(取消)
是
26,000
_
取消
8
超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目
27,448
27,448
18.4
25,477.73
-1,970.27
92.82
2010 年12 月
3,526.50
否
否
(注10)
9
超高压变压器核心组件技术改造项目(取消)
是
24,176
_
取消
10
超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目
38,709
38,709
38,709
100
项目已验收
-890.73
否
否
(注11)
11
超高压(特高压)交直流电力电容器及电力互感器产业化项目
22,637
22,637
92.46
21,837.55
-799.45
96.47
一期于2012年7月已验收;二期于2013年12月投运
2,334.46
是
否
12
电容式电压互感器及电流互感器技术改造项目(取消)
是
27,580
见公司临
2013-045 号公告
13
超高压(特高压)交直流用绝缘子产业化项目
10,829
10,829
10,820.42
-8.58
100
2010 年12 月
210.34
否
否
(注12)
14
超(特)高压湿法电器瓷套产品生产线建设项目(取消)
是
28,900
_
取消
15
超高压(特高压)交直流用电器瓷套产品(取消)
是
11,576
见公司临
2013-045 号公告
16
超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目
是
49,851
44,152
44,152
80.39
44,064.00
-88
99.8
项目已验收
-1,447.48
否
见公司临
(注13)
2013-045 号公告
17
超高压、特高压直流输电换流阀产业化项目
18,400
18,400
18,400
100
项目已验收
16,796.87
是
否
18
特高压交直流输变电设备试验系统改造项目
12,740
12,740
12,740
100
项目已验收
184
不适用(注5)
否
19
大功率换流阀运行试验系统扩容升级改造项目(取消)
是
5,500
见公司临
2013-045 号公告
20
大容量试验系统扩容改造项目
是
26,290
5,257
5,257
5,257
100
项目已验收
675
不适用(注4、注5)
见公司临
2013-045 号公告
21
电磁兼容实验室建设项目(取消)
是
6,200
见公司临
2013-045 号公告
22
高压电气国家工程实验室建设项目
是
7,500
2,963
2,963
2,963
100
项目已验收
25
不适用(注4、注5)
见公司临
2013-045 号公告
23
高压电工触头生产基地建设项目(新增)
是
0
10,000
10,000
402.84
9,988.72
-11.28
99.89
2012年12月
29
否
见公司临2010-021 号公告
(注14)
24
科技研发项目
是
29,991
30,000
30,000
-30,000
不适用(注15)
见公司临
2010-021 号公告
25
项目调整后的余额
是
56,670
56,670
56,670
100
见公司临
2010-021 号公告
26
补充流动资金
230,000
230,000
230,000
100
否
27
超募资金
228,794.28
228,794.28
228,794.28
100
见公司临
2010-021 号公告
28
电气转营运资金
125,499
125,499
5,000
125,499
29
企业转营运资金
9,750
9,750
3,499.47
9,750
合 计
—
1,000,903.28
308,740
1,000,903.28
9,093.56
968,025.70
32,877.58
—
—
—
—
未达到计划进度原因(分项说明)
8、11、13、16和23项剩余未投入资金为项目的铺底流动资金和项目应支付的质保金或尾款;
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
将247,856万元用于置换截止2010年1月31日募投项目预先投入的自有资金(详情见公司《临2010-003》号临时公告);并经首届董事会第二十五次会议审议同意置换《高压电工触头生产基地建设项目》自有资金2053万元投入(详见公司《临2010-026》)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
募集资金结余的金额及形成原因
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。“截至期末承诺投入金额”根据公司已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2: 本公司结合各募投项目招股说明书和可行性研究报告信息,理解营业利润为计算内部收益率和投资回收期的关键财务数据,因此确定以营业利润作为募投项目在完成整个生产周期前评价实
际效益和预计效益的主要指标。营业利润的计算公式如下:
营业利润=销售收入-销售税金附加-外购原材料成本-燃料动力成本-工资及福利费-固定资产折旧-无形资产摊销-营业费用-利息支出
上述计算公式与可行性研究报告口径保持一致。
注3: 项目经过董事会批准后取消;
注4: 项目已完成或正在建设,但经过董事会批准后,募集资金不再投入;
注5: 项目为试验设备改造,设备不用于生产产品,因此无产能概念;
注6:超高压(特高压)敞开式开关及配套设备产业化项目未达到效益的原因主要是产品成本、费用上升幅度大于产品价格增长的幅度,毛利空间缩小,导致项目未达标。
注7: 超高压特高压开关设备铝合金铸件生产基地建设项目实际效益未达标的主要原因为市场竞争激烈,超高压和特高压开关产品销售量和价格均出现较大幅度下降,作为配套项目的超高压特高压开
关设备铝合金铸件生产基地建设项目的销售量和价格也出现相应的下降。
注8: 开关产品电镀基地建设项目未达到效益的原因主要是该项目二期建设未完工,同时受关联企业订货影响,优质合同订货量下降以及原材料(特别是白银)的价格波动较大,导致效益未达目标。注9: 广东地区西电高压输变电设备制造基地项目未达到效益的原因主要是原定位的三大目标市场中的两大市场(东南亚和香港)目前尚无订货;同时主要用户招标规则发生变化,且市场竞争激烈,
产品售价、销售量大幅下降,导致效益未达标。
注10: 超高压、特高压电抗器生产线技术改造项目未达到效益的原因主要是市场份额减少,2014年上半年平波电抗器、滤波电抗器均未接到产品订单。
注11:超高压(特高压)核电站用巨型变压器技改项目未达到效益的原因主要是特高压项目目前不具备自主接单能力和资质,主要生产集团内转包合同,转包合同利润较低,导致效益未达标。
注12:超高压(特高压)交直流用绝缘子产业化项目未达到效益的原因主要是市场竞争激烈,产品售价大幅下降,导致效益下滑。
注13:超(特)高压复合绝缘子、交直流电容套管产业化项目未达到效益的原因主要是市场竞争激烈,产品工艺不稳定导致订货量少,交货期长,造成产品效益不佳。
注14:高压电工触头生产基地建设项目未达到效益的原因主要是受关联企业订货影响,销售量和销售价格均下降,并且由于企业在试生产阶段,设备安装与调试影响产品生产产量,导致效益未达目标。
注15:项目为科技研发项目,不产生直接效益。
附件二:
中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
单位:万元
序号
募集资金总额:
330,225.95
本年度投入募集资金总额
7,670
变更用途的募集资金总额:
0
已累计投入募集资金总额
282,080.95
变更用途的募集资金总额比例:
0
承诺投资项目
已变更项目,含部分变更(如有)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺 投入金额 (1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)
截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到 预计效益
项目可行性是否 发生重大 变化
1
设立自动化合资公司
74,400
26,255
7,670
26,255
100
不适用(注16)
2
补充流动资金
255,825.95
255,825.95
255,825.95
100
合 计
—
330,225.95
282,080.95
7,670
282,080.95
100
—
—
—
未达到计划进度原因(分项说明)
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
经2013年10月25日第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入自筹资金18,585万元(详情见公司《临2013-040》号临时公告)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因
无
注16:合资公司尚处于前期产品研发阶段,没有生产活动。