公告送出日期:2014年8月21日
1.公告基本信息
基金名称 | 易方达安心回报债券型证券投资基金 |
基金简称 | 易方达安心回报债券 |
基金主代码 | 110027 |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
公告依据 | 《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》、《易方达安心回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年8月21日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年8月21日 |
暂停大额申购、大额转换转入的原因说明 | 为保护基金份额持有人利益 |
下属分级基金的基金简称 | 易方达安心回报债券A | 易方达安心回报债券B |
下属分级基金的交易代码 | 110027 | 110028 |
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入 | 是 | 是 |
下属分级基金的限制申购金额(单位:元 ) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位: 元) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
注:自2014年8月21日起,在暂停本基金A类份额和B类份额大额申购、大额转换转入业务期间,单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购及转换转入,下同)本基金A类份额或B类份额的金额不应超过500万元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类份额或B类份额的金额超过500万元(不含),本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类份额的金额超过500万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金B类份额的金额超过500万元(不含),则对该类基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,该类的其余笔数本基金有权确认失败。
2.其他需要提示的事项
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2014年8月21日
易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的翰宇药业(证券代码:300199)采用收盘价估值的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2014年2月25日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“翰宇药业(证券代码:300199)”进行估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2014年8月20日起对旗下证券投资基金持有的“翰宇药业”采用收盘价进行估值。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2014年8月21日